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| 承德露露(000848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,226.70 | 324,271.24 | 200,719.10 | 137,339.90 | 94,228.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.92 | 8.92 | 8.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,693.49 | 6,677.76 | 4,961.70 | 3,718.14 | 1,360.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,920.20 | 330,957.91 | 205,689.72 | 141,066.96 | 95,588.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,791.34 | 180,261.50 | 126,284.38 | 82,990.94 | 56,805.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,278.44 | 22,621.41 | 16,882.85 | 12,066.35 | 7,276.05 |
| 支付的各项税费 | 15,821.73 | 38,103.51 | 31,585.68 | 26,945.33 | 16,867.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,917.62 | 27,229.23 | 20,855.06 | 15,037.70 | 7,050.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,809.13 | 268,215.65 | 195,607.97 | 137,040.33 | 87,999.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,111.07 | 62,742.27 | 10,081.75 | 4,026.63 | 7,589.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 88.93 | 88.93 | 38.42 | 32.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 88.93 | 88.93 | 38.42 | 32.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,677.47 | 19,101.88 | 11,502.50 | 4,569.33 | 1,904.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,677.47 | 19,101.88 | 11,502.50 | 4,569.33 | 1,904.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,677.47 | -19,012.95 | -11,413.57 | -4,530.91 | -1,872.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.06 | 30,594.85 | 30,562.77 | 30,422.17 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 191.06 | 30,753.86 | 30,562.77 | 30,422.17 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.06 | -30,753.86 | -30,562.77 | -30,422.17 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,242.54 | 12,975.46 | -31,894.58 | -30,926.45 | 5,717.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,961.32 | 298,985.86 | 298,985.86 | 298,985.86 | 298,985.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,203.86 | 311,961.32 | 267,091.28 | 268,059.41 | 304,702.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,816.14 | -- | 31,482.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,656.73 | -- | 835.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 370.66 | -- | 228.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.55 | -- | 4.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.43 | -- | -10.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15.78 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.39 | -- | 301.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 130.53 | -- | -21.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,935.17 | -- | 18,974.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 347.01 | -- | 1,635.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,241.28 | -- | -49,419.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -47.80 | -- | -77.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,742.27 | -- | 4,026.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,961.32 | -- | 268,059.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 298,985.86 | -- | 298,985.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,975.46 | -- | -30,926.45 | -- |
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