德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,142.0794,694.63321,675.25228,065.54153,059.99
收到的税费返还----3.573.570.80
收到的其他与经营活动有关的现金600.84420.851,980.131,086.42627.53
经营活动现金流入小计179,742.9195,115.48323,658.96229,155.53153,688.32
购买商品、接受劳务支付的现金9,266.125,812.7317,755.163,935.812,309.86
支付给职工以及为职工支付的现金10,192.386,201.0017,400.2012,680.208,361.92
支付的各项税费10,768.757,555.6773,666.3450,935.2534,650.78
支付的其他与经营活动有关的现金71,654.2636,971.97176,859.17139,026.6394,589.94
经营活动现金流出小计101,881.5156,541.36285,680.87206,577.90139,912.50
经营活动产生的现金流量净额77,861.4138,574.1137,978.0922,577.6413,775.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,200.00--40,500.0038,117.7826,000.00
取得投资收益所收到的现金481.33--505.16391.06294.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.028.017.807.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,688.358.0141,012.9638,516.6426,294.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,040.801,894.136,855.576,725.195,150.47
投资所支付的现金255,500.0076,500.00100,664.9619,617.787,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.00--------
投资活动现金流出小计283,540.8078,394.13107,520.5326,342.9812,150.47
投资活动产生的现金流量净额-177,852.45-78,386.12-66,507.5712,173.6614,144.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金554.63554.6319,445.3512,578.16145.79
筹资活动现金流出小计554.63554.6319,445.3512,578.16145.79
筹资活动产生的现金流量净额-554.63-554.63-19,445.35-12,578.16-145.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.090.150.170.01
五、现金及现金等价物净增加额-100,545.67-40,366.72-47,974.6922,173.3127,774.22
加:期初现金及现金等价物余额144,469.59144,469.59192,444.27192,444.27192,444.27
六、期末现金及现金等价物余额43,923.92104,102.86144,469.59214,617.58220,218.49
附注
净利润24,193.37--93,052.57--44,372.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----137.85--165.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,163.16--3,874.63--1,069.09
无形资产摊销314.42--630.49--314.73
长期待摊费用摊销120.11--172.58--53.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96---3.23----
固定资产报废损失8.63--21.98--0.82
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--------42.39
投资损失-493.78---479.76---294.65
递延所得税资产减少2,649.27---5,290.01---307.53
递延所得税负债增加-1.14---41.18---3.51
存货的减少-6,983.60---5,480.48--2,693.77
经营性应收项目的减少91,247.28---74,408.21---29,843.54
经营性应付项目的增加-35,254.46--25,790.85---4,487.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-102.81--------
经营活动产生现金流量净额77,861.41--37,978.09--13,775.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,923.92--144,469.59--220,218.49
现金的期初余额144,469.59--192,444.27--192,444.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-100,545.67---47,974.69--27,774.22
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