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| 蓝焰控股(000968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,980.65 | 235,485.02 | 173,430.51 | 97,996.11 | 56,287.97 |
| 收到的税费返还 | 2.30 | 1,776.82 | 183.56 | 90.05 | 68.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,877.47 | 19,357.41 | 17,961.06 | 8,242.19 | 24,085.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,860.42 | 256,619.26 | 191,575.14 | 106,328.34 | 80,442.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,287.80 | 74,367.57 | 59,406.37 | 39,339.97 | 44,420.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,311.42 | 41,933.54 | 29,440.03 | 22,846.44 | 11,729.01 |
| 支付的各项税费 | 2,439.85 | 23,967.93 | 17,208.57 | 12,782.89 | 2,525.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.08 | 6,336.10 | 4,932.93 | 3,420.82 | 7,702.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,127.14 | 146,605.14 | 110,987.90 | 78,390.12 | 66,378.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,733.27 | 110,014.12 | 80,587.24 | 27,938.22 | 14,064.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 161.07 | 94.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,074.32 | 5,865.54 | 5,865.54 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7,235.39 | 5,959.98 | 5,865.54 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,272.25 | 68,933.13 | 48,599.73 | 47,178.58 | 11,329.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 192.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219.48 | 4,046.75 | 4,041.83 | 4,011.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,491.73 | 72,979.88 | 52,641.56 | 51,189.71 | 11,521.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,491.73 | -65,744.49 | -46,681.58 | -45,324.17 | -11,221.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,768.00 | 93,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,863.03 | 8,601.95 | 3,561.86 | 1,017.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,768.00 | 101,863.03 | 73,601.95 | 63,561.86 | 1,017.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,850.00 | 133,361.00 | 124,800.00 | 88,350.00 | 48,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,930.99 | 29,152.61 | 27,033.63 | 8,322.08 | 2,585.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.49 | 11,764.62 | 10,736.42 | 4,639.94 | 4,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,787.48 | 174,278.23 | 162,570.05 | 101,312.01 | 55,535.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,980.52 | -72,415.19 | -88,968.11 | -37,750.15 | -54,518.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,222.07 | -28,145.57 | -55,062.45 | -55,136.11 | -51,675.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,702.05 | 162,847.61 | 162,847.61 | 162,847.61 | 162,847.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,924.11 | 134,702.05 | 107,785.16 | 107,711.51 | 111,172.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,417.53 | -- | 21,505.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,619.69 | -- | 26,257.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.06 | -- | 129.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 575.64 | -- | 293.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.35 | -- | 44.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -72.26 | -- | 1.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,884.67 | -- | 6,472.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,277.54 | -- | 107.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,125.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,486.76 | -- | -99.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,588.83 | -- | 23,171.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,532.51 | -- | -50,300.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -362.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,014.12 | -- | 27,938.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 134,702.05 | -- | 107,711.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,847.61 | -- | 162,847.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,145.57 | -- | -55,136.11 | -- |
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