| 报表日期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,300.00 | 92,700.00 | 42,100.00 | 165,953.00 | 119,145.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.71 | 917.25 | 278.76 | 2,047.05 | 1,040.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,581.71 | 93,617.25 | 42,378.76 | 168,000.05 | 120,185.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,988.58 | 7,642.60 | 2,479.12 | 28,018.86 | 17,411.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,647.00 | 3,610.03 | 1,954.67 | 7,515.71 | 4,790.37 |
| 支付的各项税费 | 43,033.06 | -- | 13,175.37 | 47,178.84 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.92 | 807.61 | 380.40 | 2,195.56 | 681.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,069.55 | 41,483.80 | 17,989.56 | 84,908.98 | 57,110.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,512.16 | 52,133.45 | 24,389.20 | 83,091.07 | 63,075.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 32.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 986.76 | 986.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 57,018.92 | 56,986.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,525.76 | 3,603.22 | 132.26 | 24,480.34 | 7,398.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,525.76 | 3,603.22 | 132.26 | 24,480.34 | 7,398.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,525.76 | -3,603.22 | -132.26 | 32,538.58 | 49,588.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,997.65 | 54,997.65 | -- | 43,998.36 | 43,998.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,997.65 | 54,997.65 | -- | 43,998.36 | 43,998.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,997.65 | -54,997.65 | -- | -43,998.36 | -43,998.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,988.75 | -6,467.43 | 24,256.94 | 71,631.29 | 68,665.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,301.82 | 192,301.82 | 192,301.82 | 120,670.53 | 120,670.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,290.57 | 185,834.39 | 216,558.76 | 192,301.82 | 189,335.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 55,933.57 | 36,773.17 | 17,545.92 | 61,857.18 | 42,884.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,781.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,517.61 | 11,063.37 | 5,526.25 | 21,301.63 | 17,063.09 |
| 无形资产摊销 | 163.17 | 108.78 | 54.39 | 216.26 | 153.66 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | 5,825.10 | 4,565.16 | 2,402.17 | -- | 5,097.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.66 | -20.36 | -19.96 | -74.71 | -15.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 747.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -986.76 | -986.76 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,249.57 | -1,601.41 | -532.37 | -2,272.89 | 7.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,100.28 | -281.62 | -3,670.05 | -2,073.09 | -3,655.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 443.21 | 1,526.35 | 3,082.86 | 1,594.79 | 2,526.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,512.16 | 52,133.45 | 24,389.20 | 83,091.07 | 63,075.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 206,290.57 | 185,834.39 | 216,558.76 | 192,301.82 | 189,335.69 |
| 现金的期初余额 | 192,301.82 | 192,301.82 | 192,301.82 | 120,670.53 | 120,670.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,988.75 | -6,467.43 | 24,256.94 | 71,631.29 | 68,665.17 |
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