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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,121.51 | 12,112.14 | 66,758.89 | 46,455.95 | 29,122.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,853.27 | 1,621.25 | 6,409.09 | 5,070.52 | 3,242.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,974.78 | 13,733.40 | 73,167.98 | 51,526.47 | 32,364.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,508.21 | 2,550.62 | 16,703.27 | 10,116.76 | 6,399.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,867.40 | 5,956.98 | 16,385.41 | 12,571.30 | 8,493.90 |
| 支付的各项税费 | 4,885.88 | 1,932.88 | 7,531.35 | 6,257.97 | 3,884.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,433.56 | 1,763.22 | 3,751.05 | 5,110.15 | 3,450.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,695.06 | 12,203.69 | 44,371.08 | 34,056.18 | 22,228.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,279.72 | 1,529.70 | 28,796.89 | 17,470.28 | 10,136.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,160.47 | 25,000.00 | 67,000.00 | 54,000.00 | 42,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,613.38 | 343.34 | 1,614.16 | 1,296.79 | 1,007.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.24 | 10.46 | 158.44 | 0.38 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,788.09 | 25,353.80 | 68,772.60 | 55,297.18 | 43,007.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,302.45 | 2,054.99 | 11,091.17 | 3,700.33 | 3,069.98 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 25,000.00 | 65,224.47 | 50,224.47 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,302.45 | 27,054.99 | 76,315.64 | 53,924.80 | 41,069.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,514.35 | -1,701.20 | -7,543.04 | 1,372.38 | 1,937.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,500.00 | 41,000.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 23,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,500.00 | 41,000.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 23,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,900.00 | 26,900.00 | 43,200.00 | 43,200.00 | 28,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,538.81 | 1,799.11 | 15,123.32 | 6,973.00 | 4,173.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,438.81 | 28,699.11 | 58,323.32 | 50,173.00 | 32,573.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,938.81 | 12,300.89 | -28,923.32 | -20,773.00 | -9,173.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | 10.83 | 0.11 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,826.59 | 12,129.39 | -7,658.63 | -1,930.23 | 2,900.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,199.19 | 15,199.19 | 22,857.82 | 22,857.82 | 22,857.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,025.78 | 27,328.58 | 15,199.19 | 20,927.59 | 25,758.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,192.50 | -- | 19,086.04 | -- | 7,282.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 44.70 | -- | 44.70 | -- | 92.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,896.13 | -- | 10,585.84 | -- | 5,300.00 |
| 无形资产摊销 | 1,116.41 | -- | 2,595.52 | -- | 1,811.68 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 82.36 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.35 | -- | 189.21 | -- | 245.64 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 294.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,090.55 | -- | 6,348.31 | -- | 3,315.58 |
| 投资损失 | -1,066.71 | -- | -7,828.44 | -- | -1,450.51 |
| 递延所得税资产减少 | -5.06 | -- | 14.22 | -- | -3.68 |
| 递延所得税负债增加 | -111.50 | -- | -223.60 | -- | -120.65 |
| 存货的减少 | -5.79 | -- | -97.08 | -- | -53.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,078.21 | -- | -5,467.06 | -- | -5,795.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -739.03 | -- | 3,065.01 | -- | -853.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -116.64 | -- | 107.65 | -- | 365.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,279.72 | -- | 28,796.89 | -- | 10,136.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 4,840.92 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,025.78 | -- | 15,199.19 | -- | 25,758.10 |
| 现金的期初余额 | 15,199.19 | -- | 22,857.82 | -- | 22,857.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,826.59 | -- | -7,658.63 | -- | 2,900.28 |
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