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| *ST天茂(000627) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 303.73 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,903.70 | 78,632.69 | 46,225.99 | 212,124.46 | 171,981.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,313,452.99 | 707,424.18 | -31,207.97 | 3,872,323.14 | 4,110,753.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,253.52 | 36,625.90 | 17,086.03 | 70,580.24 | 55,983.47 |
| 支付的各项税费 | 30,535.86 | 22,689.78 | 10,140.95 | 40,301.73 | 33,679.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 578,128.14 | 56,667.36 | 227,259.70 | 2,187,143.48 | 2,013,266.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,140,719.87 | 2,515,475.37 | 1,975,118.70 | 2,918,898.91 | 2,572,421.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,827,266.89 | -1,808,051.19 | -2,006,326.67 | 953,424.23 | 1,538,331.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,394,142.06 | 5,933,776.81 | 3,998,479.13 | 15,468,980.46 | 10,971,096.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496,322.79 | 350,513.34 | 159,307.78 | 383,405.39 | 303,381.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.36 | 48.20 | 6.26 | 162.13 | 119.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,890,521.21 | 6,284,338.36 | 4,157,793.17 | 15,852,580.95 | 11,274,597.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,387.76 | 1,184.46 | 275.74 | 6,752.93 | 2,315.99 |
| 投资所支付的现金 | 8,193,446.91 | 5,232,166.47 | 2,666,831.29 | 16,193,357.36 | 12,494,486.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,210,928.44 | 5,275,282.30 | 2,674,826.21 | 16,216,822.13 | 12,505,065.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 679,592.77 | 1,009,056.05 | 1,482,966.96 | -364,241.18 | -1,230,467.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,631.00 | 10,631.00 | 10,631.00 | 31,356.00 | 19,824.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,631.00 | 10,631.00 | 10,631.00 | 33,356.00 | 21,824.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 169,553.00 | 169,553.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,624.52 | 23,329.65 | 17,100.25 | 141,301.82 | 111,933.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,530.52 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 843,382.54 | 924,692.65 | 183,127.25 | 440,980.63 | 399,362.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -832,751.54 | -914,061.65 | -172,496.25 | -407,624.63 | -377,538.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -959.25 | -675.77 | -23.72 | 2,046.90 | 2,201.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,981,384.90 | -1,713,732.55 | -695,879.68 | 183,605.32 | -67,472.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,814,537.66 | 2,814,537.66 | 2,814,537.66 | 2,630,932.34 | 2,630,932.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,152.76 | 1,100,805.11 | 2,118,657.98 | 2,814,537.66 | 2,563,459.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -71,116.18 | -- | -128,149.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 267,753.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,043.77 | -- | 4,424.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,029.95 | -- | 5,699.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 432.40 | -- | 1,282.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.37 | -- | -95.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,434.42 | -- | -15,190.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -345,468.42 | -- | -726,520.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25,282.07 | -- | -63,108.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -313.77 | -- | 1,287.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,261.08 | -- | -13,019.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,396,030.90 | -- | 1,748,473.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,808,051.19 | -- | 953,424.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,100,805.11 | -- | 2,814,537.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,814,537.66 | -- | 2,630,932.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,713,732.55 | -- | 183,605.32 | -- |
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