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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,403.76 | 3,636,193.06 | 2,116,855.20 | 1,641,247.60 | 845,059.49 |
| 收到的税费返还 | 15,342.62 | 103,118.83 | 85,373.58 | 59,169.12 | 22,291.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,911.87 | 268,138.25 | 384,925.05 | 159,068.44 | 74,447.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 964,658.25 | 4,007,450.15 | 2,587,153.84 | 1,859,485.16 | 941,797.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,136.05 | 1,088,937.16 | 730,907.57 | 457,281.70 | 296,634.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,914.85 | 388,083.55 | 204,056.56 | 144,308.46 | 65,980.43 |
| 支付的各项税费 | 109,943.27 | 459,418.36 | 367,695.52 | 255,658.02 | 109,790.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,871.23 | 682,587.33 | 688,517.02 | 202,501.58 | 85,656.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 622,865.40 | 2,619,026.40 | 1,991,176.67 | 1,059,749.75 | 558,060.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,792.86 | 1,388,423.75 | 595,977.17 | 799,735.41 | 383,737.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,780.00 | 237,208.27 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,060.95 | 19,036.37 | 11,440.06 | 11,072.54 | 2,137.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.48 | 2,385.27 | 2,360.58 | 198.00 | 1.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 192,103.98 | 174,320.54 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,864.43 | 258,629.91 | 210,104.62 | 189,791.08 | 6,339.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649,254.06 | 1,893,017.09 | 1,405,081.85 | 1,083,255.90 | 601,017.75 |
| 投资所支付的现金 | 42,980.00 | 509,004.48 | 11,750.00 | 800.00 | 210,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,804.68 | -- | 224,288.64 | 216,135.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,491.50 | 7,491.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 719,038.74 | 2,402,021.57 | 1,648,611.99 | 1,307,682.40 | 811,017.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,174.32 | -2,143,391.66 | -1,438,507.37 | -1,117,891.31 | -804,678.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,549.95 | 20,216.75 | 15,107.08 | 3,082.57 | 183.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,549.95 | 20,216.75 | 15,107.08 | 3,082.57 | 183.37 |
| 取得借款收到的现金 | 3,827,429.81 | 15,163,879.56 | 11,654,890.81 | 8,067,281.27 | 3,581,628.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,871.10 | 10,871.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,836,979.76 | 15,184,096.30 | 11,680,868.98 | 8,081,234.94 | 3,581,812.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,521,523.23 | 14,904,702.95 | 11,105,274.43 | 7,614,647.18 | 3,220,577.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,980.80 | 545,609.36 | 309,084.96 | 193,795.46 | 90,961.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,341.58 | 71,796.66 | 31,557.90 | 16,877.97 | 8,008.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,675.56 | 360,283.26 | 334,214.96 | 19,782.61 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,620,179.59 | 15,810,595.57 | 11,748,574.34 | 7,828,225.25 | 3,311,638.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,800.17 | -626,499.27 | -67,705.36 | 253,009.69 | 270,173.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.46 | 517.07 | -3,202.71 | -1,758.60 | 1,398.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,982.75 | -1,380,950.12 | -913,438.27 | -66,904.82 | -149,369.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,208.02 | 1,833,864.56 | 1,833,852.54 | 1,833,852.54 | 1,833,852.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,225.27 | 452,914.45 | 920,414.27 | 1,766,947.72 | 1,684,483.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 673,826.65 | -- | 565,130.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 218,685.72 | -- | 630.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 996,587.11 | -- | 487,266.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 63,902.10 | -- | 31,577.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 699.12 | -- | 310.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,776.36 | -- | -102.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.91 | -- | 38.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,126.80 | -- | -4,706.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 340,629.02 | -- | 175,563.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,932.31 | -- | 5,781.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34,119.86 | -- | -100.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,292.46 | -- | 1,334.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,165.41 | -- | -5,103.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -845,467.43 | -- | -549,315.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,885.65 | -- | 85,602.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,388,423.75 | -- | 799,735.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 452,914.45 | -- | 1,766,947.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,833,864.56 | -- | 1,833,852.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,380,950.12 | -- | -66,904.82 | -- |
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