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| 大东海A(000613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520.08 | 405.40 | 2,767.82 | 1,917.92 | 1,498.81 |
| 收到的税费返还 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.18 | 7.53 | 224.04 | 158.36 | 110.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 571.53 | 412.93 | 2,991.85 | 2,076.28 | 1,609.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286.20 | 164.70 | 756.42 | 616.02 | 446.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 552.33 | 315.40 | 1,262.25 | 925.06 | 692.16 |
| 支付的各项税费 | 31.13 | 22.97 | 172.55 | 144.59 | 113.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180.80 | 57.96 | 329.26 | 285.94 | 229.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050.45 | 561.04 | 2,520.49 | 1,971.60 | 1,482.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -478.92 | -148.11 | 471.37 | 104.68 | 126.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 6.89 | 6.89 | 6.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.03 | 6.89 | 6.89 | 6.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454.16 | 12.91 | 1,272.39 | 949.41 | 59.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 454.16 | 12.91 | 1,272.39 | 949.41 | 59.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454.13 | -12.88 | -1,265.51 | -942.53 | -52.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,979.15 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,979.15 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.13 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,974.02 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,040.97 | -160.98 | -794.14 | -837.85 | 74.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 742.29 | 742.29 | 1,536.44 | 1,536.44 | 1,536.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,783.26 | 581.31 | 742.29 | 698.59 | 1,611.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -663.15 | -- | 75.67 | -- | 75.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.50 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 185.05 | -- | 344.05 | -- | 169.83 |
| 无形资产摊销 | 42.93 | -- | 86.87 | -- | 43.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 138.08 | -- | 143.32 | -- | 60.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -0.32 | -- | 7.75 | -- | 2.97 |
| 经营性应收项目的减少 | 40.22 | -- | -49.21 | -- | -51.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -221.73 | -- | -137.38 | -- | -173.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -478.92 | -- | 471.37 | -- | 126.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,783.26 | -- | 742.29 | -- | 1,611.09 |
| 现金的期初余额 | 742.29 | -- | 1,536.44 | -- | 1,536.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,040.97 | -- | -794.14 | -- | 74.65 |
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