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| 恒天海龙(000677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,440.03 | 233,933.48 | 110,955.61 | 148,324.80 | 67,320.40 |
| 收到的税费返还 | 2,746.74 | 1,507.90 | 471.02 | 1,718.39 | 1,510.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.01 | 811.85 | 207.39 | 579.57 | 409.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,825.78 | 236,253.23 | 111,634.02 | 150,622.76 | 69,240.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,391.80 | 217,188.83 | 101,922.29 | 109,791.27 | 40,155.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,666.42 | 8,799.59 | 4,911.51 | 16,858.01 | 12,038.46 |
| 支付的各项税费 | 4,472.38 | 2,934.03 | 1,591.77 | 4,718.54 | 4,042.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,985.41 | 2,464.58 | 933.95 | 1,684.45 | 1,363.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,516.00 | 231,387.03 | 109,359.54 | 133,052.26 | 57,600.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,309.78 | 4,866.20 | 2,274.49 | 17,570.50 | 11,640.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 89.42 | 89.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 415.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 415.34 | 89.42 | 89.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,395.09 | 2,048.65 | 1,629.50 | 4,315.22 | 3,392.43 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 650.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -416.34 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,495.09 | 2,282.31 | 1,629.50 | 4,315.22 | 3,392.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,495.09 | -2,282.31 | -1,214.16 | -4,225.80 | -3,303.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.11 | 1,161.82 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.11 | 1,161.82 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 170.41 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48.43 | 4.49 | -- | 4,329.96 | 4,329.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,329.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.77 | 52.77 | 3,756.04 | 7,203.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 101.19 | 227.67 | 3,756.04 | 11,533.02 | 4,329.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.92 | 934.15 | -3,756.04 | -11,533.02 | -4,329.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.55 | 201.64 | 114.24 | 416.09 | 317.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134.15 | 3,719.68 | -2,581.48 | 2,227.77 | 4,324.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,511.46 | 34,511.46 | 34,511.46 | 32,283.69 | 32,283.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,645.61 | 38,231.14 | 31,929.99 | 34,511.46 | 36,608.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,114.82 | -- | 10,630.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.45 | -- | 477.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,419.05 | -- | 2,433.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.46 | -- | 245.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.56 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.67 | -- | 46.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -189.11 | -- | -416.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -149.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 112.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,421.32 | -- | -19,554.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,488.19 | -- | -1,663.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,948.16 | -- | 25,423.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -80.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,866.20 | -- | 17,570.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,231.14 | -- | 34,511.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,511.46 | -- | 32,283.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,719.68 | -- | 2,227.77 | -- |
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