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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,576.85 | 475,577.29 | 284,389.14 | 141,293.58 | 640,050.43 |
| 收到的税费返还 | 14,277.16 | 8,912.93 | 5,615.34 | 3,590.54 | 12,019.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,650.45 | 10,961.19 | 4,388.42 | 1,330.90 | 17,852.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 691,504.45 | 495,451.41 | 294,392.90 | 146,215.02 | 669,922.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,607.58 | 376,302.26 | 236,714.91 | 124,897.77 | 450,735.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,855.67 | 69,389.09 | 48,478.96 | 25,136.95 | 107,571.77 |
| 支付的各项税费 | 19,561.01 | 14,904.47 | 10,421.97 | 4,667.71 | 19,675.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,717.58 | 14,552.32 | 7,249.71 | 5,309.45 | 14,972.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 611,741.84 | 475,148.14 | 302,865.54 | 160,011.89 | 592,955.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,762.61 | 20,303.27 | -8,472.64 | -13,796.87 | 76,967.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,249.86 | 37.23 | 37.23 | -- | 1,502.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,955.11 | 1,031.76 | 54.55 | -- | 1,255.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,377.70 | 2,065.25 | 1,998.41 | 1,733.71 | 372.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,582.66 | 3,134.24 | 2,090.19 | 1,733.71 | 3,129.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,093.70 | 21,945.49 | 13,060.75 | 5,458.30 | 43,572.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,539.21 | 2,539.21 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,191.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,632.91 | 24,484.69 | 13,060.75 | 5,458.30 | 53,763.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,050.25 | -21,350.46 | -10,970.56 | -3,724.59 | -50,633.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,797.38 | 17,051.53 | 10,028.01 | 6,748.89 | 47,058.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,797.38 | 20,051.53 | 13,028.01 | 9,748.89 | 67,058.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 39,000.00 | 31,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,537.28 | 24,448.40 | 23,943.91 | 566.97 | 14,073.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,916.22 | 2,028.57 | 2,028.57 | -- | 3,708.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,254.28 | 21,181.91 | 12,547.71 | 6,898.09 | 54,977.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,791.56 | 84,630.31 | 67,491.62 | 12,465.05 | 79,050.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,994.18 | -64,578.78 | -54,463.61 | -2,716.17 | -11,992.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.82 | 131.68 | 344.40 | 165.52 | 1,393.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,273.00 | -65,494.28 | -73,562.41 | -20,072.11 | 15,734.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,729.01 | 266,729.01 | 266,729.01 | 266,729.01 | 250,994.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,456.01 | 201,234.72 | 193,166.60 | 246,656.90 | 266,729.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,556.44 | -- | 20,373.12 | -- | 43,429.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 969.89 | -- | 715.37 | -- | 1,882.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,628.43 | -- | 13,371.17 | -- | 24,645.81 |
| 无形资产摊销 | 2,641.51 | -- | 1,325.89 | -- | 2,861.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,808.20 | -- | 1,046.20 | -- | 2,374.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.74 | -- | -166.07 | -- | 1,497.38 |
| 固定资产报废损失 | 145.21 | -- | 76.58 | -- | 246.16 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,367.81 | -- | 833.81 | -- | 1,950.44 |
| 投资损失 | -976.26 | -- | -209.34 | -- | -14,614.05 |
| 递延所得税资产减少 | 92.43 | -- | 346.30 | -- | -1,159.36 |
| 递延所得税负债增加 | -1,598.61 | -- | -133.91 | -- | 374.27 |
| 存货的减少 | -26,313.01 | -- | -20,420.45 | -- | 22,625.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,912.87 | -- | -40,701.11 | -- | -16,271.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 77,119.03 | -- | 18,434.83 | -- | -26,589.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -14,978.00 | -- | -3,871.18 | -- | 32,681.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,762.61 | -- | -8,472.64 | -- | 76,967.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 240,456.01 | -- | 193,166.60 | -- | 266,729.01 |
| 现金的期初余额 | 266,729.01 | -- | 266,729.01 | -- | 250,994.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,273.00 | -- | -73,562.41 | -- | 15,734.53 |
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