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| 当代东方(000673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,907.57 | 7,625.75 | 64,109.35 | 56,072.78 | 41,984.83 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | 0.01 | 732.18 | 79.67 | 79.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.23 | 4,877.02 | 29,810.24 | 46,112.20 | 55,610.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,573.93 | 12,502.78 | 94,651.76 | 102,264.65 | 97,675.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,062.43 | 3,798.66 | 52,797.58 | 43,404.43 | 27,250.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,528.35 | 1,305.69 | 8,119.30 | 5,550.92 | 3,749.72 |
| 支付的各项税费 | 944.34 | 378.71 | 2,572.45 | 1,782.98 | 1,254.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,944.05 | 6,035.86 | 46,032.80 | 58,156.82 | 65,304.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,479.17 | 11,518.93 | 109,522.12 | 108,895.14 | 97,559.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,094.76 | 983.85 | -14,870.36 | -6,630.50 | 115.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 158.40 | 2.30 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,090.18 | -- | 840.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,090.18 | -- | 998.93 | 2.30 | 2.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.98 | 84.12 | 915.62 | 744.83 | 623.57 |
| 投资所支付的现金 | 276.00 | 15.00 | -- | 3,770.18 | 3,041.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,724.68 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16.54 | 8,000.00 | 79.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 311.98 | 115.66 | 11,640.30 | 4,594.43 | 3,664.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,778.20 | -115.66 | -10,641.37 | -4,592.13 | -3,662.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 171.50 | 171.50 | 147.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 171.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 19,750.00 | 6,500.00 | 4,749.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,580.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 30,502.16 | 6,671.50 | 4,896.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.00 | 20.00 | 20,873.75 | 10,045.00 | 3,825.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845.38 | 372.97 | 4,364.83 | 3,516.37 | 2,417.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.11 | 228.96 | 5,124.76 | -- | 69.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,421.49 | 621.92 | 30,363.34 | 13,561.37 | 6,311.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,401.49 | -601.92 | 138.82 | -6,889.87 | -1,415.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -10.59 | 1.18 | -4.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,471.48 | 266.28 | -25,383.50 | -18,111.31 | -4,966.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,118.62 | 2,118.62 | 27,502.11 | 27,502.11 | 27,502.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,590.09 | 2,384.89 | 2,118.62 | 9,390.80 | 22,535.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,364.35 | -- | -160,208.63 | -- | 14,278.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,760.89 | -- | 151,881.39 | -- | -2,151.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 565.62 | -- | 1,162.13 | -- | 433.98 |
| 无形资产摊销 | 6.16 | -- | 20.20 | -- | 12.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 809.46 | -- | 2,271.16 | -- | 971.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | 45.78 | -- | 124.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.73 | -- | 1.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,337.34 | -- | 5,473.78 | -- | 2,425.71 |
| 投资损失 | -- | -- | 7,584.02 | -- | -1,119.35 |
| 递延所得税资产减少 | -929.24 | -- | 1,447.24 | -- | 426.75 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1,853.59 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,990.71 | -- | -25,435.73 | -- | -18,156.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 22,181.89 | -- | -55,108.61 | -- | -97,863.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,264.21 | -- | 57,817.77 | -- | 100,732.98 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,094.76 | -- | -14,870.36 | -- | 115.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,590.09 | -- | 2,118.62 | -- | 22,535.57 |
| 现金的期初余额 | 2,118.62 | -- | 27,502.11 | -- | 27,502.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,471.48 | -- | -25,383.50 | -- | -4,966.55 |
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