*ST阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST阳光(000608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,913.7342,089.0125,707.5710,290.564,911.16
收到的税费返还--29.53------
收到的其他与经营活动有关的现金4,353.057,611.368,871.51957.13404.28
经营活动现金流入小计12,266.7849,729.9134,579.0811,247.695,315.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,834.028,328.818,645.952,487.971,252.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,222.685,431.983,565.412,228.401,171.63
支付的各项税费1,224.364,069.893,022.621,974.25451.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,870.5612,569.6811,187.351,029.49427.92
经营活动现金流出小计10,151.6330,400.3626,421.327,720.103,304.05
经营活动产生的现金流量净额2,115.1519,329.558,157.763,527.592,011.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.080.380.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----100.00100.00100.00
收到的其他与投资活动有关的现金----91.06----
投资活动现金流入小计13.08100.38191.32100.00100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金237.741,340.23955.67850.62730.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,990.16180.0090.00--
投资活动现金流出小计237.745,330.391,135.67940.62730.62
投资活动产生的现金流量净额-224.65-5,230.02-944.35-840.62-630.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,400.002,400.002,400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,017.492,017.49---1.27
筹资活动现金流入小计--12,417.494,417.492,400.00-1.27
偿还债务支付的现金720.0015,648.067,498.064,110.001,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,173.394,808.452,163.551,472.73750.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,973.398,112.931,933.49723.00234.01
筹资活动现金流出小计3,866.7928,569.4411,595.106,305.732,114.81
筹资活动产生的现金流量净额-3,866.79-16,151.95-7,177.61-3,905.73-2,116.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.525.40-3.822.270.64
五、现金及现金等价物净增加额-1,976.81-2,047.0131.98-1,216.49-734.68
加:期初现金及现金等价物余额5,662.457,709.463,808.233,808.233,808.23
六、期末现金及现金等价物余额3,685.645,662.453,840.212,591.743,073.55
附注
净利润---13,355.29---410.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,063.87--22.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--317.26--154.50--
无形资产摊销--8.70--4.34--
长期待摊费用摊销--1,251.34--14.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.00------
公允价值变动损失--10,880.41---5.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,343.83--2,071.02--
投资损失--1,276.65--146.23--
递延所得税资产减少---15,530.96---2.04--
递延所得税负债增加--14,673.27--1,350.60--
存货的减少--559.08--217.64--
经营性应收项目的减少---31,044.37--532.15--
经营性应付项目的增加--35,363.25---1,161.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,329.55--3,527.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,662.45--2,591.74--
现金的期初余额--7,709.46--3,808.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,047.01---1,216.49--
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