顺利办

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
顺利办(000606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,907.4079,656.0337,133.5475,015.0560,116.02
收到的税费返还92.1084.9819.68--77.22
收到的其他与经营活动有关的现金6,664.964,043.052,776.183,792.658,045.84
经营活动现金流入小计132,664.4783,784.0539,929.4178,807.7068,239.08
购买商品、接受劳务支付的现金55,206.2233,993.0217,119.539,755.8631,140.58
支付给职工以及为职工支付的现金54,688.0836,813.3316,906.7042,016.8625,140.91
支付的各项税费10,013.506,621.452,807.307,466.726,930.89
支付的其他与经营活动有关的现金8,157.485,083.832,805.1914,180.7715,442.65
经营活动现金流出小计128,065.2982,511.6239,638.7273,420.2078,655.04
经营活动产生的现金流量净额4,599.181,272.43290.695,387.50-10,415.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,038.20464.64102.00181.889,242.65
取得投资收益所收到的现金146.04140.6230.551,701.721,639.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.470.010.0136.785.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,696.3314,553.828,111.1634,616.9534,115.45
投资活动现金流入小计18,891.0415,159.098,243.7236,537.3445,003.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,006.30710.84278.187,883.396,371.58
投资所支付的现金315.0015.00715.00850.0030,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30,305.52--
支付的其他与投资活动有关的现金17,710.6213,724.627,103.6229,515.0013,191.18
投资活动现金流出小计19,031.9214,450.468,096.8068,553.9050,412.76
投资活动产生的现金流量净额-140.88708.63146.92-32,016.56-5,409.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.003,400.003,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,988.811,678.63310.6311,299.33--
筹资活动现金流入小计11,988.8111,678.6310,310.6314,699.333,400.00
偿还债务支付的现金203.47135.0567.54161.9895.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金899.74714.7241.382,102.63118.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金13,381.649,461.051,337.0048,330.3346,222.50
筹资活动现金流出小计14,484.8410,310.821,445.9150,594.9346,436.81
筹资活动产生的现金流量净额-2,496.031,367.818,864.72-35,895.61-43,036.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,962.273,348.879,302.33-62,524.67-58,862.45
加:期初现金及现金等价物余额33,518.2733,518.2734,873.2596,042.9496,042.94
六、期末现金及现金等价物余额35,480.5436,867.1444,175.5833,518.2737,180.49
附注
净利润--9,966.07--11,104.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.24--337.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--402.71--927.55--
无形资产摊销--798.38--1,253.76--
长期待摊费用摊销--180.01--408.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--7,993.76--
固定资产报废损失------1.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--231.14--219.63--
投资损失---1,387.67---11,017.47--
递延所得税资产减少--0.95--13.39--
递延所得税负债增加--16.20--70.41--
存货的减少--9.56--85.30--
经营性应收项目的减少---1,092.19---62,786.99--
经营性应付项目的增加---7,839.49--56,775.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,272.43--5,387.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------33,518.27--
现金的期初余额------96,042.94--
现金等价物的期末余额--36,867.14------
现金等价物的期初余额--33,518.27------
现金及现金等价物的净增加额--3,348.87---62,524.67--
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