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历年数据: |
锦州石化(000763) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582,574.12 | 1,003,445.86 | 485,408.55 | 1,762,066.54 | 1,230,629.52 |
收到的税费返还 | 742.00 | 742.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.89 | 205.77 | 159.32 | 305.81 | 186.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,583,540.01 | 1,004,393.63 | 485,567.86 | 1,762,372.36 | 1,230,816.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,252.11 | 954,123.34 | 456,743.65 | 1,675,519.35 | 1,180,960.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,582.41 | 5,379.74 | 2,886.03 | 14,956.64 | 9,163.20 |
支付的各项税费 | 64,141.90 | 47,130.56 | 23,909.30 | 81,380.00 | 54,902.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,553.59 | 6,624.78 | 1,732.82 | 17,667.18 | 9,268.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,567,530.02 | 1,013,258.41 | 485,271.80 | 1,789,523.16 | 1,254,295.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,009.99 | -8,864.78 | 296.06 | -27,150.81 | -23,478.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.80 | 37.80 | -- | 359.08 | 4.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.38 | 40.03 | -- | -- | 207.02 |
投资活动现金流入小计 | 114.18 | 77.83 | -- | 359.08 | 211.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,284.58 | 1,904.41 | 1,520.84 | 19,774.98 | 2,827.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,284.58 | 1,904.41 | 1,520.84 | 19,774.98 | 2,827.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,170.40 | -1,826.58 | -1,520.84 | -19,415.89 | -2,615.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,377.00 | 55,252.00 | 3,589.00 | 23,901.00 | 6,367.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,377.00 | 55,252.00 | 3,589.00 | 23,901.00 | 6,367.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,444.69 | 23,679.87 | 347.55 | 593.29 | 350.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,444.69 | 23,679.87 | 347.55 | 593.29 | 350.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,067.69 | 31,572.13 | 3,241.45 | 23,307.71 | 6,016.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,771.90 | 20,880.77 | 2,016.67 | -23,258.98 | -20,078.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,888.49 | 1,888.49 | 1,888.49 | 25,147.47 | 25,147.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,660.39 | 22,769.26 | 3,905.16 | 1,888.49 | 5,068.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -61,760.38 | -5,532.32 | 26,765.45 | 15,678.95 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -80,005.66 | -- | -- | -406.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,043.34 | 8,184.32 | 4,304.51 | 20,157.86 | 15,352.33 |
无形资产摊销 | 19.90 | 12.78 | 6.39 | 11.45 | 5.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | 11,525.41 | 8,679.09 | 5,435.43 | -- | 9,202.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.57 | -37.57 | -- | -358.09 | -4.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,746.29 | 893.89 | 331.34 | 593.29 | 146.29 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 54,770.62 | 38,933.31 | 24,955.67 | -85,856.62 | -15,942.33 |
经营性应收项目的减少 | -5,920.66 | -14,442.48 | -37,175.86 | 4,194.10 | -8,434.45 |
经营性应付项目的增加 | 21,868.31 | 10,672.26 | 7,970.90 | 7,747.93 | -39,483.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,009.99 | -8,864.78 | 296.06 | -27,150.81 | -23,478.98 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,660.39 | 22,769.26 | 3,905.16 | 1,888.49 | 5,068.90 |
现金的期初余额 | 1,888.49 | 1,888.49 | 1,888.49 | 25,147.47 | 25,147.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,771.90 | 20,880.77 | 2,016.67 | -23,258.98 | -20,078.57 |
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