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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,293.58 | 640,050.43 | 460,431.32 | 284,723.52 | 149,655.80 |
| 收到的税费返还 | 3,590.54 | 12,019.58 | 9,073.86 | 6,188.66 | 4,157.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.90 | 17,852.58 | 9,095.66 | 5,573.11 | 3,475.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,215.02 | 669,922.60 | 478,600.84 | 296,485.29 | 157,288.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,897.77 | 450,735.23 | 361,593.27 | 235,547.75 | 143,101.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,136.95 | 107,571.77 | 83,330.86 | 59,134.40 | 32,307.76 |
| 支付的各项税费 | 4,667.71 | 19,675.36 | 15,849.83 | 11,146.13 | 4,833.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,309.45 | 14,972.99 | 10,368.97 | 7,908.76 | 7,191.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,011.89 | 592,955.34 | 471,142.93 | 313,737.03 | 187,433.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,796.87 | 76,967.25 | 7,457.91 | -17,251.74 | -30,145.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,502.07 | 1,502.07 | 1,340.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,255.70 | 1,255.70 | 1,255.70 | 24.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,733.71 | 372.04 | 145.53 | 93.26 | 23.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,733.71 | 3,129.81 | 2,903.30 | 2,689.10 | 48.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,458.30 | 43,572.20 | 30,392.94 | 22,766.57 | 7,821.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 13,361.01 | 13,361.01 | 13,361.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,191.46 | 10,191.46 | 10,191.46 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,458.30 | 53,763.66 | 53,945.41 | 46,319.03 | 21,182.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,724.59 | -50,633.85 | -51,042.11 | -43,629.94 | -21,134.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,036.03 | 3,215.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,748.89 | 47,058.25 | 40,561.58 | 28,603.39 | 13,309.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,748.89 | 67,058.25 | 60,561.58 | 35,639.42 | 16,524.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 566.97 | 14,073.34 | 12,384.17 | 10,673.64 | 831.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,708.03 | 2,475.95 | 1,319.21 | 350.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,898.09 | 54,977.62 | 35,543.71 | 21,628.82 | 13,498.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,465.05 | 79,050.95 | 57,927.88 | 32,302.46 | 14,329.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,716.17 | -11,992.71 | 2,633.70 | 3,336.96 | 2,195.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.52 | 1,393.83 | 1,014.60 | 746.03 | 89.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,072.11 | 15,734.53 | -39,935.90 | -56,798.69 | -48,994.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,729.01 | 250,994.48 | 250,994.48 | 250,994.48 | 250,994.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,656.90 | 266,729.01 | 211,058.59 | 194,195.79 | 201,999.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,429.95 | -- | 31,840.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,882.04 | -- | 637.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,645.81 | -- | 12,516.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,861.76 | -- | 1,503.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,374.89 | -- | 1,229.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,497.38 | -- | 70.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 246.16 | -- | 60.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,950.44 | -- | 959.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,614.05 | -- | -13,232.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,159.36 | -- | -106.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 374.27 | -- | 550.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 22,625.85 | -- | 11,034.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,271.52 | -- | -44,614.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,589.36 | -- | -19,243.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 32,681.49 | -- | -952.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,967.25 | -- | -17,251.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 266,729.01 | -- | 194,195.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 250,994.48 | -- | 250,994.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,734.53 | -- | -56,798.69 | -- |
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