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| ST安凯(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,497.43 | 63,268.77 | 20,628.89 | 391,400.81 | 237,064.18 |
| 收到的税费返还 | 2,388.56 | 1,710.92 | 266.34 | 6,690.70 | 5,930.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.36 | 2,327.67 | 1,236.74 | 4,609.31 | 2,916.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,917.35 | 67,307.36 | 22,131.96 | 402,700.82 | 245,910.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,528.62 | 110,742.27 | 33,809.05 | 292,890.96 | 206,276.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,614.13 | 11,817.76 | 7,601.28 | 36,525.26 | 28,849.85 |
| 支付的各项税费 | 2,259.27 | 1,272.62 | 1,040.30 | 8,193.65 | 7,632.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.01 | 1,098.24 | 756.55 | 12,864.68 | 10,019.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,854.04 | 124,930.89 | 43,207.18 | 350,474.55 | 252,778.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,936.69 | -57,623.53 | -21,075.23 | 52,226.27 | -6,867.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,466.99 | 24,066.99 | -- | 2,300.00 | 5,138.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.03 | 469.79 | -- | 788.87 | 42.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40,273.32 | 31,557.23 | 6.53 | 452.78 | 1.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,679.85 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358.66 | 297.02 | 189.53 | 798.61 | 1,074.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,667.00 | 56,391.03 | 196.06 | 7,020.10 | 6,256.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,003.04 | 1,394.54 | 575.72 | 2,656.40 | 1,190.91 |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 4,470.00 | 24,230.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 158.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,403.04 | 7,794.54 | 5,045.72 | 26,886.40 | 1,349.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,263.95 | 48,596.49 | -4,849.66 | -19,866.30 | 4,906.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,300.00 | 93,300.00 | 16,000.00 | 145,500.00 | 105,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,765.57 | 31,273.09 | 24,199.02 | 31,618.30 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,065.57 | 124,573.09 | 40,199.02 | 177,118.30 | 115,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,900.00 | 115,900.00 | 28,000.00 | 176,700.00 | 114,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,542.09 | 4,694.84 | 2,073.88 | 10,337.56 | 8,026.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,266.67 | 18,600.00 | 7,500.00 | 11,138.00 | 2,289.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,708.76 | 139,194.84 | 37,573.88 | 198,175.56 | 124,666.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,643.19 | -14,621.75 | 2,625.14 | -21,057.26 | -9,166.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -623.71 | -355.07 | 108.41 | 128.42 | 232.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,939.63 | -24,003.86 | -23,191.34 | 11,431.13 | -10,894.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,926.66 | 46,926.66 | 46,926.66 | 35,495.52 | 35,495.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,987.02 | 22,922.80 | 23,735.32 | 46,926.66 | 24,601.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,428.85 | -- | 4,783.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,224.81 | -- | 4,811.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,958.62 | -- | 6,245.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 415.14 | -- | 905.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.66 | -- | 17.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -162.18 | -- | -460.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.03 | -- | 115.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -365.07 | -- | -38.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,362.33 | -- | 8,216.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,744.41 | -- | -8,431.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17.62 | -- | 17.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.41 | -- | 5.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -524.73 | -- | 602.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,634.45 | -- | 185,100.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,685.76 | -- | -149,662.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,623.53 | -- | 52,226.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,922.80 | -- | 46,926.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,926.66 | -- | 35,495.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,003.86 | -- | 11,431.13 | -- |
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