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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,610.25 | 451,229.19 | 282,605.55 | 188,642.63 | 91,438.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,043.37 | 1,043.37 | 409.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.94 | 10,640.49 | 8,239.68 | 3,720.16 | 3,208.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,691.19 | 461,869.68 | 291,888.60 | 193,406.16 | 95,056.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,984.89 | 340,401.98 | 305,078.30 | 246,399.25 | 140,026.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,419.70 | 45,660.07 | 30,402.06 | 20,138.66 | 10,802.38 |
| 支付的各项税费 | 4,538.08 | 18,655.94 | 13,967.65 | 6,817.55 | 2,848.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,725.30 | 27,495.20 | 22,938.22 | 15,117.00 | 11,351.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,667.97 | 432,213.19 | 372,386.23 | 288,472.46 | 165,028.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,976.78 | 29,656.49 | -80,497.62 | -95,066.31 | -69,972.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,000.31 | 35,000.31 | 35,000.31 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 482.06 | 481.75 | 481.75 | 481.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 217.96 | 52.51 | 22.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.73 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77.73 | 35,700.34 | 35,534.57 | 35,504.37 | 35,481.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,738.69 | 36,889.10 | 23,836.87 | 9,196.15 | 2,958.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,738.69 | 36,889.10 | 23,836.87 | 9,196.15 | 2,958.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,660.95 | -1,188.77 | 11,697.70 | 26,308.22 | 32,523.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 125,152.61 | 125,152.61 | 111,152.61 | 111,152.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 410.00 | 33,070.50 | 31,400.50 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 410.00 | 158,223.11 | 156,580.77 | 141,152.61 | 121,152.61 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 162,285.30 | 160,185.30 | 126,185.30 | 111,152.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.22 | 8,755.91 | 8,719.28 | 8,578.02 | 658.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137.53 | 57.38 | 57.38 | 57.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.22 | 171,178.75 | 168,961.96 | 134,820.69 | 111,868.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 386.78 | -12,955.64 | -12,381.19 | 6,331.91 | 9,283.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,250.96 | 15,512.08 | -81,181.11 | -62,426.17 | -28,165.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,354.71 | 236,842.63 | 236,842.63 | 236,842.63 | 236,842.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,103.75 | 252,354.71 | 155,661.52 | 174,416.45 | 208,677.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,974.04 | -- | 17,393.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,780.91 | -- | 7,485.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,170.11 | -- | 8,710.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 971.69 | -- | 451.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.91 | -- | -4.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,183.74 | -- | 869.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.41 | -- | -42.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,892.82 | -- | 1,057.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -487.55 | -- | -133.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,666.22 | -- | -637.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,121.94 | -- | -29,029.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,547.49 | -- | -101,390.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,656.49 | -- | -95,066.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,354.71 | -- | 174,416.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 236,842.63 | -- | 236,842.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,512.08 | -- | -62,426.17 | -- |
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