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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安泰科技(000969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,498.68 | 318,866.16 | 161,798.79 | 666,220.71 | 504,393.78 |
收到的税费返还 | 14,264.16 | 8,860.74 | 4,567.70 | 20,065.34 | 15,229.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,135.50 | 2,855.68 | 2,822.99 | 13,609.84 | 13,889.29 |
经营活动现金流入小计 | 548,898.34 | 330,582.58 | 169,189.48 | 699,895.89 | 533,512.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,826.02 | 259,386.27 | 147,783.46 | 495,906.59 | 418,099.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,826.16 | 57,760.09 | 31,458.58 | 106,730.71 | 77,577.16 |
支付的各项税费 | 23,104.33 | 15,506.17 | 5,938.78 | 26,886.74 | 16,228.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,463.58 | 8,836.04 | 5,853.14 | 11,324.04 | 19,704.56 |
经营活动现金流出小计 | 546,220.09 | 341,488.57 | 191,033.95 | 640,848.08 | 531,610.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,678.24 | -10,905.99 | -21,844.47 | 59,047.81 | 1,902.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 321.10 | -- | -- | 2,615.45 | 2,615.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 200.10 | -- | -- | 306.76 | 153.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.68 | 88.94 | 18.96 | 1,067.21 | 1,060.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,274.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,952.88 | 88.94 | 18.96 | 3,989.42 | 3,829.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,936.91 | 10,857.32 | 4,302.86 | 25,202.57 | 16,626.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,656.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,656.30 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.65 | 100.65 |
投资活动现金流出小计 | 19,936.91 | 10,857.32 | 4,302.86 | 28,959.52 | 20,383.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,984.04 | -10,768.38 | -4,283.90 | -24,970.11 | -16,553.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,509.00 | 10,509.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | -- | -- | 47,200.00 | 43,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,834.76 | 35,399.56 | 25,974.17 | 77,670.52 | 55,684.74 |
筹资活动现金流入小计 | 103,343.76 | 45,908.56 | 25,974.17 | 124,870.52 | 99,384.74 |
偿还债务支付的现金 | 25,700.00 | 15,100.00 | -- | 56,208.03 | 49,753.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,133.19 | 15,161.33 | 871.95 | 6,444.91 | 4,491.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,642.16 | 1,418.70 | 165.25 | 3,623.20 | 2,399.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,664.20 | 34,577.70 | 27,242.11 | 88,398.83 | 61,371.50 |
筹资活动现金流出小计 | 95,497.39 | 64,839.03 | 28,114.06 | 151,051.76 | 115,616.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,846.37 | -18,930.47 | -2,139.89 | -26,181.24 | -16,231.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,146.82 | 849.29 | -180.82 | 2,175.80 | 1,481.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,312.60 | -39,755.55 | -28,449.08 | 10,072.26 | -29,401.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 179,039.99 | 179,039.99 | 179,039.99 | 168,967.72 | 168,967.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,727.39 | 139,284.44 | 150,590.91 | 179,039.99 | 139,565.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,094.05 | -- | 29,236.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 467.68 | -- | 655.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,183.39 | -- | 26,970.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,601.21 | -- | 3,347.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,023.84 | -- | 2,092.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.72 | -- | -1,195.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 151.14 | -- | 820.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,236.40 | -- | 2,703.03 | -- |
投资损失 | -- | 823.03 | -- | -301.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -309.26 | -- | 1,231.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17.24 | -- | -131.65 | -- |
存货的减少 | -- | 1,178.32 | -- | -44,858.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,600.95 | -- | -16,084.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,841.47 | -- | 54,831.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -1,096.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,905.99 | -- | 59,047.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 139,284.44 | -- | 179,039.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 179,039.99 | -- | 168,967.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,755.55 | -- | 10,072.26 | -- |
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