| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,348.21 | 112,625.64 | 83,139.67 | 52,987.73 | 27,617.70 |
| 收到的税费返还 | 164.36 | 258.53 | 227.43 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.40 | 627.15 | 324.15 | 242.43 | 197.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,769.96 | 113,511.31 | 83,691.25 | 53,230.16 | 27,815.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,222.16 | 29,087.53 | 21,147.11 | 13,741.65 | 7,152.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,562.01 | 23,773.55 | 18,247.75 | 13,507.10 | 8,399.53 |
| 支付的各项税费 | 2,507.99 | 9,482.17 | 5,172.08 | 2,687.94 | 995.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.97 | 3,774.04 | 2,382.95 | 1,923.54 | 1,207.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,084.12 | 66,117.30 | 46,949.89 | 31,860.24 | 17,755.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,685.84 | 47,394.02 | 36,741.36 | 21,369.93 | 10,059.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.89 | 2,200.60 | 1,775.73 | 1,507.79 | 1,258.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 495.89 | 2,206.42 | 1,775.73 | 1,507.79 | 1,258.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,036.76 | 8,338.18 | 7,110.23 | 6,457.90 | 5,504.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,036.76 | 8,338.18 | 7,110.23 | 6,457.90 | 5,504.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,540.87 | -6,131.76 | -5,334.50 | -4,950.11 | -4,245.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 | 3,729.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,529.00 | 6,529.00 | 6,529.00 | 6,529.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 97.75 | 849.11 | 800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.59 | 2,123.98 | 1,599.58 | 1,061.96 | 540.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.51 | 1,248.94 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 562.10 | 3,470.67 | 2,448.70 | 1,861.96 | 1,340.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -562.10 | 3,058.33 | 4,080.30 | 4,667.04 | 5,188.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582.87 | 44,320.58 | 35,487.16 | 21,086.86 | 11,002.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,034.63 | 93,714.05 | 93,714.05 | 93,714.05 | 93,714.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,617.50 | 138,034.63 | 129,201.21 | 114,800.91 | 104,716.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,046.31 | -- | 12,440.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,610.57 | -- | 104.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,780.90 | -- | 6,162.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,851.55 | -- | 948.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,045.31 | -- | 369.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 173.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 260.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 746.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.99 | -- | -398.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 812.95 | -- | 206.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 371.50 | -- | -110.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,370.32 | -- | 2,438.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,343.38 | -- | -977.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,394.02 | -- | 21,369.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,034.63 | -- | 114,800.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,714.05 | -- | 93,714.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,320.58 | -- | 21,086.86 | -- |
每日必读
发行与分配