安泰科技

- 000969

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,866.16161,798.79666,220.71504,393.78341,451.45
收到的税费返还8,860.744,567.7020,065.3415,229.144,590.83
收到的其他与经营活动有关的现金2,855.682,822.9913,609.8413,889.294,855.97
经营活动现金流入小计330,582.58169,189.48699,895.89533,512.22350,898.25
购买商品、接受劳务支付的现金259,386.27147,783.46495,906.59418,099.54292,506.93
支付给职工以及为职工支付的现金57,760.0931,458.58106,730.7177,577.1654,643.42
支付的各项税费15,506.175,938.7826,886.7416,228.849,812.98
支付的其他与经营活动有关的现金8,836.045,853.1411,324.0419,704.566,690.67
经营活动现金流出小计341,488.57191,033.95640,848.08531,610.10363,654.00
经营活动产生的现金流量净额-10,905.99-21,844.4759,047.811,902.12-12,755.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,615.452,615.45--
取得投资收益所收到的现金----306.76153.79108.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.9418.961,067.211,060.35223.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88.9418.963,989.423,829.58332.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,857.324,302.8625,202.5716,626.5411,182.43
投资所支付的现金------3,656.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,656.30----
支付的其他与投资活动有关的现金----100.65100.65--
投资活动现金流出小计10,857.324,302.8628,959.5220,383.4911,182.43
投资活动产生的现金流量净额-10,768.38-4,283.90-24,970.11-16,553.91-10,850.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,509.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--------
取得借款收到的现金----47,200.0043,700.0033,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,399.5625,974.1777,670.5255,684.7437,521.91
筹资活动现金流入小计45,908.5625,974.17124,870.5299,384.7470,621.91
偿还债务支付的现金15,100.00--56,208.0349,753.1139,753.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,161.33871.956,444.914,491.662,396.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,418.70165.253,623.202,399.701,000.11
支付其他与筹资活动有关的现金34,577.7027,242.1188,398.8361,371.5039,664.80
筹资活动现金流出小计64,839.0328,114.06151,051.76115,616.2781,814.35
筹资活动产生的现金流量净额-18,930.47-2,139.89-26,181.24-16,231.52-11,192.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响849.29-180.822,175.801,481.451,010.85
五、现金及现金等价物净增加额-39,755.55-28,449.0810,072.26-29,401.86-33,787.39
加:期初现金及现金等价物余额179,039.99179,039.99168,967.72168,967.72160,711.24
六、期末现金及现金等价物余额139,284.44150,590.91179,039.99139,565.86126,923.85
附注
净利润20,094.05--29,236.01--18,952.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备467.68--655.20--80.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,183.39--26,970.73--13,581.20
无形资产摊销1,601.21--3,347.31--1,606.89
长期待摊费用摊销1,023.84--2,092.51--1,025.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.72---1,195.53--0.51
固定资产报废损失151.14--820.06--18.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,236.40--2,703.03---145.34
投资损失823.03---301.26---185.60
递延所得税资产减少-309.26--1,231.00--63.60
递延所得税负债增加17.24---131.65---65.63
存货的减少1,178.32---44,858.01---35,402.81
经营性应收项目的减少-64,600.95---16,084.86---57,094.95
经营性应付项目的增加12,841.47--54,831.53--43,664.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,096.56--778.49
经营活动产生现金流量净额-10,905.99--59,047.81---12,755.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,284.44--179,039.99--126,923.85
现金的期初余额179,039.99--168,967.72--160,711.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,755.55--10,072.26---33,787.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶