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| *ST阳光(000608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,913.73 | 42,089.01 | 25,707.57 | 10,290.56 | 4,911.16 |
| 收到的税费返还 | -- | 29.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,353.05 | 7,611.36 | 8,871.51 | 957.13 | 404.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,266.78 | 49,729.91 | 34,579.08 | 11,247.69 | 5,315.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834.02 | 8,328.81 | 8,645.95 | 2,487.97 | 1,252.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,222.68 | 5,431.98 | 3,565.41 | 2,228.40 | 1,171.63 |
| 支付的各项税费 | 1,224.36 | 4,069.89 | 3,022.62 | 1,974.25 | 451.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,870.56 | 12,569.68 | 11,187.35 | 1,029.49 | 427.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,151.63 | 30,400.36 | 26,421.32 | 7,720.10 | 3,304.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,115.15 | 19,329.55 | 8,157.76 | 3,527.59 | 2,011.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.08 | 0.38 | 0.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 91.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.08 | 100.38 | 191.32 | 100.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.74 | 1,340.23 | 955.67 | 850.62 | 730.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,990.16 | 180.00 | 90.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 237.74 | 5,330.39 | 1,135.67 | 940.62 | 730.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.65 | -5,230.02 | -944.35 | -840.62 | -630.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,017.49 | 2,017.49 | -- | -1.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,417.49 | 4,417.49 | 2,400.00 | -1.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 720.00 | 15,648.06 | 7,498.06 | 4,110.00 | 1,130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,173.39 | 4,808.45 | 2,163.55 | 1,472.73 | 750.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,973.39 | 8,112.93 | 1,933.49 | 723.00 | 234.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,866.79 | 28,569.44 | 11,595.10 | 6,305.73 | 2,114.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,866.79 | -16,151.95 | -7,177.61 | -3,905.73 | -2,116.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | 5.40 | -3.82 | 2.27 | 0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,976.81 | -2,047.01 | 31.98 | -1,216.49 | -734.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,662.45 | 7,709.46 | 3,808.23 | 3,808.23 | 3,808.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,685.64 | 5,662.45 | 3,840.21 | 2,591.74 | 3,073.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,355.29 | -- | -410.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,063.87 | -- | 22.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 317.26 | -- | 154.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.70 | -- | 4.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,251.34 | -- | 14.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,880.41 | -- | -5.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,343.83 | -- | 2,071.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,276.65 | -- | 146.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,530.96 | -- | -2.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14,673.27 | -- | 1,350.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 559.08 | -- | 217.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,044.37 | -- | 532.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,363.25 | -- | -1,161.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,329.55 | -- | 3,527.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,662.45 | -- | 2,591.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,709.46 | -- | 3,808.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,047.01 | -- | -1,216.49 | -- |
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