滨海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
滨海能源(000695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,155.7025,065.2431,807.2121,473.394,510.15
收到的税费返还--1.110.37----
收到的其他与经营活动有关的现金956.3514,482.6713,714.1812,666.8412,777.31
经营活动现金流入小计6,112.0539,549.0145,521.7634,140.2317,287.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,140.4125,566.2329,807.1918,347.545,321.15
支付给职工以及为职工支付的现金737.844,358.084,419.762,946.311,198.28
支付的各项税费32.824,534.064,430.101,229.9598.46
支付的其他与经营活动有关的现金933.125,023.724,058.653,440.50608.13
经营活动现金流出小计7,844.2039,482.0942,715.7125,964.307,226.01
经营活动产生的现金流量净额-1,732.1566.922,806.058,175.9210,061.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.00--------
取得投资收益所收到的现金----2.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--292.64------
收到的其他与投资活动有关的现金----8,052.62676.00--
投资活动现金流入小计30.00292.648,055.29676.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.4628,845.8030,463.4426,562.7521,817.98
投资所支付的现金----0.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----221.74166.00--
投资活动现金流出小计529.4628,845.8030,685.2126,728.7521,817.98
投资活动产生的现金流量净额-499.46-28,553.16-22,629.92-26,052.75-21,817.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.306,976.506,150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,976.50------
取得借款收到的现金--700.003,769.681,565.50--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,600.0028,775.0017,518.6417,306.0012,700.00
筹资活动现金流入小计3,660.3036,451.5027,438.3218,871.5012,700.00
偿还债务支付的现金--700.006,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.3041.0541.0527.96122.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,070.0512,684.835,236.055,220.535,000.00
筹资活动现金流出小计1,098.3513,425.8812,077.115,248.495,122.29
筹资活动产生的现金流量净额2,561.9523,025.6215,361.2213,623.027,577.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额330.34-5,460.62-4,462.65-4,253.81-4,178.83
加:期初现金及现金等价物余额505.475,951.035,951.035,951.035,951.03
六、期末现金及现金等价物余额835.81490.411,488.381,697.221,772.20
附注
净利润---3,026.95---215.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--558.35--139.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,939.31--887.38--
无形资产摊销--573.91--250.02--
长期待摊费用摊销--41.50--20.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.86--35.86--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,387.10--537.55--
投资损失--131.98------
递延所得税资产减少---3,144.85---3,290.31--
递延所得税负债增加--30.30--131.77--
存货的减少--9,895.37---7,153.97--
经营性应收项目的减少---16,296.01---11,586.33--
经营性应付项目的增加--7,292.68--27,972.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--119.98--79.43--
经营活动产生现金流量净额--66.92--8,175.92--
债务转为资本--6,133.47------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--490.41--1,697.22--
现金的期初余额--5,951.03--5,951.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,460.62---4,253.81--
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