| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,816.81 | 8,030.83 | 3,391.65 | 36,328.12 | 25,592.23 |
| 收到的税费返还 | 169.03 | 157.47 | 126.40 | 236.58 | 41.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.56 | 933.44 | 141.41 | 21,721.43 | 869.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,692.39 | 9,121.74 | 3,659.47 | 58,286.13 | 26,503.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,187.68 | 6,350.89 | 1,617.14 | 19,067.16 | 9,373.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,996.53 | 1,331.15 | 809.30 | 4,744.66 | 3,566.96 |
| 支付的各项税费 | 790.76 | 768.30 | 503.72 | 2,695.95 | 1,566.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,435.82 | 212.67 | 218.78 | 19,776.01 | 4,550.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,410.79 | 8,663.01 | 3,148.95 | 46,283.79 | 19,056.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.40 | 458.73 | 510.52 | 12,002.33 | 7,447.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,086.24 | 2,090.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,086.24 | 2,090.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 827.30 | 54.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,618.00 | 276.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 17.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228.85 | 218.05 | 218.05 | 5,463.08 | 330.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.85 | -218.05 | -218.05 | -3,376.83 | 1,760.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | 37.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 11,080.00 | 20.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 182.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 10,100.00 | 9,800.00 | 11,262.00 | 57.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 10,000.00 | 9,800.00 | 11,950.00 | 573.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 486.54 | 936.42 | 167.04 | 1,739.68 | 1,176.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.05 | 136.05 | 136.05 | 1,167.94 | 651.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,722.59 | 11,072.46 | 10,103.09 | 14,857.62 | 2,401.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622.59 | -972.46 | -303.09 | -3,595.62 | -2,343.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | 0.32 | -0.00 | 7.08 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,569.52 | -731.46 | -10.62 | 5,036.96 | 6,863.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,155.58 | 7,155.58 | 7,155.58 | 2,118.62 | 2,118.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,586.06 | 6,424.12 | 7,144.96 | 7,155.58 | 8,982.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,730.86 | -- | -63,125.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,142.64 | -- | 3,890.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 459.75 | -- | 1,055.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.08 | -- | 12.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 926.61 | -- | 2,098.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,678.11 | -- | 6,731.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 29.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21.16 | -- | -882.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -626.93 | -- | 4,402.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,737.26 | -- | 21,880.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -804.35 | -- | 8,806.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 458.73 | -- | 12,002.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,424.12 | -- | 7,155.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,155.58 | -- | 2,118.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -731.46 | -- | 5,036.96 | -- |
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