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| *ST环保(000730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,640.79 | 20,355.64 | 45,941.05 | 32,234.96 | 20,593.32 |
| 收到的税费返还 | 10.18 | 3.54 | 64.53 | 6.47 | 6.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.74 | 402.39 | 1,541.40 | 622.05 | 488.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,656.72 | 20,761.56 | 47,546.97 | 32,863.48 | 21,088.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,462.17 | 13,919.01 | 29,660.41 | 20,089.82 | 13,134.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,754.01 | 5,380.70 | 9,714.85 | 8,286.36 | 6,043.88 |
| 支付的各项税费 | 1,445.01 | 1,118.72 | 1,774.88 | 1,486.55 | 1,146.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.76 | 1,618.92 | 3,071.19 | 2,186.67 | 1,528.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,681.94 | 22,037.35 | 44,221.32 | 32,049.40 | 21,853.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,025.22 | -1,275.78 | 3,325.65 | 814.08 | -764.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,740.00 | -- | 85.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,740.00 | -- | 93.99 | 8.38 | 8.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,862.85 | 3,071.82 | 2,070.42 | 79.64 | 73.10 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | 1,853.20 | 1,853.20 | 1,853.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.96 | 4.96 | 732.18 | 732.18 | 732.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,367.81 | 3,076.78 | 4,655.80 | 2,665.01 | 2,658.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,627.81 | -3,076.78 | -4,561.81 | -2,656.64 | -2,650.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,118.93 | 6,104.73 | 2,486.20 | 2,463.22 | 2,356.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | 16.45 | 16.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,118.93 | 6,154.73 | 2,486.20 | 2,599.67 | 2,373.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,849.22 | 2,002.83 | 3,669.39 | 2,580.67 | 1,948.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.82 | 84.31 | 223.27 | 147.37 | 76.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,233.80 | 518.09 | 789.00 | 666.07 | 482.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,284.85 | 2,605.23 | 4,681.66 | 3,394.11 | 2,507.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,834.09 | 3,549.50 | -2,195.47 | -794.44 | -134.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.76 | 27.66 | 197.06 | 100.38 | 62.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,698.18 | -775.40 | -3,234.56 | -2,536.62 | -3,487.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,711.29 | 11,711.29 | 14,945.86 | 14,945.86 | 14,945.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,013.11 | 10,935.89 | 11,711.29 | 12,409.24 | 11,458.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,000.59 | -1,559.35 | 336.32 | -- | -724.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,169.55 | 70.68 | 745.13 | -- | 45.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557.29 | 396.39 | 605.51 | -- | 349.07 |
| 无形资产摊销 | 154.29 | 76.26 | 143.29 | -- | 60.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 74.51 | 38.43 | 69.45 | -- | 32.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -388.03 | -- | -39.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.31 | 4.87 | 0.20 | -- | 0.09 |
| 公允价值变动损失 | -223.22 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 293.08 | 159.59 | 278.61 | -- | 76.41 |
| 投资损失 | -115.71 | -108.26 | -221.38 | -- | 211.83 |
| 递延所得税资产减少 | -1,114.04 | 97.63 | -26.74 | -- | 129.51 |
| 递延所得税负债增加 | 57.85 | -0.97 | -22.54 | -- | -27.32 |
| 存货的减少 | -1,837.26 | -1,221.23 | 2,796.11 | -- | -633.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,097.40 | -2,300.99 | -4,401.37 | -- | -1,359.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,337.30 | 2,745.02 | 1,544.62 | -- | 563.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,025.22 | -1,275.78 | 3,325.65 | -- | -764.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,013.11 | 10,935.89 | 11,711.29 | -- | 11,458.59 |
| 现金的期初余额 | 11,711.29 | 11,711.29 | 14,945.86 | -- | 14,945.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,698.18 | -775.40 | -3,234.56 | -- | -3,487.27 |
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