*ST嘉凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST嘉凯(000918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,595.2117,024.8877,346.7738,706.1914,992.09
收到的税费返还329.14--560.16----
收到的其他与经营活动有关的现金3,203.821,850.455,780.674,393.495,572.54
经营活动现金流入小计34,128.1818,875.3383,687.6043,099.6820,564.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,877.226,734.1924,840.558,719.564,754.56
支付给职工以及为职工支付的现金11,934.138,590.8124,196.8713,668.368,424.97
支付的各项税费3,989.041,751.838,393.395,029.032,686.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,608.416,338.4018,737.8813,686.733,064.15
经营活动现金流出小计39,408.8123,415.2376,168.6841,103.6818,929.93
经营活动产生的现金流量净额-5,280.63-4,539.907,518.931,996.001,634.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00--100.00----
取得投资收益所收到的现金147.89--0.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,461.533,320.53449.74----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,909.413,320.53549.78----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,572.392,111.011,039.32309.77109.70
投资所支付的现金300.00--1,852.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,216.66----
支付的其他与投资活动有关的现金151.03--312.03----
投资活动现金流出小计3,023.412,111.015,420.96309.77109.70
投资活动产生的现金流量净额2,886.001,209.52-4,871.18-309.77-109.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----66,591.1263,324.4220,000.00
筹资活动现金流入小计----66,591.1263,324.4220,000.00
偿还债务支付的现金109.19109.1915,197.1111,270.513,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,120.331,895.0620,900.0111,066.221,139.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81.0572.00531.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,640.441,526.4524,527.4323,724.9418,783.25
筹资活动现金流出小计5,869.953,530.6960,624.5446,061.6723,122.90
筹资活动产生的现金流量净额-5,869.95-3,530.695,966.5817,262.76-3,122.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.010.67----
五、现金及现金等价物净增加额-8,264.57-6,861.068,614.9918,948.99-1,597.90
加:期初现金及现金等价物余额14,436.7714,436.775,821.785,821.785,821.78
六、期末现金及现金等价物余额6,172.197,575.7014,436.7724,770.774,223.88
附注
净利润-132,106.61-57,266.83-151,259.14-43,511.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备26,266.7519,834.8742,500.26451.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧824.38457.771,275.63516.05--
无形资产摊销11.015.8115.638.16--
长期待摊费用摊销429.34162.71709.72138.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,172.90-1,933.72-5,165.2919.77--
固定资产报废损失0.640.58163.78366.67--
公允价值变动损失48,472.696,933.1147,692.49382.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用37,646.4519,908.4439,585.1616,678.78--
投资损失-150,596.130.01-14,859.1642.57--
递延所得税资产减少-0.02--255.07161.93--
递延所得税负债增加-6,918.60-1,087.20-10,963.48-532.45--
存货的减少-2,002.24-3,945.0525,495.0612,033.56--
经营性应收项目的减少-3,459.217,844.122,956.182,853.53--
经营性应付项目的增加16,436.071,237.8716,178.935,773.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,238.25-4,539.907,518.931,996.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,172.197,575.7014,436.7724,770.77--
现金的期初余额14,436.7714,436.775,821.785,821.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,264.57-6,861.068,614.9918,948.99--
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