嘉凯城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉凯城(000918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,112.28124,823.9985,132.8758,679.0138,631.44
收到的税费返还--530.11------
收到的其他与经营活动有关的现金15,611.1225,155.1625,999.2920,268.1210,436.14
经营活动现金流入小计38,723.40150,509.27111,132.1578,947.1349,067.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,149.5442,628.2530,553.8329,583.0721,245.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,293.0726,336.6920,605.7212,001.927,002.47
支付的各项税费2,427.656,305.085,347.083,388.671,876.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,071.6324,097.4616,064.788,627.372,744.46
经营活动现金流出小计24,941.8999,367.4972,571.4153,601.0332,868.52
经营活动产生的现金流量净额13,781.5151,141.7838,560.7425,346.1016,199.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.700.150.110.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,815.001,815.001,815.001,815.00
收到的其他与投资活动有关的现金--13.9813.9813.98--
投资活动现金流入小计1.701,829.131,829.091,829.091,815.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金386.67212.872,978.212,633.142,346.45
投资所支付的现金--3,190.002,200.002,200.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,764.641,764.641,764.641,764.64
支付的其他与投资活动有关的现金--133.41133.41133.4173.15
投资活动现金流出小计386.675,300.917,076.266,731.186,384.24
投资活动产生的现金流量净额-384.97-3,471.78-5,247.17-4,902.09-4,569.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,700.005,700.005,700.005,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,480.0078,873.0275,509.2552,307.5723,200.00
筹资活动现金流入小计6,480.0084,573.0281,209.2558,007.5728,900.00
偿还债务支付的现金8,248.8051,695.2042,125.2027,050.0020,555.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,000.2326,725.1223,960.2019,391.427,784.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,475.1271,444.2366,992.4150,606.4923,532.44
筹资活动现金流出小计22,724.16149,864.55133,077.8297,047.9151,871.99
筹资活动产生的现金流量净额-16,244.16-65,291.53-51,868.57-39,040.34-22,971.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.94-0.19-0.19--
五、现金及现金等价物净增加额-2,847.62-17,622.47-18,555.18-18,596.52-11,342.05
加:期初现金及现金等价物余额3,325.0520,947.5220,947.5220,947.5220,947.52
六、期末现金及现金等价物余额477.433,325.052,392.332,351.009,605.47
附注
净利润---130,549.29---43,982.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,310.59---1,993.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,476.23--683.78--
无形资产摊销--37.61--21.93--
长期待摊费用摊销--629.05--306.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.93---1.68--
固定资产报废损失--39.00--19.77--
公允价值变动损失--22,606.97--3,072.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,233.55--25,522.42--
投资损失--4,248.69--4,247.70--
递延所得税资产减少--82.20---2.83--
递延所得税负债增加---3,889.39---768.22--
存货的减少--19,268.67--5,654.31--
经营性应收项目的减少--7,732.60---7,147.41--
经营性应付项目的增加--58,714.50--33,316.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--51,141.78--25,346.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,325.05--2,351.00--
现金的期初余额--20,947.52--20,947.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,622.47---18,596.52--
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