| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,659.47 | 495,473.85 | 2,084,265.01 | 1,580,165.90 | 1,054,402.90 |
| 收到的税费返还 | 1,989.84 | 617.24 | 10,123.16 | 6,100.60 | 5,435.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,491.07 | 4,893.65 | 75,291.74 | 23,550.70 | 20,395.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 863,140.38 | 500,984.74 | 2,169,679.92 | 1,609,817.20 | 1,080,233.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,562.48 | 484,764.04 | 2,040,657.79 | 1,518,319.88 | 1,015,378.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,503.45 | 30,657.00 | 139,294.11 | 87,551.31 | 59,066.80 |
| 支付的各项税费 | 40,360.15 | 21,774.06 | 99,159.27 | 77,236.18 | 58,822.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,020.85 | 6,330.00 | 47,987.35 | 30,562.82 | 28,998.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,446.93 | 543,525.11 | 2,327,098.52 | 1,713,670.19 | 1,162,265.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,306.55 | -42,540.37 | -157,418.60 | -103,852.99 | -82,031.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4,700.00 | 400.00 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,700.00 | 400.00 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,214.24 | 38,475.86 | 167,006.01 | 136,443.00 | 92,055.34 |
| 投资所支付的现金 | 18,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,464.24 | 38,475.86 | 167,006.01 | 136,443.00 | 92,055.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,464.24 | -38,475.86 | -162,306.01 | -136,043.00 | -91,655.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 627,515.25 | 351,448.00 | 1,660,185.56 | 1,485,521.10 | 1,052,361.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518,958.20 | 295,171.30 | 526,765.04 | 206,765.18 | 111,412.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,473.45 | 646,619.30 | 2,186,950.60 | 1,692,286.29 | 1,163,773.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,985.06 | 218,629.25 | 1,312,721.15 | 933,117.79 | 821,959.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,969.54 | 46,518.11 | 174,524.27 | 148,172.24 | 85,980.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 14,800.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387,914.30 | 266,383.97 | 437,973.52 | 247,609.75 | 226,647.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,055,868.90 | 531,531.33 | 1,925,218.94 | 1,328,899.78 | 1,134,586.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,604.55 | 115,087.98 | 261,731.65 | 363,386.51 | 29,186.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,166.24 | 34,071.76 | -57,992.96 | 123,490.52 | -144,500.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,084.77 | 629,084.77 | 687,077.73 | 687,077.73 | 687,077.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,918.53 | 663,156.53 | 629,084.77 | 810,568.25 | 542,577.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -50,947.36 | -- | -67,215.21 | -- | 3,642.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -200.00 | -- | 66.89 | -- | -600.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,138.26 | -- | 230,110.00 | -- | 106,515.09 |
| 无形资产摊销 | 3,583.34 | -- | 7,636.71 | -- | 3,471.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,784.92 | -- | 6,195.78 | -- | 7,087.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -13.68 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 78,375.54 | -- | 167,655.33 | -- | 85,327.97 |
| 投资损失 | -12,197.30 | -- | -10,372.00 | -- | -604.89 |
| 递延所得税资产减少 | -6.29 | -- | -583.19 | -- | 58.41 |
| 递延所得税负债增加 | -350.94 | -- | -4.89 | -- | -378.65 |
| 存货的减少 | 27,633.77 | -- | -4,269.48 | -- | -937.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,598.97 | -- | -132,740.83 | -- | 51,498.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -289,760.87 | -- | -367,986.35 | -- | -340,617.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -145,306.55 | -- | -157,418.60 | -- | -82,031.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 476,918.53 | -- | 629,084.77 | -- | 542,577.47 |
| 现金的期初余额 | 629,084.77 | -- | 687,077.73 | -- | 687,077.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152,166.24 | -- | -57,992.96 | -- | -144,500.26 |
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