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| 中交地产(000736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,564.31 | 2,723,078.88 | 2,050,262.51 | 1,466,595.96 | 615,032.88 |
| 收到的税费返还 | 4,120.81 | 81,360.62 | 49,532.87 | 36,672.78 | 5,806.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,797.29 | 158,023.35 | 338,561.30 | 184,386.08 | 50,298.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,482.41 | 2,962,462.85 | 2,438,356.68 | 1,687,654.83 | 671,137.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,368.78 | 1,689,542.61 | 1,402,199.63 | 1,031,179.21 | 546,060.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,523.04 | 49,647.69 | 37,495.78 | 25,509.79 | 14,412.30 |
| 支付的各项税费 | 50,888.78 | 185,157.00 | 153,170.41 | 115,260.78 | 44,424.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,269.92 | 333,257.34 | 403,560.59 | 216,208.11 | 171,208.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 480,050.52 | 2,257,604.64 | 1,996,426.41 | 1,388,157.88 | 776,105.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,431.88 | 704,858.22 | 441,930.27 | 299,496.94 | -104,967.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,161.74 | 122,880.81 | 99,705.71 | 73,543.11 | 27,808.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,657.51 | 31,687.71 | 19,124.44 | 19,098.02 | 9,984.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.83 | 169.34 | 148.87 | 136.53 | 38.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 798.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,830.07 | 154,737.86 | 118,979.02 | 92,777.65 | 38,629.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 842.97 | 4,604.38 | 3,313.33 | 2,860.36 | 2,379.84 |
| 投资所支付的现金 | 51,249.18 | 50,589.50 | 39,709.50 | 30,416.93 | 14,360.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,192.15 | 55,193.88 | 43,022.83 | 33,277.28 | 16,740.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,362.08 | 99,543.98 | 75,956.19 | 59,500.37 | 21,889.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41,828.01 | 41,828.01 | 41,828.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 41,828.01 | 41,828.01 | 41,828.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 227,912.11 | 2,962,114.18 | 2,435,600.14 | 1,963,342.52 | 1,071,057.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.84 | 10,760.54 | 10,730.22 | 9,560.22 | 7,161.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,885.95 | 3,014,702.72 | 2,488,158.37 | 2,014,730.75 | 1,078,218.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,860.31 | 3,417,688.98 | 2,426,933.93 | 1,804,138.64 | 777,880.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,447.25 | 257,254.08 | 203,910.84 | 129,542.08 | 67,026.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400.00 | 9,632.50 | 8,542.00 | 1,729.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.23 | 25,439.61 | 24,620.67 | 17,205.04 | 15,425.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,779.80 | 3,700,382.66 | 2,655,465.44 | 1,950,885.77 | 860,333.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,893.85 | -685,679.94 | -167,307.07 | 63,844.98 | 217,884.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,824.05 | 118,722.25 | 350,579.39 | 422,842.29 | 134,806.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 986,892.28 | 868,170.03 | 868,170.03 | 868,170.03 | 868,170.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,068.24 | 986,892.28 | 1,218,749.41 | 1,291,012.32 | 1,002,976.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -147,221.35 | -- | -44,306.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 131,727.25 | -- | 30,363.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,201.55 | -- | 723.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.23 | -- | 184.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,095.55 | -- | 1,093.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -263.79 | -- | -133.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80,640.87 | -- | 26,745.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -842.70 | -- | -12,958.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,568.89 | -- | -11,012.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,222.36 | -- | 7,921.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,699,507.72 | -- | 300,785.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,079.32 | -- | -127,041.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,097,457.06 | -- | 127,411.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 704,858.22 | -- | 299,496.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 986,892.28 | -- | 1,291,012.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 868,170.03 | -- | 868,170.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 118,722.25 | -- | 422,842.29 | -- |
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