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| 华讯退(000687) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573.00 | 1,420.95 | 926.10 | 1,527.57 | 1,315.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 837.13 | 837.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.57 | 262.59 | 1,151.83 | 3,028.95 | 2,775.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 650.58 | 1,683.54 | 2,077.94 | 5,393.64 | 4,928.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267.43 | 377.08 | 990.41 | 1,266.34 | 1,254.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266.27 | 893.10 | 506.91 | 1,560.09 | 1,281.96 |
| 支付的各项税费 | 1.61 | 22.67 | 20.18 | 248.99 | 248.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.80 | 437.27 | 264.95 | 773.92 | 669.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 650.11 | 1,730.13 | 1,782.45 | 3,849.34 | 3,454.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | -46.59 | 295.48 | 1,544.31 | 1,473.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.07 | 15.00 | 47.11 | 47.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 36.07 | 15.00 | 62.11 | 62.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.10 | 0.30 | 0.30 | 85.83 | 83.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.10 | 0.30 | 0.30 | 85.95 | 83.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.10 | 35.77 | 14.70 | -23.84 | -21.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.77 | 543.43 | 181.26 | 371.00 | 312.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.77 | 543.43 | 181.26 | 371.00 | 312.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 360.95 | 264.59 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.85 | -- | 7.32 | 7.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.76 | 91.00 | -- | 2,045.03 | 2,042.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.76 | 453.80 | 264.59 | 2,052.36 | 2,050.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.01 | 89.63 | -83.33 | -1,681.36 | -1,737.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 8.38 | -- | 5.83 | 17.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.37 | 87.19 | 226.86 | -155.06 | -267.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314.34 | 227.63 | 227.63 | 382.69 | 382.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321.71 | 314.82 | 454.49 | 227.63 | 115.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,974.96 | -20,901.45 | -8,375.53 | -21,587.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -2,000.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.82 | 567.18 | 290.91 | 616.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 75.41 | 187.58 | 97.35 | 213.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,774.76 | -1,776.50 | 69.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,164.84 | 12,054.59 | 6,037.76 | 11,351.25 | -- |
| 投资损失 | 19.42 | 269.02 | 192.28 | 993.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22.44 | 104.68 | -79.95 | 435.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 31.43 | 281.66 | 12,519.29 | 15,901.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,181.10 | 8,574.97 | -8,922.55 | -4,872.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 0.47 | -46.59 | 295.48 | 1,544.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 321.71 | 314.82 | 454.49 | 227.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 314.34 | 227.63 | 227.63 | 382.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7.37 | 87.19 | 226.86 | -155.06 | -- |
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