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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,866.16 | 161,798.79 | 666,220.71 | 504,393.78 | 341,451.45 |
| 收到的税费返还 | 8,860.74 | 4,567.70 | 20,065.34 | 15,229.14 | 4,590.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.68 | 2,822.99 | 13,609.84 | 13,889.29 | 4,855.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,582.58 | 169,189.48 | 699,895.89 | 533,512.22 | 350,898.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,386.27 | 147,783.46 | 495,906.59 | 418,099.54 | 292,506.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,760.09 | 31,458.58 | 106,730.71 | 77,577.16 | 54,643.42 |
| 支付的各项税费 | 15,506.17 | 5,938.78 | 26,886.74 | 16,228.84 | 9,812.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,836.04 | 5,853.14 | 11,324.04 | 19,704.56 | 6,690.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,488.57 | 191,033.95 | 640,848.08 | 531,610.10 | 363,654.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,905.99 | -21,844.47 | 59,047.81 | 1,902.12 | -12,755.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,615.45 | 2,615.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 306.76 | 153.79 | 108.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.94 | 18.96 | 1,067.21 | 1,060.35 | 223.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88.94 | 18.96 | 3,989.42 | 3,829.58 | 332.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,857.32 | 4,302.86 | 25,202.57 | 16,626.54 | 11,182.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,656.30 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,656.30 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.65 | 100.65 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,857.32 | 4,302.86 | 28,959.52 | 20,383.49 | 11,182.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,768.38 | -4,283.90 | -24,970.11 | -16,553.91 | -10,850.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,509.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 47,200.00 | 43,700.00 | 33,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,399.56 | 25,974.17 | 77,670.52 | 55,684.74 | 37,521.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,908.56 | 25,974.17 | 124,870.52 | 99,384.74 | 70,621.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | -- | 56,208.03 | 49,753.11 | 39,753.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,161.33 | 871.95 | 6,444.91 | 4,491.66 | 2,396.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,418.70 | 165.25 | 3,623.20 | 2,399.70 | 1,000.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,577.70 | 27,242.11 | 88,398.83 | 61,371.50 | 39,664.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,839.03 | 28,114.06 | 151,051.76 | 115,616.27 | 81,814.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,930.47 | -2,139.89 | -26,181.24 | -16,231.52 | -11,192.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849.29 | -180.82 | 2,175.80 | 1,481.45 | 1,010.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,755.55 | -28,449.08 | 10,072.26 | -29,401.86 | -33,787.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,039.99 | 179,039.99 | 168,967.72 | 168,967.72 | 160,711.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,284.44 | 150,590.91 | 179,039.99 | 139,565.86 | 126,923.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,094.05 | -- | 29,236.01 | -- | 18,952.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 467.68 | -- | 655.20 | -- | 80.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,183.39 | -- | 26,970.73 | -- | 13,581.20 |
| 无形资产摊销 | 1,601.21 | -- | 3,347.31 | -- | 1,606.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023.84 | -- | 2,092.51 | -- | 1,025.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.72 | -- | -1,195.53 | -- | 0.51 |
| 固定资产报废损失 | 151.14 | -- | 820.06 | -- | 18.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,236.40 | -- | 2,703.03 | -- | -145.34 |
| 投资损失 | 823.03 | -- | -301.26 | -- | -185.60 |
| 递延所得税资产减少 | -309.26 | -- | 1,231.00 | -- | 63.60 |
| 递延所得税负债增加 | 17.24 | -- | -131.65 | -- | -65.63 |
| 存货的减少 | 1,178.32 | -- | -44,858.01 | -- | -35,402.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -64,600.95 | -- | -16,084.86 | -- | -57,094.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,841.47 | -- | 54,831.53 | -- | 43,664.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,096.56 | -- | 778.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,905.99 | -- | 59,047.81 | -- | -12,755.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,284.44 | -- | 179,039.99 | -- | 126,923.85 |
| 现金的期初余额 | 179,039.99 | -- | 168,967.72 | -- | 160,711.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,755.55 | -- | 10,072.26 | -- | -33,787.39 |
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