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| 七匹狼(002029) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,380.32 | 358,542.51 | 236,377.51 | 163,112.47 | 88,656.41 |
| 收到的税费返还 | 8.52 | 54.79 | 35.53 | 12.37 | 6.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,008.69 | 23,214.93 | 17,942.69 | 13,434.47 | 4,200.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,397.53 | 381,812.22 | 254,355.72 | 176,559.31 | 92,862.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,626.17 | 216,875.92 | 164,585.95 | 121,195.85 | 59,155.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,889.18 | 46,798.06 | 40,287.35 | 27,695.15 | 13,766.27 |
| 支付的各项税费 | 4,124.26 | 17,743.35 | 10,996.32 | 8,956.49 | 4,118.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,136.92 | 61,889.36 | 38,005.44 | 24,655.32 | 12,568.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,776.53 | 343,306.69 | 253,875.06 | 182,502.81 | 89,608.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,621.00 | 38,505.53 | 480.66 | -5,943.50 | 3,254.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,684.72 | 355,497.85 | 270,473.42 | 176,926.43 | 81,282.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.55 | 4,808.98 | 4,011.86 | 1,104.89 | 590.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.08 | 12.63 | 12.43 | 12.37 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,084.35 | 360,319.45 | 274,497.71 | 178,043.69 | 81,873.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,638.75 | 15,348.88 | 9,649.94 | 4,628.48 | 2,521.97 |
| 投资所支付的现金 | 38,016.93 | 356,381.40 | 288,677.90 | 198,550.01 | 108,367.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,655.68 | 371,730.28 | 298,327.84 | 203,178.49 | 110,889.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,428.67 | -11,410.83 | -23,830.14 | -25,134.80 | -29,015.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 615.00 | 615.00 | 90.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 615.00 | 615.00 | 90.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,995.52 | 358,831.06 | 276,544.33 | 149,197.33 | 67,677.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,995.52 | 365,446.06 | 283,159.33 | 155,287.33 | 67,727.82 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 318.77 | 318.77 | 318.77 | 190.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.26 | 3,725.16 | 6,188.32 | 3,070.03 | 908.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,368.18 | 3,368.18 | 1,306.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,141.50 | 393,131.94 | 261,090.19 | 149,338.94 | 68,246.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,191.76 | 397,175.87 | 267,597.27 | 152,727.74 | 69,345.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,196.25 | -31,729.81 | 15,562.06 | 2,559.59 | -1,618.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.70 | 57.30 | 13.78 | 57.70 | 2.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,170.28 | -4,577.80 | -7,773.64 | -28,461.01 | -27,376.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,421.99 | 54,999.79 | 54,999.79 | 54,999.79 | 54,999.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,251.71 | 50,421.99 | 47,226.15 | 26,538.77 | 27,623.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,447.39 | -- | 18,378.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,576.64 | -- | 371.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,784.18 | -- | 4,439.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 771.42 | -- | 389.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,091.01 | -- | 4,689.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122.22 | -- | -10.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.55 | -- | 23.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 222.26 | -- | -207.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,283.30 | -- | 2,227.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,016.42 | -- | -724.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,032.76 | -- | 828.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,798.55 | -- | 631.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,241.73 | -- | 11,312.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,418.57 | -- | -1,643.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,491.57 | -- | -51,102.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 82.00 | -- | 30.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,505.53 | -- | -5,943.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,421.99 | -- | 26,538.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,999.79 | -- | 54,999.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,577.80 | -- | -28,461.01 | -- |
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