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| 双环科技(000707) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,485.12 | 330,270.43 | 230,106.08 | 125,503.79 | 108,005.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,904.64 | 2,502.47 | 992.44 | 859.08 | 343.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,389.76 | 332,772.90 | 231,098.52 | 126,362.87 | 108,348.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,555.77 | 238,733.24 | 177,558.27 | 90,086.24 | 85,126.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,111.25 | 13,023.11 | 9,303.29 | 5,888.74 | 4,071.67 |
| 支付的各项税费 | 4,015.60 | 10,719.51 | 9,105.70 | 7,005.64 | 5,054.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.00 | 6,805.39 | 4,008.83 | 2,738.89 | 3,592.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,558.63 | 269,281.24 | 199,976.10 | 105,719.51 | 97,845.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,831.14 | 63,491.65 | 31,122.42 | 20,643.35 | 10,503.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,850.51 | 179,000.00 | 86,000.00 | 26,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.61 | 244.70 | 112.30 | 46.26 | 20.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.64 | 1,791.77 | 1,750.01 | 124.14 | 25.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,181.76 | 181,036.47 | 87,862.31 | 26,170.40 | 11,062.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,626.04 | 19,139.17 | 11,317.72 | 10,095.87 | 967.96 |
| 投资所支付的现金 | 92,000.00 | 184,000.00 | 91,000.00 | 26,000.00 | 11,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,626.04 | 203,139.17 | 102,317.72 | 36,095.87 | 11,967.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,555.72 | -22,102.70 | -14,455.41 | -9,925.47 | -905.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,700.00 | 26,100.00 | 20,200.00 | 19,200.00 | 20,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 27,865.50 | 21,965.50 | 20,965.50 | 21,965.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,106.40 | 54,196.80 | 53,683.30 | 41,088.50 | 23,361.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.64 | 2,436.68 | 1,872.28 | 1,467.96 | 729.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,510.04 | 57,233.48 | 56,155.58 | 43,156.46 | 24,691.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,210.04 | -29,367.98 | -34,190.08 | -22,190.96 | -2,725.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.14 | -48.75 | -81.17 | -121.79 | 5.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,217.96 | 11,972.23 | -17,604.23 | -11,594.87 | 6,876.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,331.20 | 68,358.98 | 68,358.98 | 68,358.98 | 68,436.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,549.17 | 80,331.20 | 50,754.75 | 56,764.11 | 75,313.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,631.72 | -- | 29,805.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,193.70 | -- | 3,103.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,334.66 | -- | 8,557.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 859.78 | -- | 396.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 375.13 | -- | 461.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.39 | -- | 5.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,426.11 | -- | 1,532.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,415.13 | -- | -358.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 69.76 | -- | 71.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,250.91 | -- | 3,263.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,326.44 | -- | -24,503.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,015.33 | -- | -1,692.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,491.65 | -- | 20,643.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,331.20 | -- | 56,764.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,358.98 | -- | 68,358.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,972.23 | -- | -11,594.87 | -- |
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