安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,721.22660,924.94447,460.39280,214.00127,506.20
收到的税费返还938.403,894.882,935.511,922.72649.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,295.6710,736.1511,292.803,288.701,594.52
经营活动现金流入小计165,955.29675,555.97461,688.70285,425.42129,750.71
购买商品、接受劳务支付的现金151,513.72483,481.49357,585.70230,003.47105,216.07
支付给职工以及为职工支付的现金31,116.69101,479.0471,547.8748,259.6926,675.13
支付的各项税费4,527.5415,359.9310,658.937,530.822,793.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,685.0413,021.5415,186.258,922.905,222.45
经营活动现金流出小计189,842.98613,342.00454,978.74294,716.89139,907.03
经营活动产生的现金流量净额-23,887.6962,213.976,709.96-9,291.47-10,156.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,090.492,177.032,050.02--
取得投资收益所收到的现金108.9448.7315.2415.2415.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.211,306.63155.9115.115.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,099.153,445.842,348.192,080.3620.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,477.3516,718.3310,840.206,296.343,081.71
投资所支付的现金--154.89154.89----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,477.3516,873.2210,995.096,296.343,081.71
投资活动产生的现金流量净额-7,378.20-13,427.37-8,646.90-4,215.98-3,060.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16,600.00------
取得借款收到的现金16,000.00105,073.2552,761.8951,471.89161.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,845.6348,776.3035,626.5023,123.5912,106.60
筹资活动现金流入小计34,845.63170,449.5588,388.3874,595.4812,268.48
偿还债务支付的现金21,548.89122,457.5570,808.5269,469.5129,053.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,126.919,894.956,772.435,685.891,532.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润430.464,228.921,840.001,675.00485.70
支付其他与筹资活动有关的现金16,178.8364,130.9444,210.7124,852.6712,588.80
筹资活动现金流出小计38,854.63196,483.43121,791.65100,008.0743,175.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,008.99-26,033.88-33,403.27-25,412.59-30,906.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.74-654.19-565.76-452.81-147.29
五、现金及现金等价物净增加额-35,410.6222,098.53-35,905.98-39,372.85-44,271.15
加:期初现金及现金等价物余额160,711.24138,612.71138,612.71138,612.71138,612.71
六、期末现金及现金等价物余额125,300.62160,711.24102,706.7399,239.8694,341.56
附注
净利润--26,085.73--17,239.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,839.41---225.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,315.62--13,186.08--
无形资产摊销--3,287.78--1,667.59--
长期待摊费用摊销--2,100.61--1,056.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61.59--2.52--
固定资产报废损失--107.56--14.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,962.65--2,139.71--
投资损失---347.50---52.28--
递延所得税资产减少--135.37--49.12--
递延所得税负债增加---131.65---65.75--
存货的减少---65,532.40---29,965.60--
经营性应收项目的减少--19,359.85---34,873.86--
经营性应付项目的增加--61,826.30--20,413.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---19,274.08------
经营活动产生现金流量净额--62,213.97---9,291.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,711.24--99,239.86--
现金的期初余额--138,612.71--138,612.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,098.53---39,372.85--
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