| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,308.86 | 15,944.55 | 11,422.10 | 18,297.09 | 14,831.20 |
| 收到的税费返还 | 4.32 | -- | 4.11 | -- | 68.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,641.09 | 10,871.01 | 12,836.07 | 5,983.70 | 14,145.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,954.27 | 26,815.55 | 24,262.28 | 24,280.79 | 29,044.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,644.09 | 5,413.80 | 13,933.95 | 2,628.30 | 11,177.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,304.65 | 3,065.76 | 1,837.30 | 5,045.17 | 2,973.17 |
| 支付的各项税费 | 951.85 | 2,938.80 | 2,252.85 | 1,887.91 | 1,407.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,502.73 | 15,257.26 | 8,860.24 | 10,368.33 | 12,668.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,403.32 | 26,675.62 | 26,884.33 | 19,929.70 | 28,227.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,449.05 | 139.93 | -2,622.05 | 4,351.09 | 817.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,007.07 | 25,491.56 | 10,658.64 | 17,797.31 | 11,800.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,007.07 | 25,491.56 | 10,658.64 | 17,797.31 | 11,800.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 116.28 | -- | 15.58 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,403.45 | 31,704.65 | 10,117.28 | 32,634.73 | 12,195.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,403.45 | 31,820.93 | 10,117.28 | 32,650.31 | 12,195.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,603.61 | -6,329.37 | 541.36 | -14,853.00 | -395.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,675.00 | 6,798.77 | 14,570.00 | 13,538.00 | 12,310.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,858.81 | 34,673.08 | 1,238.62 | 17,970.40 | 6,871.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,533.81 | 41,471.85 | 15,808.62 | 31,508.40 | 19,182.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,480.99 | 11,443.36 | 11,507.31 | 17,581.80 | 13,463.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.37 | 274.52 | 514.81 | 896.97 | 334.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,680.46 | 23,623.86 | 1,275.57 | 2,564.06 | 5,067.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,565.83 | 35,341.74 | 13,297.70 | 21,042.83 | 18,865.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,032.01 | 6,130.11 | 2,510.93 | 10,465.57 | 316.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.75 | -0.02 | 0.36 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,122.53 | -60.08 | 430.22 | -35.99 | 738.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,027.99 | 5,088.07 | 5,088.07 | 5,124.05 | 5,124.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,150.52 | 5,027.99 | 5,518.28 | 5,088.07 | 5,862.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,504.61 | 2,339.00 | 1,505.49 | 3,682.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,078.81 | -- | 433.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.09 | 1,085.22 | 711.00 | 1,347.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 38.63 | 77.26 | 38.62 | 75.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.35 | 70.69 | 35.35 | 68.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.49 | -- | -3.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 590.48 | 41.43 | 611.86 | 209.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 17.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -97.12 | -- | -142.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.80 | -- | 136.86 | -- |
| 存货的减少 | -1,218.41 | -204.46 | -725.42 | -610.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,028.32 | -2,321.96 | -731.77 | -3,365.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,951.47 | -2,196.44 | -4,067.18 | 2,519.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,449.05 | 139.93 | -2,622.05 | 4,351.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,150.52 | 5,027.99 | 5,518.28 | 5,088.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,027.99 | 5,088.07 | 5,088.07 | 5,124.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,122.53 | -60.08 | 430.22 | -35.99 | -- |
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