合金投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
合金投资(000633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,414.879,726.904,537.0917,453.1312,449.71
收到的税费返还411.02249.76114.36665.21507.66
收到的其他与经营活动有关的现金102.54103.8080.2260.3389.15
经营活动现金流入小计16,928.4410,080.464,731.6718,178.6713,046.51
购买商品、接受劳务支付的现金14,694.719,322.223,910.5614,886.0410,910.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,076.461,445.17804.262,568.561,957.61
支付的各项税费820.36654.89459.20728.31457.41
支付的其他与经营活动有关的现金364.76299.4688.67508.03408.32
经营活动现金流出小计17,956.3011,721.745,262.7018,690.9413,733.84
经营活动产生的现金流量净额-1,027.86-1,641.28-531.03-512.27-687.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------113.70113.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.270.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------113.97113.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34.8915.963.09111.7841.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34.8915.963.09111.7841.08
投资活动产生的现金流量净额-34.89-15.96-3.092.1972.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.001,500.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,000.00----
偿还债务支付的现金160.2681.6781.67161.80161.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52.0314.9410.7627.9527.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计212.3096.6192.44189.75189.75
筹资活动产生的现金流量净额1,287.701,403.39907.56-189.75-189.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额224.95-253.85373.45-699.83-804.41
加:期初现金及现金等价物余额949.89949.89949.891,649.721,649.72
六、期末现金及现金等价物余额1,174.84696.041,323.34949.89845.31
附注
净利润--285.01--589.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--58.52--404.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--178.86--395.79--
无形资产摊销--17.05--34.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.95--
固定资产报废损失------1.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.06--20.83--
投资损失---5.24---19.36--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---800.51---760.50--
经营性应收项目的减少--55.10---2,137.14--
经营性应付项目的增加---1,455.40--959.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,641.28---512.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--696.04--949.89--
现金的期初余额--949.89--1,649.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---253.85---699.83--
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