德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,912.28326,946.44276,821.74179,142.0794,694.63
收到的税费返还--0.21------
收到的其他与经营活动有关的现金747.972,725.302,223.40600.84420.85
经营活动现金流入小计68,660.25329,671.95279,045.15179,742.9195,115.48
购买商品、接受劳务支付的现金780.7319,027.2311,777.059,266.125,812.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,109.6219,999.3515,599.0610,192.386,201.00
支付的各项税费5,614.8119,896.2514,462.5210,768.757,555.67
支付的其他与经营活动有关的现金9,583.54114,868.2593,905.8071,654.2636,971.97
经营活动现金流出小计23,088.70173,791.08135,744.43101,881.5156,541.36
经营活动产生的现金流量净额45,571.54155,880.87143,300.7177,861.4138,574.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,100.00308,564.01171,488.94105,200.00--
取得投资收益所收到的现金2,144.826,074.641,271.78481.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.118.117.028.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.0014,900.0014,900.00----
投资活动现金流入小计85,244.82329,546.76187,668.83105,688.358.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金909.116,508.243,953.693,040.801,894.13
投资所支付的现金107,100.00447,400.00369,399.98255,500.0076,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,811.03--------
支付的其他与投资活动有关的现金69,258.5028,000.0025,000.0025,000.00--
投资活动现金流出小计180,078.63481,908.24398,353.67283,540.8078,394.13
投资活动产生的现金流量净额-94,833.81-152,361.49-210,684.84-177,852.45-78,386.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--554.63554.63554.63554.63
筹资活动现金流出小计--554.63554.63554.63554.63
筹资活动产生的现金流量净额---554.63-554.63-554.63-554.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.060.08-0.00-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-49,262.262,964.82-67,938.67-100,545.67-40,366.72
加:期初现金及现金等价物余额147,434.40144,469.59144,469.59144,469.59144,469.59
六、期末现金及现金等价物余额98,172.14147,434.4076,530.9143,923.92104,102.86
附注
净利润--33,570.30--24,193.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,956.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,594.39--2,163.16--
无形资产摊销--628.24--314.42--
长期待摊费用摊销--236.98--120.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.96--0.96--
固定资产报废损失--14.42--8.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---6,066.16---493.78--
递延所得税资产减少--143.34--2,649.27--
递延所得税负债增加---3.89---1.14--
存货的减少---8,488.67---6,983.60--
经营性应收项目的减少--196,813.95--91,247.28--
经营性应付项目的增加---69,216.76---35,254.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------102.81--
经营活动产生现金流量净额--155,880.87--77,861.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,434.40--43,923.92--
现金的期初余额--144,469.59--144,469.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,964.82---100,545.67--
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