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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,498,756.50 | 5,873,540.10 | 3,902,717.50 | 2,714,041.00 | 1,327,613.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,580.80 | 34,612.70 | 31,432.50 | 19,788.20 | 15,496.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,515,337.30 | 5,908,152.80 | 3,934,150.00 | 2,733,829.20 | 1,343,110.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,014.40 | 4,569,449.80 | 2,967,994.90 | 2,035,176.10 | 936,042.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,336.20 | 358,573.10 | 272,944.50 | 184,498.40 | 94,813.10 |
| 支付的各项税费 | 44,950.20 | 151,039.20 | 96,373.30 | 68,104.60 | 30,794.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,118.20 | 370,531.80 | 309,771.70 | 222,046.70 | 140,768.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,423,419.00 | 5,449,593.90 | 3,647,084.40 | 2,509,825.80 | 1,202,418.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,918.30 | 458,558.90 | 287,065.60 | 224,003.40 | 140,692.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,351.60 | 136,827.60 | 75,992.20 | 46,272.10 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 18,184.00 | 9,937.80 | 191.30 | 49.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,072.20 | 18,961.70 | 17,909.80 | 17,396.30 | 7,939.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,634.70 | 3,863.80 | -- | 390.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 292.00 | 7,692.40 | 4,600.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 173,716.10 | 191,300.40 | 112,303.60 | 65,359.70 | 20,378.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,569.00 | 47,354.60 | 28,959.70 | 16,231.30 | 5,550.20 |
| 投资所支付的现金 | 11,410.00 | 42,498.20 | 42,022.50 | 38,992.00 | 32,997.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.90 | 1,114.00 | 1,114.00 | 1,099.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,242.90 | 90,966.80 | 72,096.20 | 56,322.60 | 38,548.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,473.20 | 100,333.60 | 40,207.40 | 9,037.10 | -18,169.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,698,778.20 | 6,190,555.10 | 4,895,267.20 | 2,961,991.90 | 1,582,745.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,338.50 | 231,533.10 | 186,985.60 | 93,578.30 | 43,270.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,821,116.70 | 6,422,088.20 | 5,082,252.80 | 3,055,570.20 | 1,626,015.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,479,891.10 | 5,019,471.70 | 3,762,702.00 | 2,144,387.70 | 1,061,911.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,100.60 | 135,487.60 | 101,308.10 | 70,274.90 | 36,085.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 293.90 | 3,069.80 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561,169.80 | 1,890,448.20 | 1,667,605.70 | 1,079,543.50 | 667,915.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,069,161.50 | 7,045,407.50 | 5,531,615.80 | 3,294,206.10 | 1,765,912.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,044.80 | -623,319.30 | -449,363.00 | -238,635.90 | -139,897.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.70 | 1,045.60 | 3,015.00 | -3,514.60 | -3,806.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123.60 | -63,381.20 | -119,075.00 | -9,110.00 | -21,182.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,117.30 | 381,498.50 | 381,498.50 | 381,498.50 | 381,498.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,993.70 | 318,117.30 | 262,423.50 | 372,388.50 | 360,316.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,106.60 | -- | 568.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,021.60 | -- | 13,489.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 91,809.30 | -- | 42,296.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,924.40 | -- | 19,375.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,021.00 | -- | 4,483.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,199.20 | -- | -21,364.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,190.40 | -- | 2,118.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 32,237.30 | -- | 16,332.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,689.50 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 295,885.20 | -- | 143,917.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -256,627.40 | -- | -55,657.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59,415.30 | -- | -16,943.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13,044.10 | -- | -4,635.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 115,863.20 | -- | -64,065.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -800,945.80 | -- | 463,596.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 608,023.70 | -- | -438,584.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 458,558.90 | -- | 224,003.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,117.30 | -- | 372,388.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 381,498.50 | -- | 381,498.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,381.20 | -- | -9,110.00 | -- |
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