*ST安凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST安凯(000868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,400.81237,064.18188,142.26123,903.93315,605.99
收到的税费返还6,690.705,930.175,576.48241.7718,803.47
收到的其他与经营活动有关的现金4,609.312,916.341,219.251,583.969,279.29
经营活动现金流入小计402,700.82245,910.69194,937.99125,729.66343,688.75
购买商品、接受劳务支付的现金292,890.96206,276.13138,118.2771,999.57322,973.91
支付给职工以及为职工支付的现金36,525.2628,849.8521,223.639,111.8842,394.89
支付的各项税费8,193.657,632.606,675.202,048.275,248.07
支付的其他与经营活动有关的现金12,864.6810,019.447,094.113,303.027,603.61
经营活动现金流出小计350,474.55252,778.03173,111.2186,462.75378,220.48
经营活动产生的现金流量净额52,226.27-6,867.3421,826.7839,266.91-34,531.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,300.005,138.522,300.00--5,004.86
取得投资收益所收到的现金788.8742.8242.82--74.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额452.781.19----104.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,679.85--------
收到的其他与投资活动有关的现金798.611,074.00722.81220.581,252.19
投资活动现金流入小计7,020.106,256.533,065.63220.586,436.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,656.401,190.91802.11429.692,162.73
投资所支付的现金24,230.00----11,700.0014,340.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--158.67------
投资活动现金流出小计26,886.401,349.58802.1112,129.6916,503.70
投资活动产生的现金流量净额-19,866.304,906.952,263.52-11,909.11-10,067.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------18,426.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金145,500.00105,500.0093,500.0023,000.00198,783.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,618.3010,000.00----24,887.33
筹资活动现金流入小计177,118.30115,500.0093,500.0023,000.00242,096.33
偿还债务支付的现金176,700.00114,350.0099,350.0036,000.00188,083.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,337.568,026.664,885.942,482.0710,163.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,138.002,289.839,031.044,078.56110.00
筹资活动现金流出小计198,175.56124,666.49113,266.9842,560.63198,356.75
筹资活动产生的现金流量净额-21,057.26-9,166.49-19,766.98-19,560.6343,739.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.42232.4120.76-96.07205.19
五、现金及现金等价物净增加额11,431.13-10,894.474,344.087,701.10-654.13
加:期初现金及现金等价物余额35,495.5235,495.5235,495.5235,495.5236,149.65
六、期末现金及现金等价物余额46,926.6624,601.0539,839.6043,196.6335,495.52
附注
净利润4,783.92--2,505.27---87,570.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,811.06---3,323.50--33,405.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,245.08--3,229.77--6,570.29
无形资产摊销905.31--461.11--927.71
长期待摊费用摊销17.27--8.64--12.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-460.64---133.36---587.43
固定资产报废损失115.25--78.09--154.65
公允价值变动损失-38.72--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,216.11--4,142.37--7,617.08
投资损失-8,431.66--495.24--1,167.26
递延所得税资产减少17.08--2.65--13,033.85
递延所得税负债增加5.81--89.19----
存货的减少602.23---10,140.08---4,725.18
经营性应收项目的减少185,100.75--52,407.20--28,168.29
经营性应付项目的增加-149,662.58---27,995.80---34,761.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------2,055.80
经营活动产生现金流量净额52,226.27--21,826.78---34,531.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,926.66--39,839.60--35,495.52
现金的期初余额35,495.52--35,495.52--36,149.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,431.13--4,344.08---654.13
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