| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,028.15 | 32,560.63 | 14,621.23 | 69,107.41 | 52,250.08 |
| 收到的税费返还 | 1,503.88 | 975.27 | 629.27 | 1,643.28 | 1,367.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.66 | 217.44 | 121.87 | 2,743.77 | 372.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,872.69 | 33,753.34 | 15,372.37 | 73,494.47 | 53,990.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,672.96 | 18,485.82 | 7,879.76 | 44,575.09 | 31,804.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,948.54 | 6,438.64 | 3,530.42 | 13,033.80 | 9,514.93 |
| 支付的各项税费 | 5,232.49 | 4,010.61 | 2,210.86 | 5,230.18 | 3,547.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,273.96 | 3,503.30 | 1,609.29 | 2,515.71 | 3,303.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,127.94 | 32,438.38 | 15,230.33 | 65,354.78 | 48,170.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,744.75 | 1,314.96 | 142.04 | 8,139.69 | 5,819.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.23 | -- | -- | 15.17 | 15.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.23 | -- | -- | 15.17 | 15.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433.91 | 221.65 | 84.09 | 1,160.72 | 866.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 433.91 | 221.65 | 84.09 | 1,160.72 | 866.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429.68 | -221.65 | -84.09 | -1,145.55 | -851.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,100.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5,100.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.70 | 146.94 | 76.47 | 610.82 | 182.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,269.70 | 4,196.94 | 4,076.47 | 4,610.82 | 4,182.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -269.70 | -196.94 | -76.47 | 489.18 | -182.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.89 | 89.34 | -24.68 | -190.82 | -100.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,185.26 | 985.72 | -43.20 | 7,292.50 | 4,685.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,263.12 | 18,263.12 | 18,263.12 | 10,906.22 | 10,990.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,448.38 | 19,248.84 | 18,219.93 | 18,198.72 | 15,676.71 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,055.43 | -- | 15,505.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.38 | -- | 1,505.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,536.88 | -- | 3,693.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.68 | -- | 241.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 137.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 198.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.55 | -- | 730.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -15.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -446.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 749.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -616.67 | -- | -4,125.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,480.44 | -- | -11,672.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 435.16 | -- | 1,636.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,314.96 | -- | 8,139.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,248.84 | -- | 18,198.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,263.12 | -- | 10,906.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 985.72 | -- | 7,292.50 | -- |
每日必读
发行与分配