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| 滨海能源(000695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,621.95 | 16,038.37 | 6,861.95 | 42,586.94 | 26,839.36 |
| 收到的税费返还 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,794.93 | 138.70 | 276.89 | 9,807.34 | 13,171.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,417.10 | 16,177.08 | 7,138.84 | 52,394.28 | 40,010.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,504.22 | 15,630.49 | 6,922.50 | 33,391.97 | 25,043.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,471.47 | 2,630.75 | 1,430.79 | 6,224.79 | 4,637.39 |
| 支付的各项税费 | 1,331.78 | 1,281.99 | 828.56 | 2,220.68 | 1,877.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,812.97 | 2,333.73 | 1,710.98 | 12,325.72 | 7,467.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,120.44 | 21,876.96 | 10,892.83 | 54,163.16 | 39,026.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,703.34 | -5,699.88 | -3,753.99 | -1,768.88 | 984.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.00 | 270.00 | -- | 153.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.00 | 270.00 | -- | 153.00 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,243.51 | 4,662.49 | 1,186.22 | 14,559.21 | 3,569.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,243.51 | 4,662.49 | 1,186.22 | 14,559.21 | 3,569.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,973.51 | -4,392.49 | -1,186.22 | -14,406.21 | -3,566.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,933.32 | 1,933.32 | -- | 1,372.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,933.32 | 1,933.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,621.00 | 8,856.72 | 5,264.00 | 15,281.84 | 8,357.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,037.66 | 810.00 | -- | 2,278.40 | 2,220.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,591.98 | 11,600.04 | 5,264.00 | 18,932.25 | 10,877.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,019.00 | 1,220.00 | 595.00 | 5,256.67 | 2,815.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.37 | 163.09 | 81.86 | 278.51 | 183.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.56 | 3,593.08 | 1,727.59 | 8,074.72 | 6,488.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,152.93 | 4,976.17 | 2,404.45 | 13,609.90 | 9,487.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,439.05 | 6,623.86 | 2,859.55 | 5,322.35 | 1,389.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | -0.50 | 0.50 | -33.68 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,238.30 | -3,469.00 | -2,080.16 | -10,886.42 | -1,192.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,504.49 | 9,504.49 | 9,504.49 | 20,390.91 | 20,390.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,266.19 | 6,035.49 | 7,424.34 | 9,504.49 | 19,198.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,469.67 | -- | 3,620.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -400.48 | -- | 500.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,786.76 | -- | 2,709.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.64 | -- | 348.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.41 | -- | 832.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.62 | -- | -46.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 759.98 | -- | 1,369.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 111.09 | -- | -393.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.80 | -- | 15.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,447.70 | -- | 141.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,694.54 | -- | -5,762.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,197.02 | -- | -5,106.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,699.88 | -- | -1,768.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,035.49 | -- | 9,504.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,504.49 | -- | 20,390.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,469.00 | -- | -10,886.42 | -- |
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