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顺利退(000606) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,130.78 | 1,965.26 | -166.08 | 7,653.67 | 3,613.99 |
收到的税费返还 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 12.83 | 14.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,212.54 | 10,212.94 | 9,945.82 | 20,348.63 | 5,546.78 |
经营活动现金流入小计 | 13,346.71 | 12,181.58 | 9,783.12 | 28,015.12 | 9,175.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609.67 | 606.81 | -638.95 | 2,430.81 | 660.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,292.36 | 1,578.75 | 887.44 | 6,094.82 | 4,955.83 |
支付的各项税费 | 440.68 | 380.69 | 339.30 | 1,144.39 | 942.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,584.00 | 12,133.78 | 11,186.67 | 22,552.94 | 7,461.85 |
经营活动现金流出小计 | 15,926.72 | 14,700.02 | 11,774.45 | 32,222.96 | 14,020.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,580.01 | -2,518.44 | -1,991.34 | -4,207.83 | -4,845.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 713.87 | -- | -- | 20.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.75 | -- | -- | 0.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.80 | 8.19 | -- | 10.57 | 9.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | 18.34 | 441.05 |
投资活动现金流入小计 | 841.42 | 208.19 | -- | 49.39 | 450.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.87 | 2.33 | 2.02 | 44.43 | 42.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,241.10 | 5,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 424.70 | 77.28 |
投资活动现金流出小计 | 0.87 | 2.33 | 2.02 | 5,710.24 | 5,169.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 840.55 | 205.86 | -2.02 | -5,660.85 | -4,719.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169.00 | 100.00 | 98.00 | 5.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,669.51 | 300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 169.00 | 100.00 | 98.00 | 7,674.51 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | 69.00 | -- | -- | 495.49 | 490.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.44 | -- | -- | 437.00 | 93.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 343.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.51 | 40.71 | 30.71 | 6,957.05 | 1,040.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,088.95 | 40.71 | 30.71 | 7,889.54 | 1,624.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -919.95 | 59.29 | 67.29 | -215.02 | -1,324.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,659.41 | -2,253.29 | -1,926.06 | -10,083.71 | -10,889.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,714.19 | 2,714.19 | 2,714.19 | 12,797.90 | 12,797.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54.78 | 460.90 | 788.13 | 2,714.19 | 1,908.82 |
附注 | |||||
净利润 | -5,063.97 | -2,381.32 | -- | 6,997.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,469.53 | 18.00 | -- | 5,464.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.64 | 32.56 | -- | 340.90 | -- |
无形资产摊销 | 0.23 | 0.11 | -- | 307.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.43 | 3.43 | -- | 66.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.37 | -11.56 | -- | -10.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 393.54 | 197.22 | -- | 208.24 | -- |
投资损失 | 522.54 | 10.50 | -- | -19,873.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -59.74 | -- | -1.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,854.08 | 4,416.50 | -- | 31,865.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,052.10 | -4,794.95 | -- | -29,929.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,580.01 | -2,518.44 | -- | -4,207.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54.78 | 460.90 | -- | 2,714.19 | -- |
现金的期初余额 | 2,714.19 | 2,714.19 | -- | 12,797.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,659.41 | -2,253.29 | -- | -10,083.71 | -- |
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