南风化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南风化工(000737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,700.5821,636.2988,297.5563,769.9542,802.22
收到的税费返还135.5528.19333.27307.94163.16
收到的其他与经营活动有关的现金410.11645.371,424.28747.87593.14
经营活动现金流入小计43,246.2522,309.8490,055.0964,825.7643,558.53
购买商品、接受劳务支付的现金25,230.5714,596.6959,829.1643,958.0328,675.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,020.654,089.4411,884.937,621.145,143.71
支付的各项税费2,621.691,126.818,146.886,638.125,512.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,467.122,453.5310,293.157,834.995,092.08
经营活动现金流出小计40,340.0422,266.4790,154.1366,052.2944,424.03
经营活动产生的现金流量净额2,906.2143.38-99.03-1,226.52-865.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----23.1720.172.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----37,596.2937,596.2937,596.29
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----37,619.4537,616.4537,598.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金447.24184.641,366.52905.05359.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计447.24184.641,366.52905.05359.32
投资活动产生的现金流量净额-447.24-184.6436,252.9336,711.4037,239.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,700.0010,100.0046,555.0026,555.0025,455.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,900.006,000.0036,950.0026,000.0026,000.00
筹资活动现金流入小计24,600.0016,100.0083,505.0052,555.0051,455.00
偿还债务支付的现金13,700.0010,100.0072,564.9052,564.9051,464.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金858.36426.023,346.592,537.912,035.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,650.006,000.0047,414.7936,355.8436,174.79
筹资活动现金流出小计25,208.3616,526.02123,326.2791,458.6589,674.94
筹资活动产生的现金流量净额-608.36-426.02-39,821.27-38,903.65-38,219.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.77-18.37-194.17-95.2254.96
五、现金及现金等价物净增加额1,789.83-585.66-3,861.55-3,513.99-1,791.40
加:期初现金及现金等价物余额8,669.018,669.0112,530.5612,530.5612,530.56
六、期末现金及现金等价物余额10,458.858,083.368,669.019,016.5810,739.16
附注
净利润994.19--9,183.76--9,404.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3.74--471.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,275.07--4,593.61--3,012.00
无形资产摊销151.56--385.99--229.10
长期待摊费用摊销146.99--293.98--146.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----11,100.85---11,089.81
固定资产报废损失0.14--196.35----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用972.01--3,218.96--1,652.65
投资损失-64.98---85.14---7.91
递延所得税资产减少-13.32---52.13--3.26
递延所得税负债增加89.36--752.30----
存货的减少-664.83--12,827.91--12,716.82
经营性应收项目的减少1,244.96--1,816.16---812.08
经营性应付项目的增加-2,589.10---22,676.16---16,187.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他295.89--74.76--67.13
经营活动产生现金流量净额2,906.21---99.03---865.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,458.85--8,669.01--10,739.16
现金的期初余额8,669.01--12,530.56--12,530.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,789.83---3,861.55---1,791.40
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