安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,293.58640,050.43460,431.32284,723.52149,655.80
收到的税费返还3,590.5412,019.589,073.866,188.664,157.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,330.9017,852.589,095.665,573.113,475.54
经营活动现金流入小计146,215.02669,922.60478,600.84296,485.29157,288.66
购买商品、接受劳务支付的现金124,897.77450,735.23361,593.27235,547.75143,101.26
支付给职工以及为职工支付的现金25,136.95107,571.7783,330.8659,134.4032,307.76
支付的各项税费4,667.7119,675.3615,849.8311,146.134,833.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,309.4514,972.9910,368.977,908.767,191.31
经营活动现金流出小计160,011.89592,955.34471,142.93313,737.03187,433.85
经营活动产生的现金流量净额-13,796.8776,967.257,457.91-17,251.74-30,145.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,502.071,502.071,340.13--
取得投资收益所收到的现金--1,255.701,255.701,255.7024.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,733.71372.04145.5393.2623.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,733.713,129.812,903.302,689.1048.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,458.3043,572.2030,392.9422,766.577,821.40
投资所支付的现金----13,361.0113,361.0113,361.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,191.4610,191.4610,191.46--
投资活动现金流出小计5,458.3053,763.6653,945.4146,319.0321,182.40
投资活动产生的现金流量净额-3,724.59-50,633.85-51,042.11-43,629.94-21,134.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.0020,000.0020,000.007,036.033,215.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,748.8947,058.2540,561.5828,603.3913,309.53
筹资活动现金流入小计9,748.8967,058.2560,561.5835,639.4216,524.99
偿还债务支付的现金5,000.0010,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金566.9714,073.3412,384.1710,673.64831.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,708.032,475.951,319.21350.40
支付其他与筹资活动有关的现金6,898.0954,977.6235,543.7121,628.8213,498.53
筹资活动现金流出小计12,465.0579,050.9557,927.8832,302.4614,329.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,716.17-11,992.712,633.703,336.962,195.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.521,393.831,014.60746.0389.62
五、现金及现金等价物净增加额-20,072.1115,734.53-39,935.90-56,798.69-48,994.79
加:期初现金及现金等价物余额266,729.01250,994.48250,994.48250,994.48250,994.48
六、期末现金及现金等价物余额246,656.90266,729.01211,058.59194,195.79201,999.70
附注
净利润--43,429.95--31,840.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,882.04--637.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,645.81--12,516.89--
无形资产摊销--2,861.76--1,503.62--
长期待摊费用摊销--2,374.89--1,229.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,497.38--70.68--
固定资产报废损失--246.16--60.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,950.44--959.95--
投资损失---14,614.05---13,232.21--
递延所得税资产减少---1,159.36---106.26--
递延所得税负债增加--374.27--550.55--
存货的减少--22,625.85--11,034.92--
经营性应收项目的减少---16,271.52---44,614.40--
经营性应付项目的增加---26,589.36---19,243.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--32,681.49---952.89--
经营活动产生现金流量净额--76,967.25---17,251.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--266,729.01--194,195.79--
现金的期初余额--250,994.48--250,994.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,734.53---56,798.69--
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