佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳电股份(000922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,383.6541,682.9022,548.48101,790.7675,810.99
收到的税费返还----11.24--4.45
收到的其他与经营活动有关的现金9,391.114,339.37947.169,432.065,993.00
经营活动现金流入小计81,774.7746,022.2823,506.88111,222.8281,808.44
购买商品、接受劳务支付的现金15,928.3813,022.676,731.0524,642.8712,386.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,953.469,272.074,835.7420,315.4514,509.57
支付的各项税费11,002.296,780.252,709.3017,012.6112,937.87
支付的其他与经营活动有关的现金15,028.729,838.023,195.2422,584.9616,490.84
经营活动现金流出小计57,912.8538,913.0217,471.3384,555.8856,324.52
经营活动产生的现金流量净额23,861.927,109.266,035.5526,666.9425,483.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.0052,000.006,000.0067,000.0067,000.00
取得投资收益所收到的现金1,750.361,750.36210.021,166.351,166.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------54.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,750.3653,750.366,210.0268,221.2768,166.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,853.68674.61293.825,822.653,007.97
投资所支付的现金52,000.0052,000.00--83,000.0083,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,853.6852,674.61293.8288,822.6586,007.97
投资活动产生的现金流量净额-2,103.321,075.755,916.20-20,601.38-17,841.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,771.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,771.10--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,988.933,988.93------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,988.933,988.93------
筹资活动产生的现金流量净额-3,988.93-3,988.93--3,771.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,769.674,196.0811,951.759,836.667,642.30
加:期初现金及现金等价物余额53,564.2253,564.2253,564.2243,727.5643,727.56
六、期末现金及现金等价物余额71,333.8957,760.3065,515.9753,564.2251,369.86
附注
净利润--18,362.75--34,478.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--960.87--280.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,989.46--4,310.61--
无形资产摊销--202.41--769.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------43.54--
固定资产报废损失------99.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,651.28---1,100.33--
递延所得税资产减少------576.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,101.86---14,020.95--
经营性应收项目的减少---12,314.02--31,589.46--
经营性应付项目的增加---2,542.78---30,272.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,109.26--26,666.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,393.68--51,606.58--
现金的期初余额--51,606.58--36,153.54--
现金等价物的期末余额--3,366.63--1,957.64--
现金等价物的期初余额--1,957.64--7,574.02--
现金及现金等价物的净增加额--4,196.08--9,836.66--
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