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| 粤海饲料(001313) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,709.04 | 683,191.85 | 475,193.72 | 253,647.88 | 113,059.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,757.36 | 2,114.70 | 2,810.38 | 2,195.55 | 1,717.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,466.40 | 685,306.54 | 478,004.11 | 255,843.43 | 114,776.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,454.61 | 580,460.14 | 478,788.19 | 237,745.34 | 115,149.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,824.75 | 33,529.95 | 25,979.72 | 17,402.75 | 7,451.12 |
| 支付的各项税费 | 826.69 | 3,699.60 | 2,769.83 | 1,941.16 | 692.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,742.38 | 19,732.61 | 14,886.41 | 8,857.62 | 3,069.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,848.44 | 637,422.30 | 522,424.15 | 265,946.86 | 126,363.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,382.04 | 47,884.24 | -44,420.04 | -10,103.43 | -11,586.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,505.91 | 988.63 | 237.48 | 98.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.14 | 60.34 | 49.66 | 23.81 | 17.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.17 | 173,184.76 | 117,054.55 | 55,778.29 | 21,511.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 421.31 | 174,751.01 | 118,092.84 | 56,039.57 | 21,627.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,541.56 | 8,150.71 | 5,464.58 | 3,543.07 | 2,056.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 811.50 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 162,413.93 | 166,042.59 | 106,042.59 | 84,942.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,541.56 | 171,376.14 | 171,807.18 | 109,585.67 | 86,998.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,120.26 | 3,374.87 | -53,714.34 | -53,546.09 | -65,370.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,899.91 | 80,814.71 | 127,085.88 | 110,388.33 | 60,608.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,816.50 | 3,816.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,899.91 | 84,631.21 | 130,902.38 | 110,388.33 | 60,608.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,154.84 | 111,063.93 | 56,322.15 | 44,758.63 | 13,648.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.44 | 7,598.83 | 6,711.48 | 5,565.46 | 1,115.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,206.64 | 13,952.68 | 10,949.62 | 8,844.92 | 555.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,424.92 | 132,615.44 | 73,983.26 | 59,169.01 | 15,320.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,474.99 | -47,984.23 | 56,919.13 | 51,219.31 | 45,288.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.08 | 1.41 | 14.61 | 17.95 | 12.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,038.38 | 3,276.29 | -41,200.65 | -12,412.26 | -31,655.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,001.36 | 89,725.07 | 89,725.07 | 89,725.07 | 89,725.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,962.98 | 93,001.36 | 48,524.42 | 77,312.81 | 58,069.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,100.49 | -- | -3,572.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,622.83 | -- | 4,691.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 755.06 | -- | 365.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 165.44 | -- | 76.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.17 | -- | 50.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 212.89 | -- | 15.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -765.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,677.34 | -- | 2,381.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,387.19 | -- | -176.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,036.17 | -- | -3,067.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,703.36 | -- | 1,813.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,360.41 | -- | -42,521.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,492.76 | -- | 21,016.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 907.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,884.24 | -- | -10,103.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,001.36 | -- | 77,312.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,725.07 | -- | 89,725.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,276.29 | -- | -12,412.26 | -- |
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