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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,905.66 | 54,369.72 | 19,701.97 | 36,309.42 | 18,460.12 |
| 收到的税费返还 | 23.85 | -- | -- | 10.73 | 0.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,629.20 | 1,260.78 | 3,453.61 | 1,075.72 | 974.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,558.70 | 55,630.50 | 23,155.58 | 37,395.87 | 19,435.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,435.49 | 23,922.85 | 11,851.53 | 7,395.72 | 2,438.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,750.14 | 8,738.13 | 3,978.40 | 8,442.25 | 4,694.43 |
| 支付的各项税费 | 3,225.22 | 9,635.69 | 4,658.33 | 14,527.84 | 4,162.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,732.28 | 93,779.34 | 68,375.03 | 17,099.85 | 7,035.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,143.13 | 136,076.02 | 88,863.29 | 47,465.66 | 18,331.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,584.43 | -80,445.51 | -65,707.70 | -10,069.79 | 1,103.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -3.98 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,249.85 | 1,620.71 | 740.65 | 1,568.66 | 24.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,245.87 | 1,620.71 | 740.65 | 1,573.76 | 24.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,509.18 | 26,090.86 | 11,005.47 | 14,629.95 | 6,079.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,514.38 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 175.00 | 175.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 111.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,509.18 | 26,090.86 | 19,519.86 | 14,916.49 | 6,254.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,263.31 | -24,470.15 | -18,779.21 | -13,342.73 | -6,229.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,490.00 | 175,900.00 | 175,900.00 | 72,100.00 | 47,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,975.49 | 9,000.00 | 6,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 193.99 | 7,500.00 | -- | 465.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,659.49 | 192,400.00 | 182,400.00 | 72,565.80 | 47,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,037.81 | 42,306.28 | 42,306.28 | 56,992.98 | 61,763.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,081.51 | 28,772.26 | 11,833.69 | 111.30 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960.47 | 12,999.78 | 37,566.82 | 20,566.59 | 153.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,079.79 | 84,078.32 | 91,706.79 | 77,670.88 | 61,917.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,579.70 | 108,321.68 | 90,693.21 | -5,105.08 | -14,917.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.16 | -0.10 | 0.38 | 0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,731.96 | 3,405.85 | 6,206.20 | -28,517.21 | -20,043.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,500.65 | 3,094.80 | 3,094.80 | 31,612.01 | 31,612.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,232.62 | 6,500.65 | 9,301.01 | 3,094.80 | 11,568.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,266.25 | -21,223.75 | -2,169.32 | -2,636.36 | 5,101.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -26.65 | 305.43 | -- | 5,108.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.67 | 3,071.05 | 850.38 | 2,304.91 | 927.93 |
| 无形资产摊销 | 852.59 | 1,945.32 | 186.68 | 297.10 | 147.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 146.63 | 224.73 | 346.45 | 488.52 | 149.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,082.84 | -444.08 | 109.29 | -610.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.90 | -3.34 | 857.79 | 149.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,259.33 | 1,492.43 | 1,075.15 | 1,969.66 | 680.29 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -12,487.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.68 | -5.82 | 22.65 | 248.62 | 6.85 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.84 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -202.18 | 598.07 | -3,426.13 | 822.07 | -715.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,414.01 | 9,366.50 | 2,012.79 | -12,102.90 | -4,607.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,074.65 | -123,542.01 | -65,087.53 | -6,887.87 | -1,009.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,178.80 | 48,010.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,584.43 | -80,445.51 | -65,707.70 | -10,069.79 | 1,103.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,232.62 | 6,500.65 | 9,301.01 | 3,094.80 | 11,568.70 |
| 现金的期初余额 | 6,500.65 | 3,094.80 | 3,094.80 | 31,612.01 | 31,612.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,731.96 | 3,405.85 | 6,206.20 | -28,517.21 | -20,043.31 |
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