华北高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华北高速(000916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,196.03119,664.5286,944.6653,396.3122,384.06
收到的税费返还120.30394.78343.81135.4057.94
收到的其他与经营活动有关的现金559.3420,973.2317,975.096,256.50487.10
经营活动现金流入小计16,996.97141,032.52105,263.5759,788.2222,929.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,735.2412,340.367,985.465,706.902,970.50
支付给职工以及为职工支付的现金5,794.2816,449.8713,091.389,173.634,334.99
支付的各项税费2,994.6512,855.8811,411.027,727.171,774.20
支付的其他与经营活动有关的现金30,995.694,392.062,544.831,458.852,066.42
经营活动现金流出小计41,519.8646,038.1735,032.6824,066.5611,146.11
经营活动产生的现金流量净额-24,522.8994,994.3570,230.8835,721.6611,782.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,868.801,637.171,637.171,037.17
取得投资收益所收到的现金--514.52514.5293.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1476.7034.1034.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.143,460.022,185.791,764.441,037.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903.8510,932.961,163.81608.24312.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计903.8510,932.961,163.81608.24312.29
投资活动产生的现金流量净额-903.71-7,472.941,021.981,156.19724.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--35,000.0035,000.0015,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--20,821.6915,397.1215,247.04384.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,296.201,949.521,949.52--
支付其他与筹资活动有关的现金--9,284.798,750.00----
筹资活动现金流出小计--65,106.4859,147.1230,247.0415,384.83
筹资活动产生的现金流量净额---65,106.48-59,147.12-30,247.04-15,384.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,426.6122,414.9412,105.746,630.81-2,876.96
加:期初现金及现金等价物余额58,157.3435,742.4035,742.4035,742.4035,742.40
六、期末现金及现金等价物余额32,730.7358,157.3447,848.1442,373.2132,865.43
附注
净利润--39,707.30--18,629.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,181.58--160.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,830.58--11,377.66--
无形资产摊销--126.01--62.33--
长期待摊费用摊销--145.67--66.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.42---30.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,041.31--711.34--
投资损失---3,626.47---276.97--
递延所得税资产减少---466.49------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---84.22---39.31--
经营性应收项目的减少--31,907.83--7,522.88--
经营性应付项目的增加--1,242.68---2,462.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,994.35--35,721.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,157.34--42,373.21--
现金的期初余额--35,742.40--35,742.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,414.94--6,630.81--
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