顺利退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
顺利退(000606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,407.582,322.692,130.781,965.26-166.08
收到的税费返还14.4616.183.383.383.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,211.5839.1311,212.5410,212.949,945.82
经营活动现金流入小计4,633.622,378.0013,346.7112,181.589,783.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,147.862,474.28609.67606.81-638.95
支付给职工以及为职工支付的现金502.91260.802,292.361,578.75887.44
支付的各项税费50.8931.74440.68380.69339.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,569.661,043.9112,584.0012,133.7811,186.67
经营活动现金流出小计5,271.323,810.7415,926.7214,700.0211,774.45
经营活动产生的现金流量净额-637.70-1,432.74-2,580.01-2,518.44-1,991.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,883.001,643.30713.87----
取得投资收益所收到的现金----36.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.78--90.808.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流入小计1,919.781,643.30841.42208.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----0.872.332.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----0.872.332.02
投资活动产生的现金流量净额1,919.781,643.30840.55205.86-2.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----169.00100.0098.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----169.00100.0098.00
偿还债务支付的现金----69.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----0.44----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金313.00315.001,019.5140.7130.71
筹资活动现金流出小计313.00315.001,088.9540.7130.71
筹资活动产生的现金流量净额-313.00-315.00-919.9559.2967.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额969.08-104.44-2,659.41-2,253.29-1,926.06
加:期初现金及现金等价物余额54.78111.372,714.192,714.192,714.19
六、期末现金及现金等价物余额1,023.866.9354.78460.90788.13
附注
净利润-1,379.06217.87-5,063.97-2,381.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,804.7536.181,469.5318.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162.9381.50216.6432.56--
无形资产摊销0.230.110.230.11--
长期待摊费用摊销----3.433.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.700.10-77.37-11.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-723.52--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用336.46167.41393.54197.22--
投资损失-721.90721.90522.5410.50--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---325.85---59.74--
经营性应收项目的减少-1,010.73-330.322,854.084,416.50--
经营性应付项目的增加924.35-2,001.64-3,052.10-4,794.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-637.70-1,432.74-2,580.01-2,518.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,023.866.9354.78460.90--
现金的期初余额54.78111.372,714.192,714.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额969.08-104.44-2,659.41-2,253.29--
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