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| 顺利退(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,407.58 | 2,322.69 | 2,130.78 | 1,965.26 | -166.08 |
| 收到的税费返还 | 14.46 | 16.18 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.58 | 39.13 | 11,212.54 | 10,212.94 | 9,945.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,633.62 | 2,378.00 | 13,346.71 | 12,181.58 | 9,783.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,147.86 | 2,474.28 | 609.67 | 606.81 | -638.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502.91 | 260.80 | 2,292.36 | 1,578.75 | 887.44 |
| 支付的各项税费 | 50.89 | 31.74 | 440.68 | 380.69 | 339.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.66 | 1,043.91 | 12,584.00 | 12,133.78 | 11,186.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,271.32 | 3,810.74 | 15,926.72 | 14,700.02 | 11,774.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -637.70 | -1,432.74 | -2,580.01 | -2,518.44 | -1,991.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,883.00 | 1,643.30 | 713.87 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 36.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.78 | -- | 90.80 | 8.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,919.78 | 1,643.30 | 841.42 | 208.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | 0.87 | 2.33 | 2.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 0.87 | 2.33 | 2.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,919.78 | 1,643.30 | 840.55 | 205.86 | -2.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 169.00 | 100.00 | 98.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 169.00 | 100.00 | 98.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 69.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 0.44 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313.00 | 315.00 | 1,019.51 | 40.71 | 30.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313.00 | 315.00 | 1,088.95 | 40.71 | 30.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.00 | -315.00 | -919.95 | 59.29 | 67.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 969.08 | -104.44 | -2,659.41 | -2,253.29 | -1,926.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.78 | 111.37 | 2,714.19 | 2,714.19 | 2,714.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,023.86 | 6.93 | 54.78 | 460.90 | 788.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,379.06 | 217.87 | -5,063.97 | -2,381.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,804.75 | 36.18 | 1,469.53 | 18.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.93 | 81.50 | 216.64 | 32.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.23 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.43 | 3.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | 0.10 | -77.37 | -11.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -723.52 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 336.46 | 167.41 | 393.54 | 197.22 | -- |
| 投资损失 | -721.90 | 721.90 | 522.54 | 10.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -325.85 | -- | -59.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,010.73 | -330.32 | 2,854.08 | 4,416.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 924.35 | -2,001.64 | -3,052.10 | -4,794.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -637.70 | -1,432.74 | -2,580.01 | -2,518.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,023.86 | 6.93 | 54.78 | 460.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 54.78 | 111.37 | 2,714.19 | 2,714.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 969.08 | -104.44 | -2,659.41 | -2,253.29 | -- |
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