| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,373.80 | 2,293.78 | 4,255.35 | 2,167.79 | 2,122.43 |
| 收到的税费返还 | 65.43 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.51 | 58.31 | 44.67 | 59.20 | 256.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,520.75 | 2,352.11 | 4,300.01 | 2,226.99 | 2,379.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 639.48 | 290.05 | 859.52 | 472.91 | 627.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 844.21 | 386.79 | 1,079.86 | 724.23 | 915.70 |
| 支付的各项税费 | 245.31 | 127.19 | 101.60 | 63.11 | 55.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.32 | 1,726.91 | 1,569.95 | 335.71 | 510.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,962.32 | 2,530.93 | 3,610.93 | 1,595.95 | 2,109.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -441.57 | -178.82 | 689.09 | 631.04 | 269.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.96 | 8.57 | 63.60 | 29.32 | 89.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141.96 | 8.57 | 63.60 | 29.32 | 89.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.96 | -8.57 | -63.60 | -29.32 | -89.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | 320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | 320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106.68 | 53.34 | 106.68 | 53.34 | 694.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.76 | 4.07 | 12.15 | 6.74 | 17.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 118.44 | 57.41 | 118.83 | 60.08 | 711.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181.56 | -57.41 | -118.83 | -60.08 | -391.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401.98 | -244.80 | 506.65 | 541.64 | -211.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 763.93 | 763.93 | 257.28 | 257.28 | 468.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361.95 | 519.13 | 763.93 | 798.92 | 257.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 186.33 | 423.64 | -2,423.19 | 399.29 | -1,037.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163.34 | 352.44 | 183.84 | 379.07 |
| 无形资产摊销 | 89.38 | 44.69 | 83.42 | 40.93 | 87.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 522.90 | 275.81 | 545.52 | 271.97 | 584.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.10 | -- | -0.33 | -- | -0.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11.95 | 3.82 | 11.80 | 6.23 | 18.74 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.28 | -1.28 | 8.46 | -0.34 | -4.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 99.34 | 115.10 | 36.66 | -43.84 | -143.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 93.60 | 121.77 | -103.07 | -227.04 | 374.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,761.03 | -1,326.15 | 2,179.15 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -441.57 | -178.82 | 689.09 | 631.04 | 269.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 361.95 | 519.13 | 763.93 | 798.92 | 257.28 |
| 现金的期初余额 | 763.93 | 763.93 | 257.28 | 257.28 | 468.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -401.98 | -244.80 | 506.65 | 541.64 | -211.19 |
每日必读
发行与分配