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| 远大控股(000626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,376,850.59 | 9,657,075.99 | 7,612,378.82 | 4,714,029.40 | 2,118,676.28 |
| 收到的税费返还 | 17,115.53 | 62,848.53 | 39,787.46 | 27,445.79 | 12,707.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,622.64 | 14,375.58 | 18,768.97 | 12,073.09 | 6,751.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,405,588.76 | 9,734,300.10 | 7,670,935.25 | 4,753,548.28 | 2,138,135.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432,823.90 | 9,684,761.55 | 7,583,955.56 | 4,667,789.32 | 2,174,039.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,739.44 | 43,002.71 | 35,114.05 | 28,275.12 | 17,961.44 |
| 支付的各项税费 | 7,867.92 | 21,395.03 | 17,762.84 | 12,154.26 | 7,250.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,143.12 | 29,994.76 | 85,800.63 | 39,957.57 | 19,008.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,472,574.38 | 9,779,154.05 | 7,722,633.09 | 4,748,176.27 | 2,218,259.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,985.62 | -44,853.95 | -51,697.83 | 5,372.01 | -80,124.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.31 | 24,235.26 | 8,330.41 | 8,329.84 | 1,467.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,551.97 | 34,612.33 | 25,716.80 | 20,213.40 | 10,070.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.55 | 107.45 | 19.59 | 18.15 | 9.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,405.95 | 1,604.97 | 1,350.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,719.84 | 17,962.92 | 60,070.76 | 44,980.53 | 43,647.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,277.66 | 78,323.91 | 95,742.54 | 74,891.91 | 55,196.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 894.65 | 5,560.75 | 5,896.22 | 4,236.30 | 3,369.28 |
| 投资所支付的现金 | 33,583.37 | 35,879.14 | 58,608.04 | 5,777.65 | 27,338.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,096.05 | 37,153.37 | 34,247.19 | 34,247.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,161.66 | 12,140.86 | 42,392.52 | 62,811.36 | 31,371.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,735.74 | 90,734.11 | 141,143.97 | 107,072.50 | 62,079.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,458.08 | -12,410.20 | -45,401.43 | -32,180.58 | -6,883.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 181,627.06 | 335,870.06 | 212,764.06 | 147,827.06 | 86,289.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,104.97 | -- | -- | 3.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,627.06 | 339,475.03 | 214,264.06 | 149,327.06 | 86,292.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,328.29 | 276,491.94 | 132,532.86 | 93,962.43 | 28,972.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,252.30 | 17,550.65 | 13,717.55 | 11,226.40 | 8,601.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,240.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,877.28 | 18,639.50 | 760.08 | 1,429.91 | 1,442.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,457.86 | 312,682.10 | 147,010.49 | 106,618.73 | 39,015.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,169.19 | 26,792.93 | 67,253.57 | 42,708.33 | 47,277.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.34 | 357.42 | 201.61 | 804.08 | -1,466.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,197.16 | -30,113.80 | -29,644.08 | 16,703.84 | -41,196.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,666.01 | 190,779.81 | 190,946.71 | 190,779.81 | 200,173.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,468.84 | 160,666.01 | 161,302.62 | 207,483.65 | 158,976.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,279.23 | -- | 915.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,158.35 | -- | 809.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,887.28 | -- | 2,972.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,118.11 | -- | 520.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 280.72 | -- | 189.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.20 | -- | 32.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.69 | -- | 12.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 485.76 | -- | -2,163.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,848.65 | -- | 6,041.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,630.66 | -- | -14,896.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,074.51 | -- | -1,298.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,052.50 | -- | -72.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,352.47 | -- | -37,442.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 86,631.39 | -- | 866.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -121,841.47 | -- | 56,324.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,784.72 | -- | -7,739.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -44,853.95 | -- | 5,372.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,666.01 | -- | 207,483.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 190,779.81 | -- | 190,779.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,113.80 | -- | 16,703.84 | -- |
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