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| 安凯客车(000868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,236.12 | 250,422.28 | 155,034.74 | 102,269.95 | 49,302.32 |
| 收到的税费返还 | 2,157.33 | 8,165.77 | 5,894.21 | 4,999.35 | 2,163.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75.43 | 1,730.57 | 1,065.38 | 439.11 | 260.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,468.89 | 260,318.62 | 161,994.33 | 107,708.40 | 51,725.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,713.40 | 220,917.89 | 154,736.03 | 110,848.71 | 56,533.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,991.23 | 29,315.23 | 22,105.66 | 15,552.53 | 8,601.11 |
| 支付的各项税费 | 2,335.32 | 4,140.02 | 3,080.91 | 2,129.08 | 798.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 998.78 | 5,687.25 | 2,907.19 | 1,469.65 | 1,628.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,038.73 | 260,060.39 | 182,829.79 | 129,999.97 | 67,561.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,569.84 | 258.23 | -20,835.46 | -22,291.56 | -15,835.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 50,500.00 | 43,860.36 | 36,860.36 | 26,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.67 | 845.31 | 335.89 | 322.77 | 36.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 496.03 | 495.07 | 3.39 | 1.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.28 | 564.60 | 508.41 | 380.75 | 104.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,239.02 | 52,405.95 | 45,199.73 | 37,567.27 | 26,643.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.05 | 1,593.30 | 1,185.12 | 764.45 | 386.45 |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 40,500.00 | 33,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,335.05 | 42,093.30 | 34,685.12 | 27,264.45 | 26,886.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,096.03 | 10,312.65 | 10,514.61 | 10,302.82 | -243.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 12,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 12,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,550.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86.25 | 287.12 | 230.58 | 158.62 | 87.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 86.25 | 8,837.12 | 1,530.58 | 1,458.62 | 87.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,913.75 | 3,362.88 | 669.42 | 741.38 | -87.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 150.26 | 901.39 | 457.60 | 505.67 | 171.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,601.86 | 14,835.15 | -9,193.84 | -10,741.69 | -15,995.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,893.29 | 27,058.15 | 27,058.15 | 27,058.15 | 27,058.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,291.44 | 41,893.29 | 17,864.31 | 16,316.45 | 11,063.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,085.38 | -- | 168.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 929.69 | -- | 180.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,751.61 | -- | 2,922.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 668.47 | -- | 333.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.09 | -- | 9.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.19 | -- | -2.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.58 | -- | 1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.58 | -- | 36.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,112.59 | -- | 366.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -746.23 | -- | -396.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.09 | -- | -1.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,118.36 | -- | -522.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,749.81 | -- | -1,715.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,954.42 | -- | -20,483.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 258.23 | -- | -22,291.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,893.29 | -- | 16,316.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,058.15 | -- | 27,058.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,835.15 | -- | -10,741.69 | -- |
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