合金投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
合金投资(000633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,676.9321,065.4316,414.879,726.904,537.09
收到的税费返还32.04444.00411.02249.76114.36
收到的其他与经营活动有关的现金2.75105.03102.54103.8080.22
经营活动现金流入小计4,711.7321,614.4616,928.4410,080.464,731.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,990.8818,604.2414,694.719,322.223,910.56
支付给职工以及为职工支付的现金615.972,666.882,076.461,445.17804.26
支付的各项税费44.381,019.40820.36654.89459.20
支付的其他与经营活动有关的现金129.07723.96364.76299.4688.67
经营活动现金流出小计3,780.3023,014.4817,956.3011,721.745,262.70
经营活动产生的现金流量净额931.42-1,400.02-1,027.86-1,641.28-531.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.39--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800.009.51------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计863.799.51------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.6654.5134.8915.963.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10.6654.5134.8915.963.09
投资活动产生的现金流量净额853.13-45.00-34.89-15.96-3.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.001,500.001,500.001,500.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.001,500.001,500.001,500.001,000.00
偿还债务支付的现金575.51160.26160.2681.6781.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.3751.1552.0314.9410.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.12--------
筹资活动现金流出小计598.99211.41212.3096.6192.44
筹资活动产生的现金流量净额-98.991,288.591,287.701,403.39907.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,685.57-156.43224.95-253.85373.45
加:期初现金及现金等价物余额793.46949.89949.89949.89949.89
六、期末现金及现金等价物余额2,479.03793.461,174.84696.041,323.34
附注
净利润--581.62--285.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80.69--58.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--351.78--178.86--
无形资产摊销--34.09--17.05--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.55--23.06--
投资损失--29.36---5.24--
递延所得税资产减少---50.16------
递延所得税负债增加--50.16------
存货的减少---858.07---800.51--
经营性应收项目的减少--1,733.59--55.10--
经营性应付项目的增加---3,500.39---1,455.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,400.02---1,641.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--793.46--696.04--
现金的期初余额--949.89--949.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---156.43---253.85--
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