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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST环保(000730) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,414.21 | 45,640.79 | 20,355.64 | 45,941.05 | 32,234.96 |
收到的税费返还 | 4.25 | 10.18 | 3.54 | 64.53 | 6.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.63 | 1,005.74 | 402.39 | 1,541.40 | 622.05 |
经营活动现金流入小计 | 19,802.09 | 46,656.72 | 20,761.56 | 47,546.97 | 32,863.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,049.00 | 31,462.17 | 13,919.01 | 29,660.41 | 20,089.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,527.84 | 10,754.01 | 5,380.70 | 9,714.85 | 8,286.36 |
支付的各项税费 | 359.84 | 1,445.01 | 1,118.72 | 1,774.88 | 1,486.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.64 | 4,020.76 | 1,618.92 | 3,071.19 | 2,186.67 |
经营活动现金流出小计 | 20,664.33 | 47,681.94 | 22,037.35 | 44,221.32 | 32,049.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -862.24 | -1,025.22 | -1,275.78 | 3,325.65 | 814.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 860.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.24 | -- | -- | 8.38 | 8.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 2,740.00 | -- | 85.61 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 861.34 | 2,740.00 | -- | 93.99 | 8.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.85 | 5,862.85 | 3,071.82 | 2,070.42 | 79.64 |
投资所支付的现金 | 1,300.00 | 500.00 | -- | 1,853.20 | 1,853.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.96 | 4.96 | 732.18 | 732.18 |
投资活动现金流出小计 | 1,955.85 | 6,367.81 | 3,076.78 | 4,655.80 | 2,665.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,094.51 | -3,627.81 | -3,076.78 | -4,561.81 | -2,656.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,634.75 | 10,118.93 | 6,104.73 | 2,486.20 | 2,463.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | 50.00 | -- | 16.45 |
筹资活动现金流入小计 | 6,834.75 | 10,118.93 | 6,154.73 | 2,486.20 | 2,599.67 |
偿还债务支付的现金 | 4,664.88 | 5,849.22 | 2,002.83 | 3,669.39 | 2,580.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.74 | 201.82 | 84.31 | 223.27 | 147.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773.67 | 1,233.80 | 518.09 | 789.00 | 666.07 |
筹资活动现金流出小计 | 6,565.28 | 7,284.85 | 2,605.23 | 4,681.66 | 3,394.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 269.47 | 2,834.09 | 3,549.50 | -2,195.47 | -794.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.54 | 120.76 | 27.66 | 197.06 | 100.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,711.83 | -1,698.18 | -775.40 | -3,234.56 | -2,536.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,013.11 | 11,711.29 | 11,711.29 | 14,945.86 | 14,945.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,301.28 | 10,013.11 | 10,935.89 | 11,711.29 | 12,409.24 |
附注 | |||||
净利润 | -2,323.38 | -3,000.59 | -1,559.35 | 336.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 54.91 | 1,169.55 | 70.68 | 745.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158.63 | 557.29 | 396.39 | 605.51 | -- |
无形资产摊销 | 78.72 | 154.29 | 76.26 | 143.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.17 | 74.51 | 38.43 | 69.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -388.03 | -- | -39.93 | -- |
固定资产报废损失 | 0.19 | 5.31 | 4.87 | 0.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -223.22 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 454.26 | 293.08 | 159.59 | 278.61 | -- |
投资损失 | -166.59 | -115.71 | -108.26 | -221.38 | -- |
递延所得税资产减少 | 50.93 | -1,114.04 | 97.63 | -26.74 | -- |
递延所得税负债增加 | 26.83 | 57.85 | -0.97 | -22.54 | -- |
存货的减少 | -655.67 | -1,837.26 | -1,221.23 | 2,796.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | 323.15 | -2,097.40 | -2,300.99 | -4,401.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 315.78 | 3,337.30 | 2,745.02 | 1,544.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -862.24 | -1,025.22 | -1,275.78 | 3,325.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,301.28 | 10,013.11 | 10,935.89 | 11,711.29 | -- |
现金的期初余额 | 10,013.11 | 11,711.29 | 11,711.29 | 14,945.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,711.83 | -1,698.18 | -775.40 | -3,234.56 | -- |
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