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| 炬申股份(001202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,244.26 | 107,839.80 | 78,442.95 | 50,591.73 | 21,948.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.03 | 5,385.43 | 3,503.86 | 2,823.48 | 1,939.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,412.29 | 113,225.22 | 81,946.80 | 53,415.21 | 23,888.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,855.08 | 79,772.29 | 62,193.38 | 38,155.63 | 19,306.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,737.27 | 7,940.79 | 5,990.24 | 3,970.31 | 2,099.57 |
| 支付的各项税费 | 1,393.80 | 5,976.22 | 4,002.44 | 2,881.64 | 1,649.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.46 | 3,464.50 | 2,386.73 | 1,990.16 | 1,214.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,390.60 | 97,153.80 | 74,572.79 | 46,997.73 | 24,270.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,021.69 | 16,071.42 | 7,374.02 | 6,417.48 | -381.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.25 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.21 | 38.21 | 40.72 | 20.91 | 14.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.80 | 84.88 | 57.35 | 29.83 | 2.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 126.26 | 123.09 | 98.07 | 50.74 | 16.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,199.97 | 18,341.96 | 16,052.43 | 13,396.33 | 9,418.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,194.47 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,199.97 | 21,536.42 | 16,052.43 | 13,396.33 | 9,418.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,073.71 | -21,413.34 | -15,954.36 | -13,345.59 | -9,401.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,235.16 | 24,169.45 | 18,228.11 | 13,690.79 | 9,630.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,235.16 | 24,169.45 | 18,228.11 | 13,690.79 | 9,630.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,769.12 | 21,142.53 | 18,702.28 | 14,418.90 | 11,260.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.06 | 2,993.52 | 2,786.46 | 2,602.93 | 144.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,224.87 | 1,610.69 | 1,787.67 | 955.44 | 391.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,186.05 | 25,746.73 | 23,276.40 | 17,977.27 | 11,796.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,950.89 | -1,577.28 | -5,048.29 | -4,286.48 | -2,165.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | -49.64 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,001.38 | -6,968.84 | -13,628.63 | -11,214.60 | -11,949.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,618.79 | 29,587.63 | 29,587.63 | 29,587.63 | 29,587.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,617.40 | 22,618.79 | 15,959.00 | 18,373.03 | 17,638.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,218.72 | -- | 3,136.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 424.49 | -- | 218.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,435.53 | -- | 1,086.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 422.50 | -- | 185.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 842.13 | -- | 377.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.66 | -- | -11.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.71 | -- | 3.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,305.78 | -- | 545.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -307.52 | -- | -122.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.85 | -- | 4.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,261.74 | -- | 890.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 927.84 | -- | -455.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,390.17 | -- | -85.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7.57 | -- | 10.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,071.42 | -- | 6,417.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,618.79 | -- | 18,373.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,587.63 | -- | 29,587.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,968.84 | -- | -11,214.60 | -- |
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