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| 苏宁易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,023,185.40 | 15,088,759.40 | 7,208,120.10 | 28,310,145.00 | 20,686,734.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417,295.00 | 174,331.30 | 111,890.90 | 330,865.30 | 171,404.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,440,480.40 | 15,263,090.70 | 7,320,011.00 | 28,641,010.30 | 20,858,139.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,347,029.40 | 13,705,983.70 | 6,563,144.50 | 25,997,071.10 | 19,380,210.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,276,176.20 | 896,328.00 | 484,595.00 | 1,174,536.40 | 882,604.80 |
| 支付的各项税费 | 528,155.30 | 428,760.00 | 116,142.20 | 451,730.40 | 364,210.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,285,473.60 | 1,258,814.70 | 737,837.60 | 2,405,119.10 | 1,613,315.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,436,834.50 | 16,289,886.40 | 7,901,719.30 | 30,028,457.00 | 22,240,342.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,996,354.10 | -1,026,795.70 | -581,708.30 | -1,387,446.70 | -1,382,202.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,894,848.50 | 6,202,071.70 | 3,198,683.00 | 21,324,473.50 | 15,601,925.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286,593.40 | 50,181.10 | 3,145.00 | 1,193,864.40 | 627,761.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,738.80 | 300.80 | 237.10 | 3,618.40 | 2,509.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 432,515.40 | 432,515.40 | -- | 114,513.00 | 6,866.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,144.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,616,696.10 | 6,685,069.00 | 3,202,065.10 | 22,649,614.20 | 16,239,063.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 988,625.80 | 585,357.80 | 229,657.50 | 743,166.10 | 453,336.30 |
| 投资所支付的现金 | 8,555,564.40 | 6,802,658.30 | 3,543,370.70 | 22,192,283.00 | 16,700,666.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 391,644.50 | 116,378.30 | -4,661.30 | 15,181.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 930,747.00 | 989.30 | 989.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,866,581.70 | 7,505,383.70 | 3,769,356.20 | 22,950,630.60 | 17,154,002.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,249,885.60 | -820,314.70 | -567,291.10 | -301,016.40 | -914,939.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 14,600.00 | 10,000.00 | 530,424.40 | 529,125.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 14,600.00 | 10,000.00 | 530,424.40 | 529,125.50 |
| 取得借款收到的现金 | 5,190,602.90 | 3,977,637.30 | 1,986,782.60 | 4,339,611.00 | 2,434,600.10 |
| 发行债券收到的现金 | 478,985.00 | 395,485.00 | 127,585.00 | 996,850.50 | 747,614.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 693,568.60 | 383,333.30 | 240,386.00 | 509,072.40 | 215,798.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,363,156.50 | 4,771,055.60 | 2,364,753.60 | 6,375,958.30 | 3,927,138.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,459,898.60 | 2,261,372.20 | 1,165,367.90 | 2,620,266.50 | 903,532.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,143.20 | 217,736.90 | 29,957.00 | 201,729.40 | 145,132.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 171.80 | 71.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 948,983.10 | 825,307.70 | 418,024.40 | 1,300,554.90 | 929,660.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,674,024.90 | 3,376,090.60 | 1,613,349.30 | 4,122,550.80 | 1,978,326.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,689,131.60 | 1,394,965.00 | 751,404.30 | 2,253,407.50 | 1,948,811.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,974.90 | -7,253.20 | -50,160.70 | 101,639.90 | 61,754.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,523,133.20 | -459,398.60 | -447,755.80 | 666,584.30 | -286,575.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,022,085.00 | 3,022,085.00 | 3,022,085.00 | 2,355,500.70 | 2,355,500.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,498,951.80 | 2,562,686.40 | 2,574,329.20 | 3,022,085.00 | 2,068,924.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 208,289.60 | -- | 1,264,254.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,416.30 | -- | 205,946.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,021.60 | -- | 119,526.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42,291.10 | -- | 51,278.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44,871.70 | -- | 66,420.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 271.60 | -- | 3,313.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,403.90 | -- | -29,247.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115,318.90 | -- | 118,599.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -507,453.40 | -- | -1,399,064.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47,342.50 | -- | -37,702.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9,614.80 | -- | -15,833.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,959.30 | -- | -416,835.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,099,053.90 | -- | -2,295,175.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,303.60 | -- | 1,003,276.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,026,795.70 | -- | -1,387,446.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,562,686.40 | -- | 3,022,085.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,022,085.00 | -- | 2,355,500.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -459,398.60 | -- | 666,584.30 | -- |
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