*ST环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST环保(000730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,414.2145,640.7920,355.6445,941.0532,234.96
收到的税费返还4.2510.183.5464.536.47
收到的其他与经营活动有关的现金383.631,005.74402.391,541.40622.05
经营活动现金流入小计19,802.0946,656.7220,761.5647,546.9732,863.48
购买商品、接受劳务支付的现金13,049.0031,462.1713,919.0129,660.4120,089.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,527.8410,754.015,380.709,714.858,286.36
支付的各项税费359.841,445.011,118.721,774.881,486.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,727.644,020.761,618.923,071.192,186.67
经营活动现金流出小计20,664.3347,681.9422,037.3544,221.3232,049.40
经营活动产生的现金流量净额-862.24-1,025.22-1,275.783,325.65814.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金860.00--------
取得投资收益所收到的现金1.24----8.388.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.102,740.00--85.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计861.342,740.00--93.998.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.855,862.853,071.822,070.4279.64
投资所支付的现金1,300.00500.00--1,853.201,853.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4.964.96732.18732.18
投资活动现金流出小计1,955.856,367.813,076.784,655.802,665.01
投资活动产生的现金流量净额-1,094.51-3,627.81-3,076.78-4,561.81-2,656.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,634.7510,118.936,104.732,486.202,463.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00--50.00--16.45
筹资活动现金流入小计6,834.7510,118.936,154.732,486.202,599.67
偿还债务支付的现金4,664.885,849.222,002.833,669.392,580.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.74201.8284.31223.27147.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,773.671,233.80518.09789.00666.07
筹资活动现金流出小计6,565.287,284.852,605.234,681.663,394.11
筹资活动产生的现金流量净额269.472,834.093,549.50-2,195.47-794.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.54120.7627.66197.06100.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,711.83-1,698.18-775.40-3,234.56-2,536.62
加:期初现金及现金等价物余额10,013.1111,711.2911,711.2914,945.8614,945.86
六、期末现金及现金等价物余额8,301.2810,013.1110,935.8911,711.2912,409.24
附注
净利润-2,323.38-3,000.59-1,559.35336.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备54.911,169.5570.68745.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧158.63557.29396.39605.51--
无形资产摊销78.72154.2976.26143.29--
长期待摊费用摊销33.1774.5138.4369.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02-388.03---39.93--
固定资产报废损失0.195.314.870.20--
公允价值变动损失---223.22------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用454.26293.08159.59278.61--
投资损失-166.59-115.71-108.26-221.38--
递延所得税资产减少50.93-1,114.0497.63-26.74--
递延所得税负债增加26.8357.85-0.97-22.54--
存货的减少-655.67-1,837.26-1,221.232,796.11--
经营性应收项目的减少323.15-2,097.40-2,300.99-4,401.37--
经营性应付项目的增加315.783,337.302,745.021,544.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-862.24-1,025.22-1,275.783,325.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,301.2810,013.1110,935.8911,711.29--
现金的期初余额10,013.1111,711.2911,711.2914,945.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,711.83-1,698.18-775.40-3,234.56--
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