中工国际

- 002051

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中工国际(002051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,479.251,068,923.12656,237.32418,862.25214,437.22
收到的税费返还9,860.6629,712.5223,284.9815,885.055,687.75
收到的其他与经营活动有关的现金17,533.1562,439.9162,608.9628,706.7210,446.92
经营活动现金流入小计262,873.061,161,075.56742,131.25463,454.02230,571.89
购买商品、接受劳务支付的现金202,958.35956,849.45707,384.45470,588.84227,489.59
支付给职工以及为职工支付的现金31,136.51139,981.9889,227.6159,976.5130,705.50
支付的各项税费10,616.1828,850.7523,379.1513,965.966,988.38
支付的其他与经营活动有关的现金21,788.40117,698.5090,772.4853,271.4634,878.57
经营活动现金流出小计266,499.441,243,380.67910,763.69597,802.77300,062.05
经营活动产生的现金流量净额-3,626.39-82,305.11-168,632.44-134,348.74-69,490.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--67.4367.4367.4367.43
取得投资收益所收到的现金1,021.753,728.561,614.79451.77647.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额549.6312,793.659,933.735,563.741,850.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----60.8961.00--
收到的其他与投资活动有关的现金24,109.0362,060.5230,000.00----
投资活动现金流入小计25,680.4178,650.1641,676.846,143.932,565.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,611.7370,030.6810,890.775,281.922,554.59
投资所支付的现金--2,855.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0057,088.7436,710.116,710.11--
投资活动现金流出小计34,611.73129,975.0747,600.8811,992.042,554.59
投资活动产生的现金流量净额-8,931.32-51,324.91-5,924.04-5,848.1111.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.002,119.901,158.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.002,119.901,158.20----
取得借款收到的现金13,453.05223,352.3885,640.9347,926.162,030.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35.00--------
筹资活动现金流入小计13,588.05225,472.2886,799.1347,926.162,030.71
偿还债务支付的现金26,354.78151,368.9779,989.9259,765.376,910.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,647.9920,861.7419,058.1618,288.25883.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,019.7715,668.2412,033.888,399.244,403.31
筹资活动现金流出小计31,022.54187,898.96111,081.9686,452.8612,197.44
筹资活动产生的现金流量净额-17,434.4937,573.32-24,282.83-38,526.70-10,166.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,503.501,207.35-1,607.93485.93339.76
五、现金及现金等价物净增加额-28,488.70-94,849.35-200,447.24-178,237.62-79,306.05
加:期初现金及现金等价物余额594,557.50689,406.85689,406.85689,406.85689,406.85
六、期末现金及现金等价物余额566,068.80594,557.50488,959.61511,169.23610,100.79
附注
净利润--36,288.53--27,324.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--857.44---411.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,560.56--5,803.01--
无形资产摊销--3,129.30--1,361.31--
长期待摊费用摊销--573.73--202.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,574.43---12.38--
固定资产报废损失--3,266.96---13.63--
公允价值变动损失--2,034.69--3,433.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,010.76--4,446.51--
投资损失---20,876.13---15,897.81--
递延所得税资产减少---4,573.41---195.17--
递延所得税负债增加---322.77--1,415.37--
存货的减少--13,116.13---9,303.72--
经营性应收项目的减少---205,461.83---83,512.90--
经营性应付项目的增加--55,225.78---82,864.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---82,305.11---134,348.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--594,557.50--511,169.23--
现金的期初余额--689,406.85--689,406.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---94,849.35---178,237.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶