长城信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长城信息(000748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,944.21100,606.0054,172.2518,541.89211,942.72
收到的税费返还3,089.001,863.96468.3714.872,858.87
收到的其他与经营活动有关的现金12,010.609,932.015,828.141,713.0913,672.90
经营活动现金流入小计239,043.82112,401.9660,468.7520,269.85228,474.50
购买商品、接受劳务支付的现金138,629.71106,198.8174,949.5637,247.15149,180.50
支付给职工以及为职工支付的现金28,853.0921,669.4514,939.556,493.3024,226.72
支付的各项税费12,561.719,251.297,485.505,017.6111,041.22
支付的其他与经营活动有关的现金26,115.3919,624.1414,573.637,813.8424,785.26
经营活动现金流出小计206,159.90156,743.69111,948.2456,571.90209,233.71
经营活动产生的现金流量净额32,883.92-44,341.73-51,479.49-36,302.0619,240.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,999.0844,082.2127,357.816,316.1618,246.01
取得投资收益所收到的现金4,305.004,305.004,305.00--3,575.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,731.881,904.191,447.861,131.5726,032.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额143.35139.80134.80134.80--
收到的其他与投资活动有关的现金1,950.00570.00570.00--3,960.47
投资活动现金流入小计82,129.3151,001.2033,815.477,582.5251,814.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,271.297,597.294,992.002,051.7217,088.70
投资所支付的现金66,403.1059,403.1054,001.3030,000.0019,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,674.3967,000.3958,993.3032,051.7236,888.70
投资活动产生的现金流量净额-545.08-15,999.19-25,177.83-24,469.2014,925.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,200.0031,200.0031,200.0011,200.0027,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,200.0031,200.0031,200.0011,200.0027,920.00
偿还债务支付的现金48,000.0048,000.0045,000.0020,000.0046,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,855.854,470.274,392.38240.695,450.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------5,301.87
筹资活动现金流出小计52,855.8552,470.2749,392.3820,240.6957,542.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,655.85-21,270.27-18,192.38-9,040.69-29,622.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.348.801.635.669.84
五、现金及现金等价物净增加额25,697.33-81,602.39-94,848.07-69,806.294,554.35
加:期初现金及现金等价物余额168,248.90168,248.90168,248.90168,248.90163,694.56
六、期末现金及现金等价物余额193,946.2386,646.5273,400.8398,442.62168,248.90
附注
净利润16,100.15--5,528.86--14,304.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,715.59--1,367.65--2,480.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,543.87--1,542.40--3,111.55
无形资产摊销1,694.48--330.51--558.10
长期待摊费用摊销287.04--112.28--198.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,959.03--16.24---7,165.01
固定资产报废损失--------7.13
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用846.88--891.39--2,407.06
投资损失-6,542.33---6,020.16---3,839.56
递延所得税资产减少-366.07--327.93---370.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,744.47---8,070.25---6,556.76
经营性应收项目的减少5,175.32---32,172.05--148.61
经营性应付项目的增加18,132.49---15,334.29--13,956.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额32,883.92---51,479.49--19,240.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额193,946.23--73,400.83--168,248.90
现金的期初余额168,248.90--168,248.90--163,694.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,697.33---94,848.07--4,554.35
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