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| 国脉科技(002093) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,229.06 | 4,611.55 | 63,628.62 | 46,968.45 | 9,501.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.18 | 1,473.14 | 4,627.18 | 3,060.50 | 1,517.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,559.24 | 6,084.70 | 68,255.80 | 50,028.95 | 11,019.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,555.39 | 2,724.69 | 26,075.75 | 14,199.79 | 7,062.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,309.49 | 4,802.58 | 14,815.91 | 11,237.11 | 7,948.39 |
| 支付的各项税费 | 3,110.24 | 1,264.56 | 5,048.55 | 4,628.74 | 3,927.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,768.96 | 1,861.50 | 13,966.22 | 8,333.06 | 6,745.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,744.08 | 10,653.33 | 59,906.44 | 38,398.70 | 25,683.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,184.84 | -4,568.63 | 8,349.36 | 11,630.25 | -14,664.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,344.08 | 9,037.18 | 92,907.80 | 88,131.14 | 56,879.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.39 | -- | 775.39 | 555.15 | 495.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | -- | 11,982.86 | 2.88 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,381.62 | 9,037.18 | 105,666.05 | 88,689.17 | 57,375.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,050.58 | 1,643.91 | 31,629.58 | 5,007.02 | 3,774.68 |
| 投资所支付的现金 | 14,470.11 | 2,677.80 | 93,806.06 | 95,113.51 | 48,270.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,520.70 | 4,321.71 | 125,435.64 | 100,120.53 | 52,045.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,860.93 | 4,715.47 | -19,769.60 | -11,431.36 | 5,329.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | -- | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,279.50 | 84.60 | 1,373.43 | 1,287.57 | 1,199.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,031.01 | 10,031.01 | 453.32 | 453.32 | 453.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,410.51 | 10,115.61 | 2,826.75 | 2,240.89 | 2,153.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -410.51 | 9,884.39 | -2,826.75 | -2,240.89 | -2,153.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,734.42 | 10,031.23 | -14,246.99 | -2,042.00 | -11,487.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,685.36 | 15,685.36 | 29,932.35 | 29,932.35 | 29,932.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,950.94 | 25,716.59 | 15,685.36 | 27,890.35 | 18,444.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,845.92 | -- | 10,646.58 | -- | 5,414.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -18.22 | -- | 439.26 | -- | 214.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.06 | -- | 4,482.98 | -- | 2,147.97 |
| 无形资产摊销 | 217.71 | -- | 421.13 | -- | 218.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 773.22 | -- | 1,151.28 | -- | 466.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.54 | -- | 0.06 | -- | 0.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.82 | -- | 0.43 |
| 公允价值变动损失 | -1,611.42 | -- | -1,190.34 | -- | -20.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 462.78 | -- | 590.74 | -- | 324.77 |
| 投资损失 | -1,232.37 | -- | -2,474.68 | -- | -1,447.85 |
| 递延所得税资产减少 | -70.46 | -- | -955.33 | -- | -2,121.40 |
| 递延所得税负债增加 | 36.72 | -- | 220.45 | -- | 309.15 |
| 存货的减少 | -1,697.58 | -- | 890.18 | -- | 196.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,012.95 | -- | 6,353.85 | -- | 2,665.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,139.96 | -- | -13,064.25 | -- | -23,038.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,184.84 | -- | 8,349.36 | -- | -14,664.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,950.94 | -- | 15,685.36 | -- | 18,444.41 |
| 现金的期初余额 | 15,685.36 | -- | 29,932.35 | -- | 29,932.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,734.42 | -- | -14,246.99 | -- | -11,487.94 |
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