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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,424.91 | 94,016.00 | 72,736.99 | 45,316.26 | 20,259.95 |
| 收到的税费返还 | 1.42 | -- | 33.48 | 33.48 | 4.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.99 | 5,216.34 | 6,850.83 | 1,547.59 | 2,377.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,123.33 | 99,232.33 | 79,621.30 | 46,897.33 | 22,641.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,819.32 | 23,437.46 | 24,743.53 | 14,684.16 | 8,292.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,183.44 | 25,862.73 | 19,898.90 | 14,906.67 | 8,554.80 |
| 支付的各项税费 | 1,908.99 | 11,155.58 | 8,556.80 | 6,438.08 | 2,502.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.10 | 5,043.61 | 5,936.20 | 1,832.77 | 1,108.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,495.84 | 65,499.38 | 59,135.43 | 37,861.68 | 20,458.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,627.49 | 33,732.95 | 20,485.87 | 9,035.65 | 2,183.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 76,000.00 | 54,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.56 | 4,647.34 | 871.80 | 2,849.60 | 33.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.18 | 41.40 | 8.41 | 8.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,152.74 | 99,688.74 | 54,880.21 | 26,858.01 | 20,033.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,267.10 | 33,118.73 | 18,831.00 | 13,543.69 | 10,701.81 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 101,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,267.10 | 134,118.73 | 68,831.00 | 38,543.69 | 10,701.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,114.36 | -34,429.99 | -13,950.79 | -11,685.68 | 9,331.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,599.00 | 48,105.00 | 12,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,599.00 | 48,105.00 | 12,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,210.62 | 49,469.00 | 24,055.00 | 14,050.00 | 12,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 408.04 | 9,441.22 | 6,386.18 | 5,958.70 | 499.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,651.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,276.06 | -- | 471.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,618.66 | 60,186.28 | 30,441.18 | 20,480.23 | 13,099.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,980.34 | -12,081.28 | -18,252.18 | -13,291.23 | -5,910.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,493.47 | -12,778.10 | -11,717.09 | -15,941.26 | 5,604.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,436.52 | 41,214.62 | 41,214.62 | 41,214.62 | 41,213.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,929.99 | 28,436.52 | 29,497.52 | 25,273.36 | 46,818.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,220.47 | -- | 10,428.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,293.10 | -- | 6,575.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,803.21 | -- | 1,329.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 265.75 | -- | 126.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.16 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.92 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,563.59 | -- | 1,561.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,566.24 | -- | -1,090.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.47 | -- | -9.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -249.27 | -- | -108.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4.84 | -- | -116.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,087.16 | -- | -6,191.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,802.19 | -- | -3,994.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 288.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,732.95 | -- | 9,035.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,436.52 | -- | 25,273.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,214.62 | -- | 41,214.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,778.10 | -- | -15,941.26 | -- |
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