*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,065.1818,708.9013,317.8345,940.1631,455.70
收到的税费返还1.320.51--1,681.231,681.23
收到的其他与经营活动有关的现金834.68672.085,875.245,487.389,423.19
经营活动现金流入小计21,901.1819,381.4919,193.0753,108.7742,560.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,497.9110,412.969,424.5734,960.3635,449.28
支付给职工以及为职工支付的现金2,979.542,476.591,378.4812,221.5110,107.27
支付的各项税费72.2959.5736.024,243.163,227.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,934.032,054.836,737.3410,107.547,333.79
经营活动现金流出小计16,483.7815,003.9417,576.4061,532.5756,118.00
经营活动产生的现金流量净额5,417.404,377.551,616.66-8,423.81-13,557.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5410.049.7494.571.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------424.57424.57
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11.5410.049.74519.14426.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200.23190.2381.743,812.903,729.27
投资所支付的现金------65.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计200.23190.2381.743,877.903,744.27
投资活动产生的现金流量净额-188.69-180.19-72.00-3,358.76-3,318.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------219,695.00157,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,461.4510,039.45356.80159,127.08141,462.19
筹资活动现金流入小计10,461.4510,039.45356.80379,022.08299,562.19
偿还债务支付的现金6,290.836,290.83280.00210,651.92195,334.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,532.451,532.45670.416,759.766,103.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,111.308,037.272,708.26152,788.2984,411.45
筹资活动现金流出小计16,934.5815,860.553,658.67370,199.97285,848.95
筹资活动产生的现金流量净额-6,473.13-5,821.10-3,301.878,822.1113,713.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.701.460.000.255.16
五、现金及现金等价物净增加额-1,248.11-1,622.28-1,757.21-2,960.21-3,157.67
加:期初现金及现金等价物余额2,338.112,338.115,889.375,298.325,298.32
六、期末现金及现金等价物余额1,090.00715.834,132.162,338.112,140.65
附注
净利润---7,983.80---153,544.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,146.33--121,863.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,093.75--2,647.15--
无形资产摊销--104.57--1,321.06--
长期待摊费用摊销--392.97--1,027.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.62---47.48--
固定资产报废损失---1.05--96.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,559.15--12,237.04--
投资损失--384.31--566.29--
递延所得税资产减少------548.70--
递延所得税负债增加-------232.56--
存货的减少---3.58--27,877.79--
经营性应收项目的减少--7,599.59--57,568.71--
经营性应付项目的增加---620.40---80,333.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------19.85--
经营活动产生现金流量净额--4,377.55---8,423.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--715.83--2,338.11--
现金的期初余额--2,338.11--5,298.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,622.28---2,960.21--
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