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| 嘉凯城(000918) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,112.28 | 124,823.99 | 85,132.87 | 58,679.01 | 38,631.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 530.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,611.12 | 25,155.16 | 25,999.29 | 20,268.12 | 10,436.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,723.40 | 150,509.27 | 111,132.15 | 78,947.13 | 49,067.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,149.54 | 42,628.25 | 30,553.83 | 29,583.07 | 21,245.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,293.07 | 26,336.69 | 20,605.72 | 12,001.92 | 7,002.47 |
| 支付的各项税费 | 2,427.65 | 6,305.08 | 5,347.08 | 3,388.67 | 1,876.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,071.63 | 24,097.46 | 16,064.78 | 8,627.37 | 2,744.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,941.89 | 99,367.49 | 72,571.41 | 53,601.03 | 32,868.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,781.51 | 51,141.78 | 38,560.74 | 25,346.10 | 16,199.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.98 | 13.98 | 13.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.70 | 1,829.13 | 1,829.09 | 1,829.09 | 1,815.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 386.67 | 212.87 | 2,978.21 | 2,633.14 | 2,346.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,190.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,764.64 | 1,764.64 | 1,764.64 | 1,764.64 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.41 | 133.41 | 133.41 | 73.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 386.67 | 5,300.91 | 7,076.26 | 6,731.18 | 6,384.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.97 | -3,471.78 | -5,247.17 | -4,902.09 | -4,569.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,480.00 | 78,873.02 | 75,509.25 | 52,307.57 | 23,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,480.00 | 84,573.02 | 81,209.25 | 58,007.57 | 28,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,248.80 | 51,695.20 | 42,125.20 | 27,050.00 | 20,555.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.23 | 26,725.12 | 23,960.20 | 19,391.42 | 7,784.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,475.12 | 71,444.23 | 66,992.41 | 50,606.49 | 23,532.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,724.16 | 149,864.55 | 133,077.82 | 97,047.91 | 51,871.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,244.16 | -65,291.53 | -51,868.57 | -39,040.34 | -22,971.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.94 | -0.19 | -0.19 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,847.62 | -17,622.47 | -18,555.18 | -18,596.52 | -11,342.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,325.05 | 20,947.52 | 20,947.52 | 20,947.52 | 20,947.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477.43 | 3,325.05 | 2,392.33 | 2,351.00 | 9,605.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -130,549.29 | -- | -43,982.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,310.59 | -- | -1,993.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,476.23 | -- | 683.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.61 | -- | 21.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 629.05 | -- | 306.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.93 | -- | -1.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.00 | -- | 19.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,606.97 | -- | 3,072.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,233.55 | -- | 25,522.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,248.69 | -- | 4,247.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 82.20 | -- | -2.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,889.39 | -- | -768.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,268.67 | -- | 5,654.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,732.60 | -- | -7,147.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,714.50 | -- | 33,316.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,141.78 | -- | 25,346.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,325.05 | -- | 2,351.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,947.52 | -- | 20,947.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,622.47 | -- | -18,596.52 | -- |
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