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| *ST安凯(000868) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,400.81 | 237,064.18 | 188,142.26 | 123,903.93 | 315,605.99 |
| 收到的税费返还 | 6,690.70 | 5,930.17 | 5,576.48 | 241.77 | 18,803.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.31 | 2,916.34 | 1,219.25 | 1,583.96 | 9,279.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,700.82 | 245,910.69 | 194,937.99 | 125,729.66 | 343,688.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,890.96 | 206,276.13 | 138,118.27 | 71,999.57 | 322,973.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,525.26 | 28,849.85 | 21,223.63 | 9,111.88 | 42,394.89 |
| 支付的各项税费 | 8,193.65 | 7,632.60 | 6,675.20 | 2,048.27 | 5,248.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,864.68 | 10,019.44 | 7,094.11 | 3,303.02 | 7,603.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,474.55 | 252,778.03 | 173,111.21 | 86,462.75 | 378,220.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,226.27 | -6,867.34 | 21,826.78 | 39,266.91 | -34,531.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 5,138.52 | 2,300.00 | -- | 5,004.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 788.87 | 42.82 | 42.82 | -- | 74.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 452.78 | 1.19 | -- | -- | 104.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,679.85 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 798.61 | 1,074.00 | 722.81 | 220.58 | 1,252.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,020.10 | 6,256.53 | 3,065.63 | 220.58 | 6,436.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,656.40 | 1,190.91 | 802.11 | 429.69 | 2,162.73 |
| 投资所支付的现金 | 24,230.00 | -- | -- | 11,700.00 | 14,340.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,886.40 | 1,349.58 | 802.11 | 12,129.69 | 16,503.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,866.30 | 4,906.95 | 2,263.52 | -11,909.11 | -10,067.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 18,426.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 145,500.00 | 105,500.00 | 93,500.00 | 23,000.00 | 198,783.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,618.30 | 10,000.00 | -- | -- | 24,887.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,118.30 | 115,500.00 | 93,500.00 | 23,000.00 | 242,096.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,700.00 | 114,350.00 | 99,350.00 | 36,000.00 | 188,083.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,337.56 | 8,026.66 | 4,885.94 | 2,482.07 | 10,163.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,138.00 | 2,289.83 | 9,031.04 | 4,078.56 | 110.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,175.56 | 124,666.49 | 113,266.98 | 42,560.63 | 198,356.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,057.26 | -9,166.49 | -19,766.98 | -19,560.63 | 43,739.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.42 | 232.41 | 20.76 | -96.07 | 205.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,431.13 | -10,894.47 | 4,344.08 | 7,701.10 | -654.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,495.52 | 35,495.52 | 35,495.52 | 35,495.52 | 36,149.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,926.66 | 24,601.05 | 39,839.60 | 43,196.63 | 35,495.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,783.92 | -- | 2,505.27 | -- | -87,570.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,811.06 | -- | -3,323.50 | -- | 33,405.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,245.08 | -- | 3,229.77 | -- | 6,570.29 |
| 无形资产摊销 | 905.31 | -- | 461.11 | -- | 927.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.27 | -- | 8.64 | -- | 12.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -460.64 | -- | -133.36 | -- | -587.43 |
| 固定资产报废损失 | 115.25 | -- | 78.09 | -- | 154.65 |
| 公允价值变动损失 | -38.72 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,216.11 | -- | 4,142.37 | -- | 7,617.08 |
| 投资损失 | -8,431.66 | -- | 495.24 | -- | 1,167.26 |
| 递延所得税资产减少 | 17.08 | -- | 2.65 | -- | 13,033.85 |
| 递延所得税负债增加 | 5.81 | -- | 89.19 | -- | -- |
| 存货的减少 | 602.23 | -- | -10,140.08 | -- | -4,725.18 |
| 经营性应收项目的减少 | 185,100.75 | -- | 52,407.20 | -- | 28,168.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -149,662.58 | -- | -27,995.80 | -- | -34,761.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 2,055.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,226.27 | -- | 21,826.78 | -- | -34,531.73 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,926.66 | -- | 39,839.60 | -- | 35,495.52 |
| 现金的期初余额 | 35,495.52 | -- | 35,495.52 | -- | 36,149.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,431.13 | -- | 4,344.08 | -- | -654.13 |
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