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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,479.25 | 1,068,923.12 | 656,237.32 | 418,862.25 | 214,437.22 |
| 收到的税费返还 | 9,860.66 | 29,712.52 | 23,284.98 | 15,885.05 | 5,687.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,533.15 | 62,439.91 | 62,608.96 | 28,706.72 | 10,446.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,873.06 | 1,161,075.56 | 742,131.25 | 463,454.02 | 230,571.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,958.35 | 956,849.45 | 707,384.45 | 470,588.84 | 227,489.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,136.51 | 139,981.98 | 89,227.61 | 59,976.51 | 30,705.50 |
| 支付的各项税费 | 10,616.18 | 28,850.75 | 23,379.15 | 13,965.96 | 6,988.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,788.40 | 117,698.50 | 90,772.48 | 53,271.46 | 34,878.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,499.44 | 1,243,380.67 | 910,763.69 | 597,802.77 | 300,062.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,626.39 | -82,305.11 | -168,632.44 | -134,348.74 | -69,490.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 67.43 | 67.43 | 67.43 | 67.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,021.75 | 3,728.56 | 1,614.79 | 451.77 | 647.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 549.63 | 12,793.65 | 9,933.73 | 5,563.74 | 1,850.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 60.89 | 61.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,109.03 | 62,060.52 | 30,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,680.41 | 78,650.16 | 41,676.84 | 6,143.93 | 2,565.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,611.73 | 70,030.68 | 10,890.77 | 5,281.92 | 2,554.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,855.65 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 57,088.74 | 36,710.11 | 6,710.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,611.73 | 129,975.07 | 47,600.88 | 11,992.04 | 2,554.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,931.32 | -51,324.91 | -5,924.04 | -5,848.11 | 11.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 2,119.90 | 1,158.20 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 2,119.90 | 1,158.20 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,453.05 | 223,352.38 | 85,640.93 | 47,926.16 | 2,030.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,588.05 | 225,472.28 | 86,799.13 | 47,926.16 | 2,030.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,354.78 | 151,368.97 | 79,989.92 | 59,765.37 | 6,910.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,647.99 | 20,861.74 | 19,058.16 | 18,288.25 | 883.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,019.77 | 15,668.24 | 12,033.88 | 8,399.24 | 4,403.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,022.54 | 187,898.96 | 111,081.96 | 86,452.86 | 12,197.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,434.49 | 37,573.32 | -24,282.83 | -38,526.70 | -10,166.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,503.50 | 1,207.35 | -1,607.93 | 485.93 | 339.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,488.70 | -94,849.35 | -200,447.24 | -178,237.62 | -79,306.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,557.50 | 689,406.85 | 689,406.85 | 689,406.85 | 689,406.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,068.80 | 594,557.50 | 488,959.61 | 511,169.23 | 610,100.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,288.53 | -- | 27,324.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 857.44 | -- | -411.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,560.56 | -- | 5,803.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,129.30 | -- | 1,361.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 573.73 | -- | 202.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,574.43 | -- | -12.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,266.96 | -- | -13.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,034.69 | -- | 3,433.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,010.76 | -- | 4,446.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,876.13 | -- | -15,897.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,573.41 | -- | -195.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -322.77 | -- | 1,415.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,116.13 | -- | -9,303.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -205,461.83 | -- | -83,512.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,225.78 | -- | -82,864.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -82,305.11 | -- | -134,348.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 594,557.50 | -- | 511,169.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 689,406.85 | -- | 689,406.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,849.35 | -- | -178,237.62 | -- |
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