ST南风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST南风(000737) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,769.9542,802.2216,466.5790,117.1164,175.08
收到的税费返还307.94163.1667.89140.74140.08
收到的其他与经营活动有关的现金747.87593.14497.235,754.486,008.36
经营活动现金流入小计64,825.7643,558.5317,031.7096,012.3370,323.52
购买商品、接受劳务支付的现金43,958.0328,675.6112,013.8460,945.0444,584.87
支付给职工以及为职工支付的现金7,621.145,143.712,527.0914,915.499,839.77
支付的各项税费6,638.125,512.623,742.418,032.736,335.98
支付的其他与经营活动有关的现金7,834.995,092.082,027.1511,201.049,573.78
经营活动现金流出小计66,052.2944,424.0320,310.4895,094.3070,334.41
经营活动产生的现金流量净额-1,226.52-865.50-3,278.78918.03-10.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------409.85139.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.172.120.602,029.861,793.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37,596.2937,596.2937,596.29----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,616.4537,598.4137,596.892,439.711,933.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金905.05359.32157.602,202.721,835.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计905.05359.32157.602,202.721,835.74
投资活动产生的现金流量净额36,711.4037,239.0837,439.29236.9997.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,555.0025,455.0020,705.0049,545.0041,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,000.0026,000.0026,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计52,555.0051,455.0046,705.0069,545.0061,300.00
偿还债务支付的现金52,564.9051,464.9047,117.4062,897.0057,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,537.912,035.261,548.405,431.864,241.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,355.8436,174.7936,008.1228,859.0426,703.03
筹资活动现金流出小计91,458.6589,674.9484,673.9297,187.9088,264.76
筹资活动产生的现金流量净额-38,903.65-38,219.94-37,968.92-27,642.90-26,964.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-95.2254.9672.2665.2177.78
五、现金及现金等价物净增加额-3,513.99-1,791.40-3,736.16-26,422.66-26,799.87
加:期初现金及现金等价物余额12,530.5612,530.5612,530.5638,953.2338,953.23
六、期末现金及现金等价物余额9,016.5810,739.168,794.4012,530.5612,153.35
附注
净利润--9,404.23---4,685.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,135.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,012.00--5,763.14--
无形资产摊销--229.10--753.79--
长期待摊费用摊销--146.99--293.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,089.81---1,425.06--
固定资产报废损失------4.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,652.65--4,552.13--
投资损失---7.91---212.38--
递延所得税资产减少--3.26--49.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,716.82---1,931.94--
经营性应收项目的减少---812.08---3,009.58--
经营性应付项目的增加---16,187.88---1,498.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--67.13------
经营活动产生现金流量净额---865.50--918.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,739.16--12,530.56--
现金的期初余额--12,530.56--38,953.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,791.40---26,422.66--
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