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| 顺利办(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,907.40 | 79,656.03 | 37,133.54 | 75,015.05 | 60,116.02 |
| 收到的税费返还 | 92.10 | 84.98 | 19.68 | -- | 77.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.96 | 4,043.05 | 2,776.18 | 3,792.65 | 8,045.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,664.47 | 83,784.05 | 39,929.41 | 78,807.70 | 68,239.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,206.22 | 33,993.02 | 17,119.53 | 9,755.86 | 31,140.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,688.08 | 36,813.33 | 16,906.70 | 42,016.86 | 25,140.91 |
| 支付的各项税费 | 10,013.50 | 6,621.45 | 2,807.30 | 7,466.72 | 6,930.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,157.48 | 5,083.83 | 2,805.19 | 14,180.77 | 15,442.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,065.29 | 82,511.62 | 39,638.72 | 73,420.20 | 78,655.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,599.18 | 1,272.43 | 290.69 | 5,387.50 | -10,415.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,038.20 | 464.64 | 102.00 | 181.88 | 9,242.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.04 | 140.62 | 30.55 | 1,701.72 | 1,639.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.47 | 0.01 | 0.01 | 36.78 | 5.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,696.33 | 14,553.82 | 8,111.16 | 34,616.95 | 34,115.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,891.04 | 15,159.09 | 8,243.72 | 36,537.34 | 45,003.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,006.30 | 710.84 | 278.18 | 7,883.39 | 6,371.58 |
| 投资所支付的现金 | 315.00 | 15.00 | 715.00 | 850.00 | 30,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30,305.52 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,710.62 | 13,724.62 | 7,103.62 | 29,515.00 | 13,191.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,031.92 | 14,450.46 | 8,096.80 | 68,553.90 | 50,412.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.88 | 708.63 | 146.92 | -32,016.56 | -5,409.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,988.81 | 1,678.63 | 310.63 | 11,299.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,988.81 | 11,678.63 | 10,310.63 | 14,699.33 | 3,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 203.47 | 135.05 | 67.54 | 161.98 | 95.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.74 | 714.72 | 41.38 | 2,102.63 | 118.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,381.64 | 9,461.05 | 1,337.00 | 48,330.33 | 46,222.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,484.84 | 10,310.82 | 1,445.91 | 50,594.93 | 46,436.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,496.03 | 1,367.81 | 8,864.72 | -35,895.61 | -43,036.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,962.27 | 3,348.87 | 9,302.33 | -62,524.67 | -58,862.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,518.27 | 33,518.27 | 34,873.25 | 96,042.94 | 96,042.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,480.54 | 36,867.14 | 44,175.58 | 33,518.27 | 37,180.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,966.07 | -- | 11,104.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13.24 | -- | 337.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 402.71 | -- | 927.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 798.38 | -- | 1,253.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.01 | -- | 408.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.00 | -- | 7,993.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231.14 | -- | 219.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,387.67 | -- | -11,017.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.95 | -- | 13.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16.20 | -- | 70.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.56 | -- | 85.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,092.19 | -- | -62,786.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,839.49 | -- | 56,775.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,272.43 | -- | 5,387.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 33,518.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 96,042.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 36,867.14 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 33,518.27 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,348.87 | -- | -62,524.67 | -- |
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