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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南京港(002040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,412.19 | 44,898.68 | 16,831.41 | 76,901.00 | 59,793.83 |
收到的税费返还 | 285.55 | 285.55 | 3.59 | 54.07 | 27.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,113.33 | 886.96 | 2,327.96 | 4,476.93 | 2,306.83 |
经营活动现金流入小计 | 73,811.07 | 46,071.18 | 19,162.96 | 81,432.00 | 62,127.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,177.83 | 15,240.98 | 6,620.78 | 16,073.12 | 15,977.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,344.54 | 15,309.95 | 8,323.21 | 23,539.75 | 19,230.19 |
支付的各项税费 | 6,858.16 | 4,344.39 | 1,608.16 | 9,391.70 | 7,062.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,476.91 | 2,198.50 | 2,113.84 | 3,026.87 | 4,411.22 |
经营活动现金流出小计 | 57,857.44 | 37,093.82 | 18,666.00 | 52,031.45 | 46,681.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,953.63 | 8,977.36 | 496.96 | 29,400.56 | 15,446.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,213.91 | 1,113.49 | -- | 2,512.63 | 536.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.94 | 516.36 | 4.35 | 65.10 | 655.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 161.10 | -- | 2,344.32 |
投资活动现金流入小计 | 25,782.85 | 15,629.85 | 11,165.45 | 24,577.73 | 17,536.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,756.54 | 7,648.19 | 1,059.84 | 10,037.73 | 4,878.69 |
投资所支付的现金 | 19,622.00 | 14,622.00 | 10,000.00 | 36,103.15 | 25,103.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,378.54 | 22,270.19 | 11,059.84 | 46,151.94 | 29,981.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,595.69 | -6,640.33 | 105.61 | -21,574.21 | -12,445.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,654.02 | 2,654.02 | 2,654.02 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,875.00 | 23,375.00 | 20,875.00 | 38,375.00 | 34,375.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,619.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,529.02 | 26,029.02 | 23,529.02 | 39,994.38 | 34,375.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,100.00 | 28,500.00 | 24,975.00 | 54,335.00 | 53,110.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,982.65 | 1,257.86 | 682.52 | 8,136.53 | 5,146.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,040.29 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 471.53 | -- | 898.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,082.65 | 30,229.39 | 25,657.52 | 63,369.68 | 58,256.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,553.64 | -4,200.37 | -2,128.50 | -23,375.31 | -23,881.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,804.30 | -1,863.34 | -1,525.93 | -15,548.96 | -20,880.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,858.87 | 20,843.64 | 19,826.57 | 35,360.30 | 35,360.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,663.17 | 18,980.30 | 18,300.64 | 19,811.34 | 14,479.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,095.08 | -- | 16,688.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 14.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,487.00 | -- | 11,440.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,320.30 | -- | 2,592.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 95.98 | -- | 175.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.16 | -- | -73.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 287.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -106.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,500.65 | -- | 3,090.96 | -- |
投资损失 | -- | -1,331.90 | -- | -3,404.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 29.64 | -- | 21.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -141.34 | -- | -126.57 | -- |
存货的减少 | -- | -6.23 | -- | -27.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,285.36 | -- | -4,080.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,308.04 | -- | 1,741.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,977.36 | -- | 29,400.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,980.30 | -- | 19,811.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,843.64 | -- | 35,360.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,863.34 | -- | -15,548.96 | -- |
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