滨海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
滨海能源(000695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,000.477,521.39116,130.7297,599.9068,912.03
收到的税费返还----0.11----
收到的其他与经营活动有关的现金7,674.655,349.2317,771.9120,108.9216,577.55
经营活动现金流入小计25,675.1212,870.62133,902.73117,708.8285,489.58
购买商品、接受劳务支付的现金17,119.737,056.7390,554.7779,754.4258,351.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,780.681,357.2212,825.0111,192.237,979.67
支付的各项税费1,713.411,306.334,309.683,090.522,454.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,751.862,001.4912,739.749,969.5512,241.67
经营活动现金流出小计25,365.6811,721.78120,429.21104,006.7281,027.13
经营活动产生的现金流量净额309.441,148.8513,473.5313,702.104,462.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------14.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.00--14.0014.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30,766.0830,766.08--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计153.00--30,780.0830,780.0814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,060.961,243.6711,848.079,748.086,053.00
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,060.961,243.6711,848.079,948.086,253.00
投资活动产生的现金流量净额-2,907.96-1,243.6718,932.0120,832.00-6,239.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,932.143,182.1428,280.0026,000.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,220.00--2,852.692,850.410.08
筹资活动现金流入小计7,152.143,182.1431,132.6928,850.4110,500.08
偿还债务支付的现金----50,987.2833,005.289,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115.2151.612,307.861,954.651,402.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,962.253,634.842,428.081,194.52671.41
筹资活动现金流出小计5,077.463,686.4555,723.2236,154.4511,373.66
筹资活动产生的现金流量净额2,074.69-504.31-24,590.54-7,304.04-873.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----22.5622.5622.56
五、现金及现金等价物净增加额-523.83-599.137,837.5627,252.62-2,627.58
加:期初现金及现金等价物余额20,390.9120,390.9112,553.3512,553.3512,553.35
六、期末现金及现金等价物余额19,867.0819,791.7820,390.9139,805.979,925.77
附注
净利润904.81--5,625.33---656.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-62.40--295.60--44.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,310.37--8,038.41--4,782.11
无形资产摊销173.86--428.82--41.05
长期待摊费用摊销250.06--266.64--237.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.89--98.03--68.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用470.87--2,353.73--1,373.00
投资损失-----8,527.77---1.14
递延所得税资产减少9.79--450.54---522.24
递延所得税负债增加-42.80---228.86----
存货的减少-1,833.81--3,712.79---1,458.82
经营性应收项目的减少2,028.32--20,806.66--211.89
经营性应付项目的增加-2,852.74---19,846.39--343.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额309.44--13,473.53--4,462.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,867.08--20,390.91--9,925.77
现金的期初余额20,390.91--12,553.35--12,553.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-523.83--7,837.56---2,627.58
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