滨海能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
滨海能源(000695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,764.7412,620.809,417.5146,753.7030,573.90
收到的税费返还4.424.164.16231.63207.14
收到的其他与经营活动有关的现金882.93402.88239.081,885.859,972.47
经营活动现金流入小计18,652.0913,027.849,660.7648,871.1840,753.51
购买商品、接受劳务支付的现金16,169.9110,001.786,297.6638,983.3327,586.89
支付给职工以及为职工支付的现金3,234.192,454.991,839.369,645.367,026.21
支付的各项税费105.6395.6271.23535.29383.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,896.302,646.95754.515,015.3515,613.38
经营活动现金流出小计22,406.0415,199.348,962.7654,179.3350,609.95
经营活动产生的现金流量净额-3,753.95-2,171.50697.99-5,308.15-9,856.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.000.000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,290.281,287.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,280.772,235.66--800.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------0.06
投资活动现金流入小计2,280.772,235.660.002,090.281,287.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,271.171,237.7290.281,452.801,345.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,878.482,128.36------
支付的其他与投资活动有关的现金-300.1637.83----7.79
投资活动现金流出小计13,849.493,403.9190.281,452.801,353.56
投资活动产生的现金流量净额-11,568.72-1,168.25-90.28637.48-66.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,400.005,200.001,200.003,107.8716,278.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,146.944,146.944,080.9420,050.676,971.80
筹资活动现金流入小计23,546.949,346.945,280.9423,158.5423,250.07
偿还债务支付的现金2,600.002,600.001,200.005,304.008,746.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.88166.1068.99356.83352.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,196.142,196.142,196.1414,219.975,787.04
筹资活动现金流出小计4,975.024,962.243,465.1219,880.7914,886.31
筹资活动产生的现金流量净额18,571.924,384.701,815.823,277.758,363.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.12-0.17
五、现金及现金等价物净增加额3,249.261,044.952,423.54-1,393.04-1,558.96
加:期初现金及现金等价物余额1,355.221,355.221,355.222,748.272,748.27
六、期末现金及现金等价物余额4,604.482,400.173,778.761,355.221,189.31
附注
净利润---2,580.99---18,736.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--547.46--2,171.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--383.57--8,798.22--
无形资产摊销--65.67--136.59--
长期待摊费用摊销--130.77--1,123.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------270.19--
固定资产报废损失--414.15--196.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--378.08--1,252.83--
投资损失---2,537.09---68.18--
递延所得税资产减少---16.75--2,255.91--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--15,179.35--4,512.48--
经营性应收项目的减少--19,528.87--2,885.82--
经营性应付项目的增加---34,303.59---14,815.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,171.50---5,308.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,400.17--1,355.22--
现金的期初余额--1,355.22--2,748.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,044.95---1,393.04--
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