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| 盛航股份(001205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,767.27 | 137,006.50 | 102,708.21 | 70,067.57 | 28,332.28 |
| 收到的税费返还 | 250.56 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,014.56 | 1,400.54 | 832.66 | 628.02 | 241.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,032.40 | 138,407.04 | 103,540.87 | 70,695.59 | 28,574.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,888.31 | 57,674.12 | 43,586.25 | 30,450.15 | 16,188.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,914.48 | 29,669.44 | 20,250.22 | 14,274.73 | 7,306.93 |
| 支付的各项税费 | 780.31 | 3,513.91 | 4,295.11 | 2,304.35 | 1,112.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,048.56 | 3,435.66 | 2,358.50 | 1,433.27 | 810.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,631.66 | 94,293.13 | 70,490.08 | 48,462.50 | 25,417.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,400.74 | 44,113.90 | 33,050.79 | 22,233.09 | 3,156.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.59 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,482.99 | 213.19 | 149.57 | 149.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.41 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,630.01 | 7,482.99 | 213.19 | 149.57 | 149.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,165.37 | 117,471.65 | 81,276.18 | 47,667.78 | 10,596.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 36,450.48 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.84 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,131.46 | -- | 100.50 | 100.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,471.68 | 153,922.14 | 81,376.68 | 47,768.39 | 10,596.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,841.67 | -146,439.14 | -81,163.49 | -47,618.82 | -10,446.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,071.66 | 85,661.06 | 73,831.06 | 47,078.20 | 18,378.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 73,145.28 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,418.24 | 46,573.66 | 27,373.66 | 27,180.81 | 8,392.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,489.90 | 207,190.01 | 103,014.72 | 76,069.02 | 28,580.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,598.51 | 49,489.80 | 41,035.94 | 33,245.14 | 13,369.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,178.05 | 8,731.81 | 6,490.71 | 4,340.46 | 1,271.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,540.12 | 16,486.62 | 12,652.00 | 7,940.89 | 4,522.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,316.68 | 74,708.23 | 60,178.65 | 45,526.49 | 19,162.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,826.78 | 132,481.78 | 42,836.07 | 30,542.52 | 9,417.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.44 | 260.75 | 234.37 | 156.05 | -20.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,175.27 | 30,417.29 | -5,042.26 | 5,312.85 | 2,107.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,937.98 | 11,520.70 | 11,520.70 | 11,520.70 | 11,520.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,762.72 | 41,937.98 | 6,478.44 | 16,833.54 | 13,627.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,864.90 | -- | 9,093.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35.70 | -- | -312.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,221.02 | -- | 6,555.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.66 | -- | 6.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 729.68 | -- | 338.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -527.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.79 | -- | -5.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,660.92 | -- | 2,961.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.59 | -- | -795.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -104.52 | -- | -221.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 831.17 | -- | -88.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -739.44 | -- | 183.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,380.26 | -- | 6,986.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,575.31 | -- | -3,007.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,113.90 | -- | 22,233.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,937.98 | -- | 16,833.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,520.70 | -- | 11,520.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,417.29 | -- | 5,312.85 | -- |
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