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| *ST环保(000730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,587.51 | 39,636.74 | 19,414.21 | 45,640.79 | 20,355.64 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.79 | 4.25 | 10.18 | 3.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,457.89 | 685.32 | 383.63 | 1,005.74 | 402.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,045.41 | 40,327.85 | 19,802.09 | 46,656.72 | 20,761.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,805.00 | 25,543.79 | 13,049.00 | 31,462.17 | 13,919.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,231.28 | 10,473.27 | 5,527.84 | 10,754.01 | 5,380.70 |
| 支付的各项税费 | 451.29 | 810.53 | 359.84 | 1,445.01 | 1,118.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,213.41 | 2,930.94 | 1,727.64 | 4,020.76 | 1,618.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,700.98 | 39,758.52 | 20,664.33 | 47,681.94 | 22,037.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -655.57 | 569.33 | -862.24 | -1,025.22 | -1,275.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64.65 | 860.00 | 860.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.00 | 1.24 | 1.24 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.30 | 0.10 | 2,740.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94.65 | 861.54 | 861.34 | 2,740.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.61 | 1,626.72 | 655.85 | 5,862.85 | 3,071.82 |
| 投资所支付的现金 | 257.77 | 1,700.00 | 1,300.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.60 | -- | 4.96 | 4.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 759.37 | 3,353.32 | 1,955.85 | 6,367.81 | 3,076.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664.72 | -2,491.78 | -1,094.51 | -3,627.81 | -3,076.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,650.00 | 8,859.11 | 5,634.75 | 10,118.93 | 6,104.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 2,126.42 | 1,200.00 | -- | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,680.00 | 10,985.53 | 6,834.75 | 10,118.93 | 6,154.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,468.14 | 7,279.81 | 4,664.88 | 5,849.22 | 2,002.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120.67 | 242.80 | 126.74 | 201.82 | 84.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,513.64 | 3,398.02 | 1,773.67 | 1,233.80 | 518.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,102.45 | 10,920.63 | 6,565.28 | 7,284.85 | 2,605.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,422.45 | 64.90 | 269.47 | 2,834.09 | 3,549.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | 11.99 | -24.54 | 120.76 | 27.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,743.95 | -1,845.55 | -1,711.83 | -1,698.18 | -775.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,167.56 | 10,013.11 | 10,013.11 | 11,711.29 | 11,711.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,423.61 | 8,167.56 | 8,301.28 | 10,013.11 | 10,935.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,334.03 | -10,198.81 | -2,323.38 | -3,000.59 | -1,559.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.92 | 4,811.16 | 54.91 | 1,169.55 | 70.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.70 | 453.48 | 158.63 | 557.29 | 396.39 |
| 无形资产摊销 | 45.08 | 94.01 | 78.72 | 154.29 | 76.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.63 | 84.79 | 33.17 | 74.51 | 38.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.62 | -- | -0.02 | -388.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.00 | 0.73 | 0.19 | 5.31 | 4.87 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -223.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 317.04 | 821.79 | 454.26 | 293.08 | 159.59 |
| 投资损失 | -159.93 | 92.99 | -166.59 | -115.71 | -108.26 |
| 递延所得税资产减少 | -33.06 | -174.44 | 50.93 | -1,114.04 | 97.63 |
| 递延所得税负债增加 | 140.93 | 249.17 | 26.83 | 57.85 | -0.97 |
| 存货的减少 | 1,347.12 | 1,530.29 | -655.67 | -1,837.26 | -1,221.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,473.87 | -146.40 | 323.15 | -2,097.40 | -2,300.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,236.33 | 521.99 | 315.78 | 3,337.30 | 2,745.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -655.57 | 569.33 | -862.24 | -1,025.22 | -1,275.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,423.61 | 8,167.56 | 8,301.28 | 10,013.11 | 10,935.89 |
| 现金的期初余额 | 8,167.56 | 10,013.11 | 10,013.11 | 11,711.29 | 11,711.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,743.95 | -1,845.55 | -1,711.83 | -1,698.18 | -775.40 |
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