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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,701.97 | 36,309.42 | 18,460.12 | 64,393.99 | 9,818.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 10.73 | 0.22 | 155.67 | 14.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,453.61 | 1,075.72 | 974.66 | 1,305.63 | 2,213.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,155.58 | 37,395.87 | 19,435.00 | 65,855.29 | 12,047.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,851.53 | 7,395.72 | 2,438.97 | 23,389.99 | 2,346.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,978.40 | 8,442.25 | 4,694.43 | 3,818.15 | 2,156.61 |
| 支付的各项税费 | 4,658.33 | 14,527.84 | 4,162.56 | 8,467.88 | 1,968.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,375.03 | 17,099.85 | 7,035.83 | 11,008.51 | 3,614.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,863.29 | 47,465.66 | 18,331.79 | 46,684.52 | 10,086.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,707.70 | -10,069.79 | 1,103.20 | 19,170.77 | 1,960.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 740.65 | 1,568.66 | 24.43 | 0.70 | 3.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 740.65 | 1,573.76 | 24.43 | 0.70 | 3.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,005.47 | 14,629.95 | 6,079.22 | 2,166.01 | 106.21 |
| 投资所支付的现金 | 8,514.38 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 175.00 | 175.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,519.86 | 14,916.49 | 6,254.22 | 2,166.01 | 106.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,779.21 | -13,342.73 | -6,229.79 | -2,165.31 | -103.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175,900.00 | 72,100.00 | 47,000.00 | 42,880.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 42,880.42 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 465.80 | -- | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,400.00 | 72,565.80 | 47,000.00 | 62,880.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 42,306.28 | 56,992.98 | 61,763.15 | 20,008.58 | 59.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,833.69 | 111.30 | -- | 30,218.75 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,566.82 | 20,566.59 | 153.97 | 160.02 | 46.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,706.79 | 77,670.88 | 61,917.12 | 50,387.35 | 106.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,693.21 | -5,105.08 | -14,917.12 | 12,493.07 | -106.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | 0.38 | 0.39 | 10.67 | -2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,206.20 | -28,517.21 | -20,043.31 | 29,509.21 | 1,748.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,094.80 | 31,612.01 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,301.01 | 3,094.80 | 11,568.70 | 31,612.01 | 2,102.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,169.32 | -2,636.36 | 5,101.61 | -39,939.38 | -66,913.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,108.20 | -- | 1,639.98 | -20.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 850.38 | 2,304.91 | 927.93 | 1,961.99 | 1,909.70 |
| 无形资产摊销 | 186.68 | 297.10 | 147.44 | 302.87 | 302.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 346.45 | 488.52 | 149.36 | 544.75 | 544.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.29 | -610.39 | -- | 194.36 | -1.15 |
| 固定资产报废损失 | -3.34 | 857.79 | 149.11 | 686.46 | 7.54 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,075.15 | 1,969.66 | 680.29 | 22,710.95 | 27,257.48 |
| 投资损失 | -- | -12,487.25 | -- | -8,058.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 22.65 | 248.62 | 6.85 | -504.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,426.13 | 822.07 | -715.21 | 947.23 | 1,662.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,012.79 | -12,102.90 | -4,607.33 | -391.78 | 2,456.52 |
| 经营性应付项目的增加 | -65,087.53 | -6,887.87 | -1,009.56 | 37,444.33 | 31,410.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,707.70 | -10,069.79 | 1,103.20 | 19,170.77 | 1,960.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,301.01 | 3,094.80 | 11,568.70 | 31,612.01 | 2,102.81 |
| 现金的期初余额 | 3,094.80 | 31,612.01 | 31,612.01 | 2,102.81 | 353.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,206.20 | -28,517.21 | -20,043.31 | 29,509.21 | 1,748.83 |
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