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| 联科科技(001207) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,435.95 | 74,133.48 | 37,366.47 | 153,178.69 | 110,799.20 |
| 收到的税费返还 | 920.40 | 537.16 | 146.08 | 1,045.73 | 686.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.21 | 1,253.37 | 602.97 | 2,125.45 | 1,716.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,018.55 | 75,924.02 | 38,115.53 | 156,349.87 | 113,202.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,853.73 | 44,501.98 | 24,351.26 | 115,981.72 | 87,812.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,380.23 | 5,386.31 | 3,459.72 | 8,325.58 | 6,388.24 |
| 支付的各项税费 | 8,286.69 | 5,503.29 | 2,184.29 | 9,843.77 | 7,312.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.72 | 915.68 | 413.20 | 2,165.49 | 1,329.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,006.37 | 56,307.27 | 30,408.48 | 136,316.56 | 102,842.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,012.18 | 19,616.75 | 7,707.05 | 20,033.32 | 10,360.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,120.49 | 1,000.00 | -- | 51,454.00 | 41,814.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.80 | -- | 16.34 | 10.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 157.19 | 121.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 126.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,182.99 | 1,073.30 | 62.50 | 51,754.22 | 41,946.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,827.63 | 595.90 | 1,259.97 | 5,670.88 | 5,426.87 |
| 投资所支付的现金 | 41,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 51,436.00 | 41,796.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,927.63 | 1,595.90 | 2,259.97 | 57,129.88 | 47,222.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,744.64 | -522.60 | -2,197.47 | -5,375.65 | -5,276.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 15,751.38 | 7,966.33 | 4,023.25 | 4,638.06 | 2,746.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,437.87 | 6,394.08 | 6,333.26 | 12,231.48 | 10,144.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,914.87 | 3,155.30 | 1,749.20 | 5,561.83 | 4,912.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,104.12 | 17,515.72 | 12,105.72 | 22,431.38 | 17,803.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,695.88 | -17,515.72 | -12,105.72 | -22,431.38 | -17,803.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.54 | 51.13 | 14.83 | 61.71 | 52.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,021.96 | 1,629.56 | -6,581.31 | -7,712.00 | -12,668.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,790.93 | 62,790.93 | 62,790.93 | 70,502.93 | 70,502.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,812.89 | 64,420.49 | 56,209.62 | 62,790.93 | 57,834.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,767.54 | -- | 27,433.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -63.06 | -- | 223.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,161.63 | -- | 8,161.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 211.50 | -- | 384.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.40 | -- | 397.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.68 | -- | -34.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.90 | -- | 37.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.15 | -- | -8.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121.18 | -- | 221.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.97 | -- | -68.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -164.68 | -- | -80.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.94 | -- | -106.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,916.71 | -- | -2,950.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,272.35 | -- | -40,417.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,857.42 | -- | 26,738.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 101.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,616.75 | -- | 20,033.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,420.49 | -- | 62,790.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,790.93 | -- | 70,502.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,629.56 | -- | -7,712.00 | -- |
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