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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
滨海能源(000695) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,764.74 | 12,620.80 | 9,417.51 | 46,753.70 | 30,573.90 |
收到的税费返还 | 4.42 | 4.16 | 4.16 | 231.63 | 207.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 882.93 | 402.88 | 239.08 | 1,885.85 | 9,972.47 |
经营活动现金流入小计 | 18,652.09 | 13,027.84 | 9,660.76 | 48,871.18 | 40,753.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,169.91 | 10,001.78 | 6,297.66 | 38,983.33 | 27,586.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,234.19 | 2,454.99 | 1,839.36 | 9,645.36 | 7,026.21 |
支付的各项税费 | 105.63 | 95.62 | 71.23 | 535.29 | 383.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.30 | 2,646.95 | 754.51 | 5,015.35 | 15,613.38 |
经营活动现金流出小计 | 22,406.04 | 15,199.34 | 8,962.76 | 54,179.33 | 50,609.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,753.95 | -2,171.50 | 697.99 | -5,308.15 | -9,856.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,290.28 | 1,287.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,280.77 | 2,235.66 | -- | 800.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 2,280.77 | 2,235.66 | 0.00 | 2,090.28 | 1,287.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,271.17 | 1,237.72 | 90.28 | 1,452.80 | 1,345.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,878.48 | 2,128.36 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -300.16 | 37.83 | -- | -- | 7.79 |
投资活动现金流出小计 | 13,849.49 | 3,403.91 | 90.28 | 1,452.80 | 1,353.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,568.72 | -1,168.25 | -90.28 | 637.48 | -66.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,400.00 | 5,200.00 | 1,200.00 | 3,107.87 | 16,278.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,146.94 | 4,146.94 | 4,080.94 | 20,050.67 | 6,971.80 |
筹资活动现金流入小计 | 23,546.94 | 9,346.94 | 5,280.94 | 23,158.54 | 23,250.07 |
偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,200.00 | 5,304.00 | 8,746.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.88 | 166.10 | 68.99 | 356.83 | 352.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196.14 | 2,196.14 | 2,196.14 | 14,219.97 | 5,787.04 |
筹资活动现金流出小计 | 4,975.02 | 4,962.24 | 3,465.12 | 19,880.79 | 14,886.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,571.92 | 4,384.70 | 1,815.82 | 3,277.75 | 8,363.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.12 | -0.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,249.26 | 1,044.95 | 2,423.54 | -1,393.04 | -1,558.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,355.22 | 1,355.22 | 1,355.22 | 2,748.27 | 2,748.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,604.48 | 2,400.17 | 3,778.76 | 1,355.22 | 1,189.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,580.99 | -- | -18,736.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 547.46 | -- | 2,171.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 383.57 | -- | 8,798.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.67 | -- | 136.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.77 | -- | 1,123.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -270.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 414.15 | -- | 196.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 378.08 | -- | 1,252.83 | -- |
投资损失 | -- | -2,537.09 | -- | -68.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16.75 | -- | 2,255.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,179.35 | -- | 4,512.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,528.87 | -- | 2,885.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,303.59 | -- | -14,815.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,171.50 | -- | -5,308.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,400.17 | -- | 1,355.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,355.22 | -- | 2,748.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,044.95 | -- | -1,393.04 | -- |
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