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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,706.19 | 14,992.09 | 112,121.36 | 72,225.63 | 33,183.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5,854.90 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.49 | 5,572.54 | 5,717.19 | 21,603.78 | 18,709.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,099.68 | 20,564.63 | 123,693.45 | 93,829.40 | 51,893.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,719.56 | 4,754.56 | 19,674.34 | 11,857.28 | 7,927.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,668.36 | 8,424.97 | 21,319.99 | 16,997.59 | 10,050.68 |
| 支付的各项税费 | 5,029.03 | 2,686.26 | 9,069.33 | 7,177.24 | 4,517.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,686.73 | 3,064.15 | 17,409.72 | 13,839.29 | 10,618.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,103.68 | 18,929.93 | 67,473.38 | 49,871.40 | 33,113.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,996.00 | 1,634.70 | 56,220.07 | 43,958.00 | 18,779.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.91 | 2.25 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 159.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 163.05 | 2.25 | 1.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.77 | 109.70 | 1,490.32 | 1,096.32 | 721.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.05 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 84.67 | -- | 1.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 309.77 | 109.70 | 1,675.04 | 1,096.32 | 723.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309.77 | -109.70 | -1,511.99 | -1,094.07 | -721.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,324.42 | 20,000.00 | 9,198.17 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,324.42 | 20,000.00 | 9,198.17 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,270.51 | 3,200.00 | 15,348.80 | 13,244.80 | 5,844.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,066.22 | 1,139.64 | 20,548.94 | 17,952.49 | 6,790.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,724.94 | 18,783.25 | 25,513.60 | 16,487.33 | 12,803.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,061.67 | 23,122.90 | 61,411.34 | 47,684.62 | 25,438.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,262.76 | -3,122.90 | -52,213.18 | -40,184.62 | -17,938.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.82 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,948.99 | -1,597.90 | 2,496.73 | 2,679.31 | 119.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,821.78 | 5,821.78 | 3,325.05 | 3,325.05 | 3,325.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,770.77 | 4,223.88 | 5,821.78 | 6,004.36 | 3,444.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,511.66 | -- | -102,465.15 | -- | -46,614.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 451.45 | -- | 50,867.11 | -- | 76.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.05 | -- | 1,237.00 | -- | 632.09 |
| 无形资产摊销 | 8.16 | -- | 24.36 | -- | 10.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 138.16 | -- | 600.99 | -- | 170.85 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.77 | -- | -548.56 | -- | -35.70 |
| 固定资产报废损失 | 366.67 | -- | 176.49 | -- | 194.65 |
| 公允价值变动损失 | 382.65 | -- | 2,871.64 | -- | -1,657.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,678.78 | -- | 48,364.37 | -- | 19,797.32 |
| 投资损失 | 42.57 | -- | -54,933.00 | -- | 0.33 |
| 递延所得税资产减少 | 161.93 | -- | 40.45 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -532.45 | -- | -5,395.10 | -- | 166.52 |
| 存货的减少 | 12,033.56 | -- | -86,633.27 | -- | 24,570.64 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,853.53 | -- | 1,743.57 | -- | -5,004.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,773.47 | -- | 186,555.95 | -- | 19,722.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,996.00 | -- | 56,220.07 | -- | 18,779.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,770.77 | -- | 5,821.78 | -- | 3,444.45 |
| 现金的期初余额 | 5,821.78 | -- | 3,325.05 | -- | 3,325.05 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,948.99 | -- | 2,496.73 | -- | 119.40 |
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