当代退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
当代退(000673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,727.204,279.658,592.233,400.839,075.11
收到的税费返还8.516.6518.2610.2662.97
收到的其他与经营活动有关的现金13,178.93862.273,277.67446.179,333.90
经营活动现金流入小计20,914.645,148.5711,888.163,857.2618,471.98
购买商品、接受劳务支付的现金6,941.883,922.537,339.02770.626,062.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,055.31239.421,427.14652.703,344.86
支付的各项税费50.2038.1878.1820.74341.57
支付的其他与经营活动有关的现金17,695.774,458.673,072.01591.737,629.54
经营活动现金流出小计25,743.168,658.8011,916.352,035.8017,378.02
经营活动产生的现金流量净额-4,828.52-3,510.22-28.191,821.451,093.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,363.183,959.18------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,151.22
投资活动现金流入小计7,363.183,959.18----1,151.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------3.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------3.92
投资活动产生的现金流量净额7,363.183,959.18----1,147.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2.172.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2.172.17--
偿还债务支付的现金0.010.01----4,930.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------44.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----70.0070.00--
筹资活动现金流出小计0.010.0170.0070.004,974.02
筹资活动产生的现金流量净额-0.01-0.01-67.83-67.83-4,974.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.390.130.200.511.55
五、现金及现金等价物净增加额2,535.04449.08-95.811,754.14-2,731.22
加:期初现金及现金等价物余额89.9689.96185.77185.772,916.99
六、期末现金及现金等价物余额2,625.00539.0489.961,939.91185.77
附注
净利润-25,504.84-20,206.18-11,448.78-8,113.64-20,656.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----5.90--6,914.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201.0577.34192.8297.70203.58
无形资产摊销97.1848.5997.3648.7497.49
长期待摊费用摊销148.9099.22373.62130.06261.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.4616,215.92------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用93.3744.09135.741,959.075,016.37
投资损失16,215.92---119.00--252.38
递延所得税资产减少--------2,917.60
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,110.24225.86-1,154.67-443.27410.29
经营性应收项目的减少-3,551.04-498.946,287.002,541.267,239.46
经营性应付项目的增加3,237.95-2,597.8113,293.38699.45-1,970.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,828.52-3,510.22-28.191,821.451,093.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,625.00539.0489.961,939.91185.77
现金的期初余额89.9689.96185.77185.772,916.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,535.04449.08-95.811,754.14-2,731.22
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