联科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2014 
联科科技(001207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,034.0956,506.5422,719.22106,451.9670,968.33
收到的税费返还930.65687.97200.271,337.901,080.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,219.641,019.69682.693,337.571,943.60
经营活动现金流入小计92,184.3858,214.1923,602.17111,127.4473,992.41
购买商品、接受劳务支付的现金73,038.5646,187.9921,885.6892,933.1762,972.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,203.093,640.632,104.016,348.514,826.64
支付的各项税费4,674.972,885.571,382.594,787.424,136.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,019.57932.35788.381,582.641,481.90
经营活动现金流出小计84,936.1953,646.5426,160.67105,651.7373,417.19
经营活动产生的现金流量净额7,248.194,567.66-2,558.495,475.70575.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,519.2132,194.8215,454.9388,962.3558,533.37
取得投资收益所收到的现金106.62112.3455.00173.533.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.461.46--46.0038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,402.32--
投资活动现金流入小计39,627.2932,308.6215,509.9390,584.2058,575.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,531.745,204.451,091.738,871.747,338.63
投资所支付的现金40,475.0032,809.0021,409.0090,005.1770,528.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.560.320.241,884.801.28
投资活动现金流出小计47,007.3038,013.7722,500.97100,761.7177,868.57
投资活动产生的现金流量净额-7,380.02-5,705.15-6,991.04-10,177.51-19,293.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,608.2326,608.23--2,077.622,077.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.001,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,108.2328,108.23--2,077.622,077.62
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,688.443,673.113,667.449,195.859,195.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金132.2042.5528.20----
筹资活动现金流出小计3,820.643,715.663,695.649,195.859,195.85
筹资活动产生的现金流量净额24,287.5924,392.57-3,695.64-7,118.23-7,118.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.92-10.51-26.8417.1138.00
五、现金及现金等价物净增加额24,152.8523,244.56-13,272.01-11,802.93-25,798.36
加:期初现金及现金等价物余额39,235.9739,235.9739,235.9751,038.9051,038.90
六、期末现金及现金等价物余额63,388.8262,480.5325,963.9639,235.9725,240.54
附注
净利润--6,041.61--11,276.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---883.89--359.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,779.04--6,866.16--
无形资产摊销--159.80--269.50--
长期待摊费用摊销--236.17--624.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.00---64.03--
固定资产报废损失------20.09--
公允价值变动损失--228.46---34.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.67---23.02--
投资损失---61.18---269.91--
递延所得税资产减少--196.78---652.16--
递延所得税负债增加---49.37--747.00--
存货的减少--5,796.62--1,644.55--
经营性应收项目的减少---2,039.98---14,784.67--
经营性应付项目的增加---8,843.07---1,224.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------720.55--
经营活动产生现金流量净额--4,567.66--5,475.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,480.53--39,235.97--
现金的期初余额--39,235.97--51,038.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,244.56---11,802.93--
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