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| 中弘退(000979) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,451.64 | 1,199.18 | 526.64 | 6,835.49 | 63,687.64 |
| 收到的税费返还 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,003.84 | 4,980.02 | 2,766.89 | 15,934.10 | 44,062.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,456.32 | 6,179.20 | 3,293.54 | 22,769.59 | 107,750.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,250.07 | 938.56 | 549.55 | 12,375.29 | 21,065.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,263.34 | 2,806.44 | 1,123.93 | 10,513.81 | 36,125.89 |
| 支付的各项税费 | 93.55 | 62.52 | 35.25 | 372.99 | 5,356.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,548.07 | 3,208.98 | 2,038.99 | 8,397.86 | 27,488.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,155.02 | 7,016.50 | 3,747.72 | 31,659.95 | 90,036.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,301.30 | -837.30 | -454.18 | -8,890.36 | 17,713.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 824.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 292.95 | 686.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 36,092.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 292.95 | 37,603.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 63.07 | 181.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 9,790.68 | 43,077.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 9,853.75 | 43,258.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.73 | -25.73 | -25.73 | -9,560.80 | -5,655.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 134,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 12,600.00 | 134,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 331.38 | 159,285.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 903.38 | 40,469.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 1,234.75 | 199,755.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 11,365.25 | -65,355.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -9.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,275.56 | -863.03 | -479.92 | -7,085.92 | -53,305.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966.48 | 1,966.48 | 1,966.48 | 9,052.39 | 62,358.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,242.04 | 1,103.45 | 1,486.56 | 1,966.48 | 9,052.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,982.02 | -- | -292,883.23 | -506,014.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 159,073.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 911.64 | -- | 2,108.79 | 3,166.29 |
| 无形资产摊销 | -- | 199.81 | -- | 407.73 | 494.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.49 | -- | 264.57 | 317.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.73 | -- | 9,384.15 | 138.76 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 115.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,829.91 | -- | 256,184.69 | 286,556.43 |
| 投资损失 | -- | 28.28 | -- | -5,981.62 | -575.99 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 25,609.70 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 87.12 | -- | -6,292.59 | -34,197.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,773.73 | -- | 22,053.32 | 59,433.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,779.49 | -- | -11,702.39 | 23,594.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -8,923.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -837.30 | -- | -8,890.36 | 17,713.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,103.45 | -- | 1,966.48 | 9,052.39 |
| 现金的期初余额 | -- | 1,966.48 | -- | 9,052.39 | 62,358.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -863.03 | -- | -7,085.92 | -53,305.79 |
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