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华瓷股份(001216) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,293.16 | 132,789.74 | 89,969.44 | 59,433.72 | 28,612.09 |
收到的税费返还 | 2,105.91 | 4,533.93 | 4,108.55 | 2,743.51 | 1,835.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.81 | 3,934.79 | 3,129.58 | 2,432.60 | 1,915.96 |
经营活动现金流入小计 | 32,012.87 | 141,258.46 | 97,207.57 | 64,609.83 | 32,363.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,403.09 | 63,269.67 | 41,257.76 | 27,337.38 | 14,081.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,637.54 | 39,634.39 | 31,299.65 | 21,579.29 | 12,561.46 |
支付的各项税费 | 419.28 | 7,308.61 | 4,824.57 | 3,991.59 | 2,034.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,336.32 | 7,675.09 | 5,568.08 | 4,233.75 | 1,436.19 |
经营活动现金流出小计 | 29,796.23 | 117,887.76 | 82,950.05 | 57,142.01 | 30,113.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,216.64 | 23,370.70 | 14,257.52 | 7,467.82 | 2,250.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 55,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 105.00 | 1,858.38 | 1,484.38 | 520.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 86.74 | 42.98 | 1.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105.00 | 56,945.13 | 25,527.36 | 24,522.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,157.46 | 8,822.53 | 7,158.49 | 2,654.86 | 1,597.38 |
投资所支付的现金 | -- | 69,000.00 | 34,000.00 | 29,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,157.46 | 77,822.53 | 41,158.49 | 32,154.86 | 1,597.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,052.46 | -20,877.40 | -15,631.13 | -7,632.20 | -1,597.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,289.20 | 5,289.20 | 5,025.20 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.24 | 682.91 | 535.81 | 460.07 | 167.16 |
筹资活动现金流出小计 | 114.24 | 5,972.11 | 5,825.01 | 5,485.27 | 167.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.24 | -5,972.11 | -5,825.01 | -5,485.27 | -167.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.17 | 210.16 | 212.56 | 178.94 | -63.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,171.11 | -3,268.65 | -6,986.07 | -5,470.70 | 422.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,533.52 | 50,802.17 | 50,802.17 | 50,802.17 | 50,802.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,704.64 | 47,533.52 | 43,816.11 | 45,331.47 | 51,224.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,930.81 | -- | 8,414.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,464.28 | -- | 137.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,749.34 | -- | 2,338.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 408.16 | -- | 202.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.00 | -- | 39.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.33 | -- | -1.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 248.03 | -- | 129.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 35.00 | -- | -17.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -135.05 | -- | 169.76 | -- |
投资损失 | -- | -1,448.11 | -- | -565.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 493.59 | -- | 17.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -486.85 | -- | -14.34 | -- |
存货的减少 | -- | -2,029.97 | -- | -1,052.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,045.79 | -- | -353.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 365.49 | -- | -2,304.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,370.70 | -- | 7,467.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,533.52 | -- | 45,331.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,802.17 | -- | 50,802.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,268.65 | -- | -5,470.70 | -- |
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