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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST海洋(000658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,582.24 | 2,055.45 | 883.73 | 203.52 | 63.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 34.77 | 34.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 499.32 | 341.30 | 91.32 | 178.02 | 35.19 |
经营活动现金流入小计 | 3,081.56 | 2,396.75 | 975.05 | 416.31 | 133.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993.17 | 1,454.34 | 358.00 | 290.16 | 81.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 439.90 | 284.73 | 737.93 | 536.11 | 336.73 |
支付的各项税费 | 81.80 | 21.65 | 75.37 | 7.56 | 3.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 441.80 | 597.16 | 405.64 | 260.27 | 380.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,956.67 | 2,357.88 | 1,576.94 | 1,094.10 | 801.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124.89 | 38.87 | -601.89 | -677.79 | -668.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 22.26 | 24.02 | 24.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 22.26 | 24.02 | 24.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -22.26 | -24.02 | -24.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 22.50 | 11.14 | 2.50 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.49 | -- | 14.86 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.32 | -- | 97.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 144.32 | 11.14 | 115.26 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -124.32 | 8.86 | -85.26 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 0.57 | 47.73 | -709.42 | -701.81 | -692.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103.58 | 103.58 | 812.99 | 812.99 | 812.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104.15 | 151.30 | 103.58 | 111.18 | 120.86 |
附注 | |||||
净利润 | -1,126.79 | -- | -2,774.22 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 268.83 | -- | 29.87 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35.36 | -- | 33.02 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 45.37 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.10 | -- | -7.18 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.44 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.49 | -- | 14.86 | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 73.44 | -- | -626.51 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,121.10 | -- | -158.01 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,485.31 | -- | 1,386.69 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 124.89 | -- | -601.89 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 104.15 | -- | 103.58 | -- | -- |
现金的期初余额 | 103.58 | -- | 812.99 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 0.57 | -- | -709.42 | -- | -- |
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