天茂集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天茂集团(000627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,470.5115,381.9263,031.9346,548.4933,367.77
收到的税费返还417.90242.89375.91384.14366.83
收到的其他与经营活动有关的现金89,545.4260,620.55151,137.4365,277.7455,186.89
经营活动现金流入小计3,436,204.312,558,602.224,537,628.633,548,795.783,627,295.93
购买商品、接受劳务支付的现金18,948.079,585.0836,248.5126,189.9720,012.80
支付给职工以及为职工支付的现金52,444.3631,429.9882,759.7257,739.3440,567.56
支付的各项税费43,690.5230,807.8722,111.4027,696.6024,273.80
支付的其他与经营活动有关的现金733,993.76668,544.612,552,927.302,270,272.512,137,067.85
经营活动现金流出小计1,170,566.36916,583.213,039,494.682,670,837.402,472,710.60
经营活动产生的现金流量净额2,265,637.951,642,019.011,498,133.96877,958.381,154,585.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,335,105.821,814,128.876,065,917.248,360,389.823,690,098.87
取得投资收益所收到的现金554,155.19273,147.24737,584.03582,735.71403,346.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,899.6526.95611.753,708.032,592.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----33,425.1648,422.5248,422.52
收到的其他与投资活动有关的现金----17,440.65----
投资活动现金流入小计4,896,160.662,087,303.066,854,978.838,995,256.094,144,460.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,889.28655.9727,467.069,331.644,788.54
投资所支付的现金7,203,512.803,324,581.577,737,269.6810,303,932.925,490,554.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,215,274.373,323,280.597,772,512.1310,316,771.305,494,461.39
投资活动产生的现金流量净额-2,319,113.71-1,235,977.53-917,533.31-1,321,515.21-1,350,000.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----467,497.552,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----467,497.55----
取得借款收到的现金----11,400.0011,400.0011,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----478,897.5513,400.00-337,239.20
偿还债务支付的现金13,975.102,900.0028,800.0028,150.0028,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,491.693,447.7231,164.7213,540.0610,806.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,973.58--------
支付其他与筹资活动有关的现金----226.06----
筹资活动现金流出小计190,572.60148,553.12344,817.98339,429.0638,956.37
筹资活动产生的现金流量净额-190,572.60-148,553.12134,079.57-326,029.06-376,195.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.76-99.21159.80182.6343.63
五、现金及现金等价物净增加额-244,040.60257,389.16714,840.02-769,403.26-571,567.11
加:期初现金及现金等价物余额1,830,542.161,830,542.161,115,198.611,115,999.611,115,999.61
六、期末现金及现金等价物余额1,586,501.562,087,931.321,830,038.63346,596.35544,432.50
附注
净利润149,468.91--237,726.04--147,059.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备714.51------25.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,046.57--105,522.30--1,639.67
无形资产摊销1,098.66--6,871.54--1,302.28
长期待摊费用摊销2,540.39--2,406.05--2,339.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,899.65--1,111.30---3.42
固定资产报废损失----289.65--41.72
公允价值变动损失----34.01---113.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,981.29---47,972.77---3,997.65
投资损失-516,900.85--11,477.57---427,122.45
递延所得税资产减少40,954.51---878,733.38---74,098.62
递延所得税负债增加8,601.49---26,448.36---7,616.44
存货的减少231,951.65--12,054.09---187,411.62
经营性应收项目的减少884,191.45---324,834.82--212,287.04
经营性应付项目的增加1,461,889.02---1,461,014.39--1,490,253.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----3,859,645.14----
经营活动产生现金流量净额2,265,637.95--1,498,133.96--1,154,585.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,586,501.56--1,830,038.63--544,432.50
现金的期初余额1,830,542.16--1,115,198.61--1,115,999.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-244,040.60--714,840.02---571,567.11
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