滨海能源

- 000695

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
滨海能源(000695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,621.9516,038.376,861.9542,586.9426,839.36
收到的税费返还0.22--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,794.93138.70276.899,807.3413,171.38
经营活动现金流入小计30,417.1016,177.087,138.8452,394.2840,010.74
购买商品、接受劳务支付的现金25,504.2215,630.496,922.5033,391.9725,043.76
支付给职工以及为职工支付的现金4,471.472,630.751,430.796,224.794,637.39
支付的各项税费1,331.781,281.99828.562,220.681,877.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,812.972,333.731,710.9812,325.727,467.36
经营活动现金流出小计39,120.4421,876.9610,892.8354,163.1639,026.23
经营活动产生的现金流量净额-8,703.34-5,699.88-3,753.99-1,768.88984.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额270.00270.00--153.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计270.00270.00--153.003.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,243.514,662.491,186.2214,559.213,569.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,243.514,662.491,186.2214,559.213,569.32
投资活动产生的现金流量净额-4,973.51-4,392.49-1,186.22-14,406.21-3,566.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,933.321,933.32--1,372.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,933.321,933.32------
取得借款收到的现金16,621.008,856.725,264.0015,281.848,357.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,037.66810.00--2,278.402,220.00
筹资活动现金流入小计20,591.9811,600.045,264.0018,932.2510,877.14
偿还债务支付的现金4,019.001,220.00595.005,256.672,815.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.37163.0981.86278.51183.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,855.563,593.081,727.598,074.726,488.84
筹资活动现金流出小计10,152.934,976.172,404.4513,609.909,487.53
筹资活动产生的现金流量净额10,439.056,623.862,859.555,322.351,389.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.50-0.500.50-33.68--
五、现金及现金等价物净增加额-3,238.30-3,469.00-2,080.16-10,886.42-1,192.19
加:期初现金及现金等价物余额9,504.499,504.499,504.4920,390.9120,390.91
六、期末现金及现金等价物余额6,266.196,035.497,424.349,504.4919,198.72
附注
净利润---2,469.67--3,620.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---400.48--500.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,786.76--2,709.63--
无形资产摊销--173.64--348.79--
长期待摊费用摊销--432.41--832.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.62---46.25--
固定资产报废损失------0.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--759.98--1,369.85--
投资损失----------
递延所得税资产减少--111.09---393.23--
递延所得税负债增加---42.80--15.30--
存货的减少---5,447.70--141.35--
经营性应收项目的减少--1,694.54---5,762.92--
经营性应付项目的增加---2,197.02---5,106.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,699.88---1,768.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,035.49--9,504.49--
现金的期初余额--9,504.49--20,390.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,469.00---10,886.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶