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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST新纺(002087) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,152.71 | 204,559.87 | 106,756.45 | 388,996.34 | 287,452.57 |
收到的税费返还 | 2,314.87 | 1,731.24 | -- | 6,932.71 | 1,125.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,095.23 | 4,198.03 | 2,377.31 | 17,138.64 | 12,747.09 |
经营活动现金流入小计 | 242,562.81 | 210,489.14 | 109,133.76 | 413,067.69 | 301,325.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,530.03 | 230,601.60 | 132,787.81 | 350,052.46 | 219,450.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,234.59 | 12,388.92 | 5,111.71 | 22,782.21 | 20,594.58 |
支付的各项税费 | 8,101.56 | 8,079.61 | 7,296.39 | 4,396.74 | 3,729.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.91 | 2,250.04 | 915.42 | 5,649.64 | 2,511.17 |
经营活动现金流出小计 | 283,325.09 | 253,320.17 | 146,111.33 | 382,881.04 | 246,285.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,762.28 | -42,831.02 | -36,977.57 | 30,186.65 | 55,039.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4,931.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,931.16 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,127.78 | 1,874.96 | 112.89 | 694.99 | 1,474.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,127.78 | 1,874.96 | 112.89 | 694.99 | 1,474.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,127.78 | -1,874.96 | -112.89 | 4,236.17 | -1,474.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 192,847.83 | 189,720.83 | 137,557.90 | 320,520.00 | 2,270,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,913.07 | 27,387.47 | 20,793.07 | 56,078.31 | 15,462.11 |
筹资活动现金流入小计 | 224,760.90 | 217,108.30 | 158,350.97 | 376,598.31 | 2,285,862.11 |
偿还债务支付的现金 | 175,320.80 | 166,728.18 | 117,752.41 | 336,975.96 | 2,324,474.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,019.27 | 6,262.61 | 4,119.05 | 18,678.44 | 13,634.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 62,858.93 | 4,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 182,340.07 | 172,990.78 | 121,871.46 | 418,513.34 | 2,342,109.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,420.83 | 44,117.52 | 36,479.51 | -41,915.03 | -56,247.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.04 | 1.87 | 1.45 | -4.93 | 1.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -467.19 | -586.59 | -609.50 | -7,497.14 | -2,681.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,328.44 | 1,328.44 | 1,328.44 | 8,825.58 | 8,746.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 861.26 | 741.86 | 718.95 | 1,328.44 | 6,065.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,434.41 | -- | -140,877.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 704.58 | -- | 12,408.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,194.07 | -- | 24,526.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.52 | -- | 49.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -310.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,242.89 | -- | 18,648.86 | -- |
投资损失 | -- | 533.69 | -- | 1,438.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 132.04 | -- | -1,921.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -16.77 | -- |
存货的减少 | -- | 2,405.96 | -- | 39,348.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,048.94 | -- | 49,654.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,443.98 | -- | 25,868.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -167.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,831.02 | -- | 30,186.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 741.86 | -- | 1,328.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,328.44 | -- | 8,825.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -586.59 | -- | -7,497.14 | -- |
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