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| 北方铜业(000737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,021.77 | 2,684,648.80 | 2,046,541.29 | 1,391,397.77 | 612,515.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,686.76 | 98,907.81 | 63,814.85 | 44,466.47 | 24,022.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 787,708.53 | 2,783,556.62 | 2,110,356.13 | 1,435,864.24 | 636,538.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,071.04 | 2,506,116.38 | 1,819,938.69 | 1,236,486.15 | 537,102.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,545.09 | 103,205.89 | 64,598.71 | 42,157.13 | 20,448.27 |
| 支付的各项税费 | 27,888.35 | 64,994.70 | 39,100.13 | 25,254.20 | 12,855.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,532.46 | 73,107.70 | 65,149.89 | 48,133.56 | 24,248.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,036.94 | 2,747,424.68 | 1,988,787.42 | 1,352,031.04 | 594,654.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,671.58 | 36,131.94 | 121,568.71 | 83,833.20 | 41,883.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,738.25 | 35,580.23 | 15,273.92 | 8,535.43 | 9,620.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.61 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.71 | 1.78 | 1.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,762.86 | 35,609.94 | 15,275.69 | 8,537.21 | 9,620.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,623.44 | 100,796.94 | 84,689.53 | 60,155.26 | 31,360.99 |
| 投资所支付的现金 | 32,123.97 | 52,671.82 | 36,805.82 | 22,265.48 | 4,673.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,747.41 | 153,468.76 | 121,495.35 | 82,420.73 | 36,034.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,984.55 | -117,858.82 | -106,219.66 | -73,883.52 | -26,413.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 95,470.97 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 641,812.28 | 439,534.73 | 353,719.72 | 229,719.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,837.04 | 49,855.50 | 17,868.32 | 9,927.99 | 10,253.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,837.04 | 787,138.76 | 457,403.04 | 363,647.71 | 239,973.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,455.30 | 507,721.29 | 314,199.59 | 261,214.29 | 127,602.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,644.29 | 46,908.64 | 39,224.85 | 30,698.99 | 6,995.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,574.23 | 117,789.04 | 72,829.55 | 67,451.05 | 61,969.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,673.82 | 672,418.97 | 426,253.99 | 359,364.34 | 196,567.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,836.78 | 114,719.79 | 31,149.05 | 4,283.37 | 43,406.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | 58.13 | -57.27 | 3.78 | 3.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,849.43 | 33,051.04 | 46,440.83 | 14,236.83 | 58,878.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,849.93 | 20,798.89 | 20,781.48 | 20,781.48 | 20,781.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,699.36 | 53,849.93 | 67,222.32 | 35,018.32 | 79,660.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,281.85 | -- | 46,006.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,655.54 | -- | 8,261.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,316.48 | -- | 19,927.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,517.44 | -- | 658.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -558.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.02 | -- | 23.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,282.59 | -- | 14,606.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -392.53 | -- | -1,328.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,681.10 | -- | -16.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.12 | -- | -11.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -159,808.24 | -- | -76,881.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,437.46 | -- | 19,198.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,723.41 | -- | 52,740.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,131.94 | -- | 83,833.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,849.93 | -- | 35,018.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,798.89 | -- | 20,781.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,051.04 | -- | 14,236.83 | -- |
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