中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,515.90307,217.65126,264.34211,816.70217,882.18
收到的税费返还23.791.731.73----
收到的其他与经营活动有关的现金34,090.5530,117.3946,629.94717,001.20375,116.66
经营活动现金流入小计416,630.24337,336.76172,896.01928,817.90592,998.84
购买商品、接受劳务支付的现金224,993.53176,223.8079,001.37438,638.51368,247.23
支付给职工以及为职工支付的现金63,570.1346,154.9822,037.9465,008.7541,807.68
支付的各项税费10,242.957,488.983,601.6526,932.5226,885.57
支付的其他与经营活动有关的现金38,838.1826,259.0130,950.44605,722.0777,497.09
经营活动现金流出小计337,644.78256,126.78135,591.401,136,301.86514,437.58
经营活动产生的现金流量净额78,985.4681,209.9837,304.61-207,483.9678,561.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,157.086,157.081,827.9087,054.8671,546.39
取得投资收益所收到的现金808.63--9.382,890.843,264.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,911.921,911.920.29380.277.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,685.748,695.24--5,650.054,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金------42,236.274,319.65
投资活动现金流入小计37,563.3716,764.241,837.57138,212.2983,438.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,142.146,704.872,986.335,245.592,595.33
投资所支付的现金128.73128.731,634.04944,989.00348,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,620.801,620.80------
支付的其他与投资活动有关的现金36,495.7019,173.752,354.28----
投资活动现金流出小计46,387.3727,628.156,974.66950,234.59351,195.33
投资活动产生的现金流量净额-8,824.00-10,863.90-5,137.09-812,022.31-267,756.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------74,185.9572,253.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------74,185.95--
取得借款收到的现金138,107.41137,253.73126,774.461,448,239.82625,818.00
发行债券收到的现金------55,031.99--
收到其他与筹资活动有关的现金----340.92----
筹资活动现金流入小计138,107.41137,253.73127,115.381,577,457.77698,071.20
偿还债务支付的现金159,320.22150,948.38133,123.52819,770.21413,985.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,467.5535,113.6224,575.73200,407.53133,456.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金363.64----842.0162.10
筹资活动现金流出小计203,151.41186,062.00157,699.251,021,019.75547,504.39
筹资活动产生的现金流量净额-65,044.00-48,808.27-30,583.87556,438.02150,566.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,244.98-2,212.05368.994,886.35-219.89
五、现金及现金等价物净增加额1,872.4819,325.761,952.64-458,181.89-38,848.78
加:期初现金及现金等价物余额62,358.1862,358.1862,358.21520,540.07520,540.07
六、期末现金及现金等价物余额64,230.6681,683.9464,310.8462,358.18481,691.29
附注
净利润---137,847.77---253,716.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,611.99---628.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,532.89--34,365.13--
无形资产摊销--1,614.03--1,251.44--
长期待摊费用摊销--504.51--618.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.38---141.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------412.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,862.14--147,090.27--
投资损失---7,394.00--13,814.34--
递延所得税资产减少---2,019.97---14,826.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23,441.48---507,782.43--
经营性应收项目的减少--18,025.41--124,733.55--
经营性应付项目的增加--59,909.63--248,150.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,209.98---207,483.96--
债务转为资本------39,357.01--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,683.94--62,358.18--
现金的期初余额--62,358.18--520,540.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,325.76---458,181.89--
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