佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳电股份(000922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,810.9955,916.58--85,655.2055,197.43
收到的税费返还4.454.44--237.71--
收到的其他与经营活动有关的现金5,993.004,754.751,300.214,258.252,771.26
经营活动现金流入小计81,808.4460,675.7723,456.6090,151.1657,968.69
购买商品、接受劳务支付的现金12,386.256,984.852,718.4622,194.5817,759.06
支付给职工以及为职工支付的现金14,509.579,516.025,108.0718,994.8013,657.51
支付的各项税费12,937.878,975.103,698.7014,832.3310,106.16
支付的其他与经营活动有关的现金16,490.8411,682.383,763.6517,959.4312,952.25
经营活动现金流出小计56,324.5237,158.3515,288.8773,981.1454,474.98
经营活动产生的现金流量净额25,483.9223,517.428,167.7316,170.023,493.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0067,000.0015,000.0040,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金1,166.351,166.35128.49402.14229.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,506.283,300.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------17,174.3017,182.90
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,166.3568,166.3515,128.4959,082.7140,712.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,007.97830.55348.354,783.731,716.84
投资所支付的现金83,000.0073,000.0021,000.0066,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计86,007.9773,830.5521,348.3570,783.7341,716.84
投资活动产生的现金流量净额-17,841.62-5,664.20-6,219.86-11,701.02-1,004.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,642.3017,853.231,947.874,469.002,489.37
加:期初现金及现金等价物余额43,727.5643,727.5643,727.5639,258.5639,258.56
六、期末现金及现金等价物余额51,369.8661,580.7945,675.4343,727.5641,747.92
附注
净利润--19,398.04--27,868.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83.46--2,917.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,189.22--4,478.27--
无形资产摊销--384.50--848.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,383.00--
固定资产报废损失--1.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,100.33---6,264.84--
递延所得税资产减少--23.41--500.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,889.48---20,881.36--
经营性应收项目的减少--19,707.10---12,924.24--
经营性应付项目的增加---19,059.21--21,009.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,517.42--16,170.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,293.70--36,153.54--
现金的期初余额--36,153.54--39,258.56--
现金等价物的期末余额--11,287.08--7,574.02--
现金等价物的期初余额--7,574.02------
现金及现金等价物的净增加额--17,853.23--4,469.00--
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