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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,301.50 | 341,300.67 | 106,711.55 | 55,873.53 | 24,471.27 |
| 收到的税费返还 | 0.05 | 213.56 | 0.45 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,999.24 | 23,632.13 | 7,563.36 | 5,034.96 | 3,264.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,300.79 | 365,146.37 | 114,275.36 | 60,908.49 | 27,735.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,084.58 | 200,147.56 | 76,604.65 | 69,276.42 | 52,038.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,927.93 | 41,965.96 | 20,029.29 | 13,599.53 | 7,286.36 |
| 支付的各项税费 | 4,757.67 | 30,235.90 | 15,708.42 | 10,830.51 | 3,996.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,056.42 | 37,282.18 | 27,669.14 | 17,690.26 | 8,323.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,826.59 | 309,631.59 | 140,011.49 | 111,396.73 | 71,644.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,525.80 | 55,514.78 | -25,736.14 | -50,488.24 | -43,908.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 90,002.98 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,068.17 | 1,472.13 | 690.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.60 | 230.99 | 1.21 | 1.21 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.60 | 93,302.14 | 36,473.34 | 20,691.94 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,277.18 | 17,762.47 | 10,349.14 | 6,951.65 | 896.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 56,250.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277.18 | 74,012.47 | 30,349.14 | 26,951.65 | 896.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175.58 | 19,289.67 | 6,124.19 | -6,259.72 | -896.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,050.00 | 31,198.23 | 710.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,050.00 | 31,198.23 | 710.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 32,854.18 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.44 | 10,184.76 | 7,730.59 | 7,525.40 | 174.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,285.09 | 215.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 852.44 | 83,324.03 | 7,945.94 | 7,525.40 | 174.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,197.56 | -52,125.81 | -7,235.94 | -7,525.40 | -174.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,503.83 | 22,678.64 | -26,847.89 | -64,273.36 | -44,979.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,223.40 | 175,544.76 | 148,349.83 | 148,349.83 | 148,349.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,719.57 | 198,223.40 | 121,501.95 | 84,076.47 | 103,370.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,227.68 | -- | 19,959.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,363.48 | -- | 4,118.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,983.39 | -- | 2,477.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.51 | -- | 253.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 815.13 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140.46 | -- | -19.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,073.18 | -- | -1,363.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,024.16 | -- | 378.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -182.16 | -- | -42.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,359.67 | -- | -0.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 86.88 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 820.50 | -- | 7,199.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,360.30 | -- | -26,696.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,208.45 | -- | -56,753.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,514.78 | -- | -50,488.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 198,223.40 | -- | 84,076.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,544.76 | -- | 148,349.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,678.64 | -- | -64,273.36 | -- |
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