ST安凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST安凯(000868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,497.4363,268.7720,628.89391,400.81237,064.18
收到的税费返还2,388.561,710.92266.346,690.705,930.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,031.362,327.671,236.744,609.312,916.34
经营活动现金流入小计127,917.3567,307.3622,131.96402,700.82245,910.69
购买商品、接受劳务支付的现金137,528.62110,742.2733,809.05292,890.96206,276.13
支付给职工以及为职工支付的现金19,614.1311,817.767,601.2836,525.2628,849.85
支付的各项税费2,259.271,272.621,040.308,193.657,632.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,452.011,098.24756.5512,864.6810,019.44
经营活动现金流出小计161,854.04124,930.8943,207.18350,474.55252,778.03
经营活动产生的现金流量净额-33,936.69-57,623.53-21,075.2352,226.27-6,867.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,466.9924,066.99--2,300.005,138.52
取得投资收益所收到的现金568.03469.79--788.8742.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40,273.3231,557.236.53452.781.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,679.85--
收到的其他与投资活动有关的现金358.66297.02189.53798.611,074.00
投资活动现金流入小计71,667.0056,391.03196.067,020.106,256.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,003.041,394.54575.722,656.401,190.91
投资所支付的现金6,400.006,400.004,470.0024,230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------158.67
投资活动现金流出小计8,403.047,794.545,045.7226,886.401,349.58
投资活动产生的现金流量净额63,263.9548,596.49-4,849.66-19,866.304,906.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,300.0093,300.0016,000.00145,500.00105,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,765.5731,273.0924,199.0231,618.3010,000.00
筹资活动现金流入小计144,065.57124,573.0940,199.02177,118.30115,500.00
偿还债务支付的现金157,900.00115,900.0028,000.00176,700.00114,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,542.094,694.842,073.8810,337.568,026.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,266.6718,600.007,500.0011,138.002,289.83
筹资活动现金流出小计191,708.76139,194.8437,573.88198,175.56124,666.49
筹资活动产生的现金流量净额-47,643.19-14,621.752,625.14-21,057.26-9,166.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-623.71-355.07108.41128.42232.41
五、现金及现金等价物净增加额-18,939.63-24,003.86-23,191.3411,431.13-10,894.47
加:期初现金及现金等价物余额46,926.6646,926.6646,926.6635,495.5235,495.52
六、期末现金及现金等价物余额27,987.0222,922.8023,735.3246,926.6624,601.05
附注
净利润---5,428.85--4,783.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,224.81--4,811.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,958.62--6,245.08--
无形资产摊销--415.14--905.31--
长期待摊费用摊销--8.66--17.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---162.18---460.64--
固定资产报废损失--57.03--115.25--
公允价值变动损失---365.07---38.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,362.33--8,216.11--
投资损失---3,744.41---8,431.66--
递延所得税资产减少--17.62--17.08--
递延所得税负债增加--58.41--5.81--
存货的减少---524.73--602.23--
经营性应收项目的减少--5,634.45--185,100.75--
经营性应付项目的增加---57,685.76---149,662.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---57,623.53--52,226.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,922.80--46,926.66--
现金的期初余额--46,926.66--35,495.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,003.86--11,431.13--
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