阳光股份

- 000608

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
阳光股份(000608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,627.669,637.114,902.4525,560.0017,831.40
收到的税费返还1.04----446.80--
收到的其他与经营活动有关的现金9,165.68556.41555.6610,187.3025,520.50
经营活动现金流入小计33,794.3710,193.525,458.1136,194.1043,351.90
购买商品、接受劳务支付的现金706.74490.24217.00885.60834.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,728.352,307.291,390.855,101.003,633.50
支付的各项税费3,651.012,609.59839.725,174.903,816.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,441.132,493.401,207.508,577.9013,579.10
经营活动现金流出小计21,527.237,900.523,655.0719,739.4021,863.20
经营活动产生的现金流量净额12,267.142,293.001,803.0416,454.7021,488.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,327.50
取得投资收益所收到的现金------359.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.560.44------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16,392.6016,746.10
收到的其他与投资活动有关的现金------4,264.50--
投资活动现金流入小计0.560.44--30,555.4018,073.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.613.40--5.500.90
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额240.22240.22--8.30--
支付的其他与投资活动有关的现金60.00--------
投资活动现金流出小计307.83243.62--153.800.90
投资活动产生的现金流量净额-307.27-243.19--30,401.6018,072.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.0013,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63.43----100.00--
筹资活动现金流入小计30,063.4313,000.00--100.00--
偿还债务支付的现金19,350.0010,600.00750.0047,000.0040,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,473.844,437.642,215.0911,127.308,519.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.00140.00--1,278.60300.00
筹资活动现金流出小计25,963.8415,177.642,965.0959,405.9049,069.00
筹资活动产生的现金流量净额4,099.59-2,177.64-2,965.09-59,305.90-49,069.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.045.625.93-73.002.30
五、现金及现金等价物净增加额16,050.41-122.20-1,156.12-12,522.60-9,505.30
加:期初现金及现金等价物余额6,745.716,745.716,745.6819,268.3019,268.30
六、期末现金及现金等价物余额22,796.136,623.515,589.566,745.709,763.00
附注
净利润---3,966.79---6,545.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---175.51--1,373.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44.11--116.60--
无形资产摊销--26.33--52.40--
长期待摊费用摊销--20.73--91.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.29------
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失-------195.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,094.10--12,267.60--
投资损失---230.11---6,015.00--
递延所得税资产减少--66.27------
递延所得税负债增加--942.71--2,017.20--
存货的减少------2,330.80--
经营性应收项目的减少--525.97---721.90--
经营性应付项目的增加---72.70--11,418.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16.64------
经营活动产生现金流量净额--2,293.00--16,454.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,623.51--6,745.70--
现金的期初余额--6,745.71--19,268.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---122.20---12,522.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶