| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703.77 | 11,380.69 | 4,078.98 | 2,476.65 | 1,223.18 |
| 收到的税费返还 | 2.07 | -- | 610.57 | 306.47 | 2.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.68 | 2,593.37 | 1,424.91 | 1,374.99 | 29.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 737.53 | 13,974.06 | 6,114.46 | 4,158.12 | 1,254.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808.67 | 3,696.08 | 1,583.19 | 1,014.91 | 295.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613.35 | 1,901.14 | 1,482.92 | 1,048.65 | 625.59 |
| 支付的各项税费 | 632.36 | 4,406.37 | 4,517.42 | 4,208.27 | 3,643.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.65 | 3,609.31 | 1,949.98 | 1,728.83 | 818.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,100.04 | 13,612.91 | 9,533.50 | 8,000.66 | 5,383.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,362.51 | 361.16 | -3,419.05 | -3,842.54 | -4,128.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,157.30 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,554.49 | -- | 2,554.49 | 2,554.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,554.49 | 12,157.30 | 2,554.49 | 2,554.49 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.25 | 3.38 | 3.13 | 2.23 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.25 | 3.38 | 3.13 | 2.23 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,554.24 | 12,153.92 | 2,551.36 | 2,552.26 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 17,850.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,136.00 | 5,884.00 | 5,719.00 | 5,209.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 23,986.00 | 5,884.00 | 5,719.00 | 5,209.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 17,950.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.80 | 5,405.58 | 3,487.35 | 3,181.72 | 1,223.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 900.00 | -- | -- | 900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,650.67 | 1,929.02 | 884.93 | 854.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,255.80 | 33,006.25 | 5,516.37 | 4,166.65 | 2,078.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,155.80 | -9,020.25 | 367.63 | 1,552.35 | 3,130.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -964.07 | 3,494.82 | -500.06 | 262.06 | -997.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,759.35 | 1,259.78 | 1,259.78 | 1,259.78 | 1,360.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,795.28 | 4,754.61 | 759.73 | 1,521.85 | 363.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,344.76 | -- | -3,086.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -156.55 | -- | 343.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,379.37 | -- | 955.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,086.83 | -- | 2.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -375.31 | -- | 200.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.17 | -- | -87.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,008.27 | -- | 2,136.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,448.50 | -- | -1,709.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,022.65 | -- | -2,598.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 361.16 | -- | -3,842.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,754.61 | -- | 1,623.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,259.78 | -- | 1,360.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,494.82 | -- | 262.06 | -- |
每日必读
发行与分配