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| 兴欣新材(001358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,568.13 | 46,365.06 | 33,405.64 | 27,445.47 | -- |
| 收到的税费返还 | 419.79 | 467.69 | 97.15 | 69.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.77 | 827.91 | 2,252.40 | 1,795.10 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 11,039.69 | 47,660.66 | 35,755.19 | 29,310.08 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,505.47 | 22,420.53 | 12,108.16 | 13,146.58 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,438.67 | 6,143.38 | 4,813.52 | 3,503.67 | -- |
| 支付的各项税费 | 328.82 | 5,155.54 | 4,051.72 | 2,838.79 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 961.65 | 2,708.24 | 4,768.44 | 4,430.09 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 10,234.61 | 36,427.69 | 25,741.84 | 23,919.12 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 805.08 | 11,232.96 | 10,013.35 | 5,390.95 | 4,596.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.80 | 6.06 | 4.08 | 0.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34.80 | 6.06 | 4.08 | 0.93 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,236.44 | 2,683.71 | 3,421.56 | 1,456.54 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,236.44 | 2,683.71 | 3,421.56 | 1,456.54 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,201.64 | -2,677.65 | -3,417.48 | -1,455.62 | -407.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 83,965.76 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 464.32 | 2,491.44 | 2,393.45 | 1,363.45 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 464.32 | 86,457.19 | 2,393.45 | 1,363.45 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.37 | 141.83 | 104.32 | 63.85 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.10 | 2,154.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,604.47 | 3,096.39 | 904.32 | 863.85 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,140.15 | 83,360.81 | 1,489.13 | 499.60 | 168.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.56 | 97.68 | 99.62 | 89.45 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,526.15 | 92,013.80 | 8,184.62 | 4,524.39 | 4,356.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,610.79 | 13,596.99 | 13,596.99 | 13,596.99 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,084.63 | 105,610.79 | 21,781.61 | 18,121.37 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,157.68 | 12,869.55 | 9,423.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -122.06 | -189.22 | -187.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,427.56 | 1,770.51 | 1,159.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.00 | 77.30 | 50.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.41 | 7.05 | 4.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.64 | 0.45 | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.12 | -50.59 | -113.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -477.07 | 7.67 | 38.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,042.91 | 2,300.56 | 1,129.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,425.00 | -2,385.59 | -2,109.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,358.23 | -4,366.33 | -4,071.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,232.96 | 10,013.35 | 5,390.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,610.79 | 21,781.61 | 18,121.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,596.99 | 13,596.99 | 13,596.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 92,013.80 | 8,184.62 | 4,524.39 | -- |
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