中弘退

- 000979

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,199.18526.646,835.4963,687.64382,515.90
收到的税费返还--------23.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,980.022,766.8915,934.1044,062.8134,090.55
经营活动现金流入小计6,179.203,293.5422,769.59107,750.45416,630.24
购买商品、接受劳务支付的现金938.56549.5512,375.2921,065.61224,993.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,806.441,123.9310,513.8136,125.8963,570.13
支付的各项税费62.5235.25372.995,356.5710,242.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,208.982,038.998,397.8627,488.8738,838.18
经营活动现金流出小计7,016.503,747.7231,659.9590,036.94337,644.78
经营活动产生的现金流量净额-837.30-454.18-8,890.3617,713.5278,985.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------6,157.08
取得投资收益所收到的现金------824.74808.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----292.95686.621,911.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------36,092.4628,685.74
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----292.9537,603.8237,563.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----63.07181.588,142.14
投资所支付的现金--------128.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,620.80
支付的其他与投资活动有关的现金25.7325.739,790.6843,077.3136,495.70
投资活动现金流出小计25.7325.739,853.7543,258.8946,387.37
投资活动产生的现金流量净额-25.73-25.73-9,560.80-5,655.07-8,824.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------134,400.00138,107.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----12,600.00----
筹资活动现金流入小计----12,600.00134,400.00138,107.41
偿还债务支付的现金----331.38159,285.62159,320.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----903.3840,469.4643,467.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------363.64
筹资活动现金流出小计----1,234.75199,755.08203,151.41
筹资活动产生的现金流量净额----11,365.25-65,355.08-65,044.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------9.16-3,244.98
五、现金及现金等价物净增加额-863.03-479.92-7,085.92-53,305.791,872.48
加:期初现金及现金等价物余额1,966.481,966.489,052.3962,358.1862,358.18
六、期末现金及现金等价物余额1,103.451,486.561,966.489,052.3964,230.66
附注
净利润-88,982.02---292,883.23-506,014.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------159,073.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧911.64--2,108.793,166.29--
无形资产摊销199.81--407.73494.90--
长期待摊费用摊销81.49--264.57317.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73--9,384.15138.76--
固定资产报废损失----0.30----
公允价值变动损失------115.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用83,829.91--256,184.69286,556.43--
投资损失28.28---5,981.62-575.99--
递延所得税资产减少------25,609.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少87.12---6,292.59-34,197.38--
经营性应收项目的减少-8,773.73--22,053.3259,433.80--
经营性应付项目的增加11,779.49---11,702.3923,594.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----8,923.04----
经营活动产生现金流量净额-837.30---8,890.3617,713.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,103.45--1,966.489,052.39--
现金的期初余额1,966.48--9,052.3962,358.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-863.03---7,085.92-53,305.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶