佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳电股份(000922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,682.9022,548.48101,790.7675,810.9955,916.58
收到的税费返还--11.24--4.454.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,339.37947.169,432.065,993.004,754.75
经营活动现金流入小计46,022.2823,506.88111,222.8281,808.4460,675.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,022.676,731.0524,642.8712,386.256,984.85
支付给职工以及为职工支付的现金9,272.074,835.7420,315.4514,509.579,516.02
支付的各项税费6,780.252,709.3017,012.6112,937.878,975.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,838.023,195.2422,584.9616,490.8411,682.38
经营活动现金流出小计38,913.0217,471.3384,555.8856,324.5237,158.35
经营活动产生的现金流量净额7,109.266,035.5526,666.9425,483.9223,517.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.006,000.0067,000.0067,000.0067,000.00
取得投资收益所收到的现金1,750.36210.021,166.351,166.351,166.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----54.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,750.366,210.0268,221.2768,166.3568,166.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674.61293.825,822.653,007.97830.55
投资所支付的现金52,000.00--83,000.0083,000.0073,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,674.61293.8288,822.6586,007.9773,830.55
投资活动产生的现金流量净额1,075.755,916.20-20,601.38-17,841.62-5,664.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,771.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----3,771.10----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,988.93--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,988.93--------
筹资活动产生的现金流量净额-3,988.93--3,771.10----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,196.0811,951.759,836.667,642.3017,853.23
加:期初现金及现金等价物余额53,564.2253,564.2243,727.5643,727.5643,727.56
六、期末现金及现金等价物余额57,760.3065,515.9753,564.2251,369.8661,580.79
附注
净利润18,362.75--34,478.49--19,398.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备960.87--280.08--83.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,989.46--4,310.61--2,189.22
无形资产摊销202.41--769.20--384.50
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----43.54----
固定资产报废损失----99.53--1.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-1,651.28---1,100.33---1,100.33
递延所得税资产减少----576.76--23.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,101.86---14,020.95--1,889.48
经营性应收项目的减少-12,314.02--31,589.46--19,707.10
经营性应付项目的增加-2,542.78---30,272.37---19,059.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,109.26--26,666.94--23,517.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,393.68--51,606.58--50,293.70
现金的期初余额51,606.58--36,153.54--36,153.54
现金等价物的期末余额3,366.63--1,957.64--11,287.08
现金等价物的期初余额1,957.64--7,574.02--7,574.02
现金及现金等价物的净增加额4,196.08--9,836.66--17,853.23
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