顺利办

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
顺利办(000606) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,616.61212,564.69125,907.4079,656.0337,133.54
收到的税费返还226.8392.1092.1084.9819.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,732.358,782.146,664.964,043.052,776.18
经营活动现金流入小计123,575.78221,438.93132,664.4783,784.0539,929.41
购买商品、接受劳务支付的现金101,872.64104,731.4655,206.2233,993.0217,119.53
支付给职工以及为职工支付的现金12,432.4271,137.6454,688.0836,813.3316,906.70
支付的各项税费9,667.7315,102.6310,013.506,621.452,807.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,187.7414,195.688,157.485,083.832,805.19
经营活动现金流出小计128,160.53205,167.41128,065.2982,511.6239,638.72
经营活动产生的现金流量净额-4,584.7516,271.524,599.181,272.43290.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,559.0024,268.933,038.20464.64102.00
取得投资收益所收到的现金98.95299.07146.04140.6230.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-1.1023.5710.470.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45.40------
收到的其他与投资活动有关的现金2,629.84--15,696.3314,553.828,111.16
投资活动现金流入小计11,286.6924,636.9718,891.0415,159.098,243.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259.362,342.181,006.30710.84278.18
投资所支付的现金3,581.6931,708.07315.0015.00715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--215.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,419.5817,710.6213,724.627,103.62
投资活动现金流出小计3,841.0638,684.8219,031.9214,450.468,096.80
投资活动产生的现金流量净额7,445.63-14,047.85-140.88708.63146.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,010.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,120.004,109.811,988.811,678.63310.63
筹资活动现金流入小计3,120.0014,119.8111,988.8111,678.6310,310.63
偿还债务支付的现金70.64273.21203.47135.0567.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金186.441,112.10899.74714.7241.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,046.6615,677.1213,381.649,461.051,337.00
筹资活动现金流出小计1,303.7417,062.4314,484.8410,310.821,445.91
筹资活动产生的现金流量净额1,816.26-2,942.62-2,496.031,367.818,864.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,677.14-718.961,962.273,348.879,302.33
加:期初现金及现金等价物余额32,799.3133,518.2733,518.2733,518.2734,873.25
六、期末现金及现金等价物余额37,476.4632,799.3135,480.5436,867.1444,175.58
附注
净利润---100,877.72--9,966.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,256.12---13.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--668.62--402.71--
无形资产摊销--2,026.34--798.38--
长期待摊费用摊销--276.18--180.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,374.66---0.00--
固定资产报废损失--310.61------
公允价值变动损失---55.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--648.26--231.14--
投资损失---1,054.57---1,387.67--
递延所得税资产减少---349.32--0.95--
递延所得税负债增加--125.75--16.20--
存货的减少--10.11--9.56--
经营性应收项目的减少---2,136.11---1,092.19--
经营性应付项目的增加--4,375.73---7,839.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,672.82------
经营活动产生现金流量净额--16,271.52--1,272.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,799.31------
现金的期初余额--33,518.27------
现金等价物的期末余额------36,867.14--
现金等价物的期初余额------33,518.27--
现金及现金等价物的净增加额---718.96--3,348.87--
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