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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,931,191.90 | 5,418,582.90 | 3,801,105.60 | 1,940,266.10 | 8,176,190.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,590.10 | 45,742.40 | 30,766.20 | 25,539.70 | 95,816.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,008,782.00 | 5,464,325.30 | 3,831,871.80 | 1,965,805.80 | 8,272,006.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,499,863.40 | 4,494,304.00 | 3,074,989.90 | 1,419,570.60 | 6,840,821.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,166.10 | 360,967.10 | 250,662.10 | 122,205.30 | 577,399.00 |
| 支付的各项税费 | 100,821.80 | 65,345.10 | 42,735.50 | 77,202.50 | 149,452.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 649,900.40 | 280,088.80 | 269,083.70 | 152,218.90 | 767,412.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,717,751.70 | 5,200,705.00 | 3,637,471.20 | 1,771,197.30 | 8,335,085.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,030.30 | 263,620.30 | 194,400.60 | 194,608.50 | -63,079.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,145.00 | 53,397.00 | 53,252.50 | 5,045.00 | 254,670.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,195.00 | 5,110.60 | 97.90 | 0.10 | 47,610.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,920.00 | 14,022.20 | 14,010.10 | 4,234.40 | 175,768.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,984.80 | 28,532.50 | 24,662.90 | -- | 1,253.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 707.80 | 707.80 | 707.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,952.60 | 101,770.10 | 92,731.20 | 9,279.50 | 479,303.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,739.40 | 29,818.80 | 9,414.70 | 3,779.10 | 56,445.50 |
| 投资所支付的现金 | 9,894.20 | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,000.00 | 163,426.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,633.60 | 33,718.80 | 13,314.70 | 5,779.10 | 219,871.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,319.00 | 68,051.30 | 79,416.50 | 3,500.40 | 259,431.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,859,902.80 | 5,204,290.40 | 3,591,336.20 | 2,060,275.10 | 6,878,643.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390,536.40 | 367,492.20 | 364,651.40 | 161,931.40 | 682,750.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,250,439.20 | 5,571,782.60 | 3,955,987.60 | 2,222,206.50 | 7,561,393.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,227,886.80 | 3,901,220.30 | 2,855,542.20 | 1,519,190.40 | 6,024,081.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,794.60 | 98,261.90 | 60,704.80 | 38,557.60 | 145,847.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 857.50 | 885.30 | 885.30 | 885.30 | 9,947.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,283,081.50 | 1,801,988.40 | 1,221,396.90 | 769,940.70 | 1,634,018.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,652,762.90 | 5,801,470.60 | 4,137,643.90 | 2,327,688.70 | 7,803,947.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -402,323.70 | -229,688.00 | -181,656.30 | -105,482.20 | -242,553.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,807.60 | 4,087.90 | 3,115.90 | -7,357.60 | 16,641.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,166.80 | 106,071.50 | 95,276.70 | 85,269.10 | -29,560.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,665.30 | 386,665.30 | 386,665.30 | 386,665.30 | 416,225.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,498.50 | 492,736.80 | 481,942.00 | 471,934.40 | 386,665.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -427,694.30 | -- | -205,373.70 | -- | -1,680,218.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 146,177.80 | -- | 68,092.90 | -- | 614,771.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,327.00 | -- | 46,570.10 | -- | 127,492.70 |
| 无形资产摊销 | 44,051.20 | -- | 20,699.20 | -- | 46,492.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,448.10 | -- | 9,981.30 | -- | 29,529.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90,961.20 | -- | -49,469.30 | -- | -305,630.10 |
| 固定资产报废损失 | 2,477.90 | -- | 886.10 | -- | 4,370.80 |
| 公允价值变动损失 | 14,295.30 | -- | 30,600.20 | -- | -11,543.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,865.60 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 351,991.30 | -- | 155,465.40 | -- | 425,297.90 |
| 投资损失 | -85,210.80 | -- | -14,568.40 | -- | 41,007.70 |
| 递延所得税资产减少 | 123,940.50 | -- | -2,148.60 | -- | 30,358.20 |
| 递延所得税负债增加 | -119,247.30 | -- | -4,429.30 | -- | -327,102.30 |
| 存货的减少 | 235,885.60 | -- | 127,683.30 | -- | 293,951.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 685,242.30 | -- | 171,986.20 | -- | 1,080,019.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -977,642.60 | -- | -298,935.90 | -- | -872,144.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,030.30 | -- | 194,400.60 | -- | -63,079.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 381,498.50 | -- | 481,942.00 | -- | 386,665.30 |
| 现金的期初余额 | 386,665.30 | -- | 386,665.30 | -- | 416,225.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,166.80 | -- | 95,276.70 | -- | -29,560.50 |
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