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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,595.21 | 17,024.88 | 77,346.77 | 38,706.19 | 14,992.09 |
| 收到的税费返还 | 329.14 | -- | 560.16 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,203.82 | 1,850.45 | 5,780.67 | 4,393.49 | 5,572.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,128.18 | 18,875.33 | 83,687.60 | 43,099.68 | 20,564.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,877.22 | 6,734.19 | 24,840.55 | 8,719.56 | 4,754.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,934.13 | 8,590.81 | 24,196.87 | 13,668.36 | 8,424.97 |
| 支付的各项税费 | 3,989.04 | 1,751.83 | 8,393.39 | 5,029.03 | 2,686.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,608.41 | 6,338.40 | 18,737.88 | 13,686.73 | 3,064.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,408.81 | 23,415.23 | 76,168.68 | 41,103.68 | 18,929.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,280.63 | -4,539.90 | 7,518.93 | 1,996.00 | 1,634.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.89 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,461.53 | 3,320.53 | 449.74 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,909.41 | 3,320.53 | 549.78 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,572.39 | 2,111.01 | 1,039.32 | 309.77 | 109.70 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | 1,852.95 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,216.66 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 151.03 | -- | 312.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,023.41 | 2,111.01 | 5,420.96 | 309.77 | 109.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,886.00 | 1,209.52 | -4,871.18 | -309.77 | -109.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 66,591.12 | 63,324.42 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 66,591.12 | 63,324.42 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 109.19 | 109.19 | 15,197.11 | 11,270.51 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,120.33 | 1,895.06 | 20,900.01 | 11,066.22 | 1,139.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.05 | 72.00 | 531.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.44 | 1,526.45 | 24,527.43 | 23,724.94 | 18,783.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,869.95 | 3,530.69 | 60,624.54 | 46,061.67 | 23,122.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,869.95 | -3,530.69 | 5,966.58 | 17,262.76 | -3,122.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.67 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,264.57 | -6,861.06 | 8,614.99 | 18,948.99 | -1,597.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,436.77 | 14,436.77 | 5,821.78 | 5,821.78 | 5,821.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,172.19 | 7,575.70 | 14,436.77 | 24,770.77 | 4,223.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -132,106.61 | -57,266.83 | -151,259.14 | -43,511.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26,266.75 | 19,834.87 | 42,500.26 | 451.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 824.38 | 457.77 | 1,275.63 | 516.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.01 | 5.81 | 15.63 | 8.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 429.34 | 162.71 | 709.72 | 138.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,172.90 | -1,933.72 | -5,165.29 | 19.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.64 | 0.58 | 163.78 | 366.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | 48,472.69 | 6,933.11 | 47,692.49 | 382.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 37,646.45 | 19,908.44 | 39,585.16 | 16,678.78 | -- |
| 投资损失 | -150,596.13 | 0.01 | -14,859.16 | 42.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.02 | -- | 255.07 | 161.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6,918.60 | -1,087.20 | -10,963.48 | -532.45 | -- |
| 存货的减少 | -2,002.24 | -3,945.05 | 25,495.06 | 12,033.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,459.21 | 7,844.12 | 2,956.18 | 2,853.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,436.07 | 1,237.87 | 16,178.93 | 5,773.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,238.25 | -4,539.90 | 7,518.93 | 1,996.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,172.19 | 7,575.70 | 14,436.77 | 24,770.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,436.77 | 14,436.77 | 5,821.78 | 5,821.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,264.57 | -6,861.06 | 8,614.99 | 18,948.99 | -- |
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