中工国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中工国际(002051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,142.93162,650.41886,921.41575,114.26343,079.17
收到的税费返还2,194.47180.7712,951.319,157.624,060.79
收到的其他与经营活动有关的现金46,835.7518,861.31124,346.99110,919.9163,061.61
经营活动现金流入小计353,173.15181,692.481,024,219.71695,191.79410,201.57
购买商品、接受劳务支付的现金309,980.60164,734.36721,524.36517,401.06332,864.69
支付给职工以及为职工支付的现金73,980.3847,357.21134,424.65100,377.9271,784.54
支付的各项税费15,556.548,997.7428,319.5824,025.9516,677.87
支付的其他与经营活动有关的现金55,175.1032,360.08105,771.2689,434.9360,603.75
经营活动现金流出小计454,692.62253,449.39990,039.85731,239.86481,930.84
经营活动产生的现金流量净额-101,519.48-71,756.9134,179.86-36,048.06-71,729.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----5,504.125,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,352.12--755.75809.16322.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额254.8135.01731.6137.3334.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,221.20--------
收到的其他与投资活动有关的现金----122.071.24--
投资活动现金流入小计5,828.1335.017,113.556,347.72356.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,958.303,901.948,138.075,520.923,596.17
投资所支付的现金6,154.39--504.79----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----90.00----
投资活动现金流出小计14,112.693,901.948,732.875,520.923,596.17
投资活动产生的现金流量净额-8,284.56-3,866.93-1,619.32826.81-3,239.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金598.1098.10315.40165.40165.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金598.1098.10315.40165.40165.40
取得借款收到的现金5,507.144,872.5275,294.9415,028.6013,726.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,105.244,970.6275,610.3415,194.0013,891.80
偿还债务支付的现金63,580.4663,512.6012,871.445,160.893,470.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.49597.1521,008.2420,541.79906.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----97.75----
支付其他与筹资活动有关的现金3,468.971,502.725,628.574,250.332,810.58
筹资活动现金流出小计68,849.9265,612.4739,508.2529,953.017,187.44
筹资活动产生的现金流量净额-62,744.68-60,641.8536,102.09-14,759.016,704.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,994.081,344.29-18,579.17-6,033.803,296.27
五、现金及现金等价物净增加额-176,542.80-134,921.4050,083.46-56,014.07-64,968.18
加:期初现金及现金等价物余额796,316.47796,316.47746,233.00746,233.00746,233.00
六、期末现金及现金等价物余额619,773.67661,395.07796,316.47690,218.94681,264.82
附注
净利润15,610.83---10,205.71--7,587.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,646.33--3,724.57--8,534.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,696.52--17,866.95--7,974.70
无形资产摊销2,428.56--4,166.75--1,483.14
长期待摊费用摊销108.17--479.63--177.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.64--982.37--1,304.69
固定资产报废损失3.28--966.81----
公允价值变动损失-1,684.88--227.37--133.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,271.87--1,952.90--906.83
投资损失-8,573.51---1,522.13---29.54
递延所得税资产减少-607.06---1,680.05---769.47
递延所得税负债增加-241.67---259.50---708.69
存货的减少-9,621.50--21,713.01--5,243.95
经营性应收项目的减少-176,917.93---29,853.35---1,764.36
经营性应付项目的增加58,607.39--13,259.99---101,803.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-101,519.48--34,179.86---71,729.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额619,773.67--796,316.47--681,264.82
现金的期初余额796,316.47--746,233.00--746,233.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-176,542.80--50,083.46---64,968.18
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