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| 顺利办(000606) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,435.67 | 266,821.84 | 119,616.61 | 212,564.69 | 125,907.40 |
| 收到的税费返还 | 697.41 | 479.64 | 226.83 | 92.10 | 92.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,912.42 | 3,234.99 | 3,732.35 | 8,782.14 | 6,664.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,045.49 | 270,536.48 | 123,575.78 | 221,438.93 | 132,664.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,404.19 | 220,637.53 | 101,872.64 | 104,731.46 | 55,206.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,063.16 | 24,853.32 | 12,432.42 | 71,137.64 | 54,688.08 |
| 支付的各项税费 | 26,054.85 | 19,195.55 | 9,667.73 | 15,102.63 | 10,013.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,730.28 | 5,309.30 | 4,187.74 | 14,195.68 | 8,157.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,252.48 | 269,995.71 | 128,160.53 | 205,167.41 | 128,065.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,793.01 | 540.77 | -4,584.75 | 16,271.52 | 4,599.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,118.94 | 15,540.65 | 8,559.00 | 24,268.93 | 3,038.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.04 | 130.06 | 98.95 | 299.07 | 146.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -1.10 | 23.57 | 10.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 45.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.32 | -- | 2,629.84 | -- | 15,696.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,272.30 | 15,670.71 | 11,286.69 | 24,636.97 | 18,891.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,125.08 | 982.00 | 259.36 | 2,342.18 | 1,006.30 |
| 投资所支付的现金 | 7,635.63 | 7,591.00 | 3,581.69 | 31,708.07 | 315.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 444.45 | 444.45 | -- | 215.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154.75 | 154.44 | -- | 4,419.58 | 17,710.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,359.92 | 9,171.89 | 3,841.06 | 38,684.82 | 19,031.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,912.38 | 6,498.82 | 7,445.63 | -14,047.85 | -140.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 10,010.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.80 | 3,126.80 | 3,120.00 | 4,109.81 | 1,988.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,145.80 | 3,126.80 | 3,120.00 | 14,119.81 | 11,988.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 213.91 | 141.80 | 70.64 | 273.21 | 203.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 562.97 | 386.88 | 186.44 | 1,112.10 | 899.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,016.47 | 9,457.78 | 1,046.66 | 15,677.12 | 13,381.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,793.35 | 9,986.45 | 1,303.74 | 17,062.43 | 14,484.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,647.55 | -6,859.65 | 1,816.26 | -2,942.62 | -2,496.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,942.15 | 179.93 | 4,677.14 | -718.96 | 1,962.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,799.31 | 32,799.31 | 32,799.31 | 33,518.27 | 33,518.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,857.16 | 32,979.25 | 37,476.46 | 32,799.31 | 35,480.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,228.98 | -- | -100,877.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 419.71 | -- | 88,256.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 268.74 | -- | 668.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.75 | -- | 2,026.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.54 | -- | 276.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.20 | -- | 16,374.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 310.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.98 | -- | -55.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 370.86 | -- | 648.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 155.22 | -- | -1,054.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -349.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 125.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 10.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -104.92 | -- | -2,136.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,053.54 | -- | 4,375.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,672.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 540.77 | -- | 16,271.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,979.25 | -- | 32,799.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,799.31 | -- | 33,518.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 179.93 | -- | -718.96 | -- |
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