| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,994.14 | 839,492.93 | 454,239.01 | 1,860,564.84 | 1,355,112.34 |
| 收到的税费返还 | 1,426.62 | 367.34 | 73.49 | 2,924.31 | 2,519.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,808.42 | 9,253.82 | 5,656.79 | 81,594.74 | 20,880.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,317,229.18 | 849,114.09 | 459,969.28 | 1,945,083.89 | 1,378,512.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,666.70 | 646,556.13 | 391,282.76 | 1,796,260.72 | 1,287,708.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,136.44 | 62,645.50 | 31,004.93 | 124,928.00 | 84,663.30 |
| 支付的各项税费 | 67,620.67 | 44,967.20 | 16,996.48 | 89,029.09 | 57,991.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,389.42 | 7,821.48 | 5,606.73 | 32,735.76 | 21,745.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,163,813.23 | 761,990.31 | 444,890.90 | 2,042,953.57 | 1,452,110.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,415.95 | 87,123.78 | 15,078.38 | -97,869.68 | -73,597.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 515.08 | -- | -- | 19,786.75 | 19,286.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | 470.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,015.30 | -- | -- | 20,256.75 | 19,286.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,597.09 | 125,016.17 | 54,817.47 | 232,348.00 | 184,034.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18,250.00 | 18,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 195,597.09 | 125,016.17 | 54,817.47 | 250,598.00 | 202,284.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,581.79 | -125,016.17 | -54,817.47 | -230,341.26 | -182,997.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,592,701.83 | 1,083,105.23 | 453,136.33 | 1,408,501.76 | 1,067,248.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,037.77 | 151,282.77 | 9,830.47 | 676,094.32 | 599,093.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,811,739.61 | 1,234,388.01 | 462,966.80 | 2,084,596.08 | 1,666,342.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,269,857.17 | 766,868.90 | 237,710.75 | 1,328,154.72 | 901,183.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,199.64 | 72,416.66 | 38,934.72 | 173,119.73 | 131,107.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 14,824.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,751.80 | 144,935.81 | 79,258.95 | 536,443.42 | 475,176.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585,808.60 | 984,221.36 | 355,904.42 | 2,037,717.87 | 1,507,466.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,931.00 | 250,166.64 | 107,062.38 | 46,878.21 | 158,875.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,765.16 | 212,274.25 | 67,323.29 | -281,332.73 | -97,720.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,752.04 | 347,752.04 | 347,752.04 | 629,084.77 | 629,084.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532,517.21 | 560,026.30 | 415,075.33 | 347,752.04 | 531,364.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,734.98 | -- | -15,538.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,047.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 108,033.45 | -- | 234,032.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,829.93 | -- | 7,160.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,736.67 | -- | 4,904.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.47 | -- | -294.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 67,095.87 | -- | 151,415.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,486.21 | -- | -21,754.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 88.20 | -- | 1,460.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -414.28 | -- | -985.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,360.28 | -- | -35,134.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 58,799.19 | -- | -63,766.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -170,937.53 | -- | -368,408.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,195.28 | -- | 1,572.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,123.78 | -- | -97,869.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 560,026.30 | -- | 347,752.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 347,752.04 | -- | 629,084.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 212,274.25 | -- | -281,332.73 | -- |
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