ST安凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST安凯(000868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,460.74121,497.4363,268.7720,628.89391,400.81
收到的税费返还2,842.992,388.561,710.92266.346,690.70
收到的其他与经营活动有关的现金5,874.204,031.362,327.671,236.744,609.31
经营活动现金流入小计284,177.93127,917.3567,307.3622,131.96402,700.82
购买商品、接受劳务支付的现金207,659.27137,528.62110,742.2733,809.05292,890.96
支付给职工以及为职工支付的现金28,189.5319,614.1311,817.767,601.2836,525.26
支付的各项税费2,732.742,259.271,272.621,040.308,193.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,591.222,452.011,098.24756.5512,864.68
经营活动现金流出小计244,172.76161,854.04124,930.8943,207.18350,474.55
经营活动产生的现金流量净额40,005.17-33,936.69-57,623.53-21,075.2352,226.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,467.8730,466.9924,066.99--2,300.00
取得投资收益所收到的现金584.09568.03469.79--788.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55,588.4640,273.3231,557.236.53452.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,679.85
收到的其他与投资活动有关的现金460.98358.66297.02189.53798.61
投资活动现金流入小计87,101.4071,667.0056,391.03196.067,020.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,373.672,003.041,394.54575.722,656.40
投资所支付的现金6,400.006,400.006,400.004,470.0024,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,773.678,403.047,794.545,045.7226,886.40
投资活动产生的现金流量净额77,327.7363,263.9548,596.49-4,849.66-19,866.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,300.00110,300.0093,300.0016,000.00145,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--33,765.5731,273.0924,199.0231,618.30
筹资活动现金流入小计135,300.00144,065.57124,573.0940,199.02177,118.30
偿还债务支付的现金178,000.00157,900.00115,900.0028,000.00176,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,521.356,542.094,694.842,073.8810,337.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,325.7927,266.6718,600.007,500.0011,138.00
筹资活动现金流出小计242,847.13191,708.76139,194.8437,573.88198,175.56
筹资活动产生的现金流量净额-107,547.13-47,643.19-14,621.752,625.14-21,057.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-942.08-623.71-355.07108.41128.42
五、现金及现金等价物净增加额8,843.69-18,939.63-24,003.86-23,191.3411,431.13
加:期初现金及现金等价物余额46,926.6646,926.6646,926.6646,926.6635,495.52
六、期末现金及现金等价物余额55,770.3527,987.0222,922.8023,735.3246,926.66
附注
净利润10,120.08---5,428.85--4,783.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,469.03---3,224.81--4,811.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,907.52--2,958.62--6,245.08
无形资产摊销773.32--415.14--905.31
长期待摊费用摊销17.43--8.66--17.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,099.08---162.18---460.64
固定资产报废损失211.02--57.03--115.25
公允价值变动损失-366.30---365.07---38.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,973.85--4,362.33--8,216.11
投资损失-3,814.43---3,744.41---8,431.66
递延所得税资产减少-53.87--17.62--17.08
递延所得税负债增加-5.81--58.41--5.81
存货的减少6,106.68---524.73--602.23
经营性应收项目的减少-1,682.24--5,634.45--185,100.75
经营性应付项目的增加34,310.82---57,685.76---149,662.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额40,005.17---57,623.53--52,226.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额55,770.35--22,922.80--46,926.66
现金的期初余额46,926.66--46,926.66--35,495.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,843.69---24,003.86--11,431.13
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