东北制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东北制药(000597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,816.18847,581.02624,831.59423,518.45213,298.96
收到的税费返还921.68989.79864.63516.64124.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,823.0740,715.1333,163.8228,739.4511,634.07
经营活动现金流入小计179,560.92889,285.95658,860.03452,774.55225,057.18
购买商品、接受劳务支付的现金99,922.18477,792.87345,651.88227,015.85116,295.16
支付给职工以及为职工支付的现金35,791.41102,226.9777,327.6055,431.4829,592.79
支付的各项税费13,070.2354,556.3644,841.8832,613.1414,366.78
支付的其他与经营活动有关的现金21,288.35196,034.57158,429.09111,163.4553,367.35
经营活动现金流出小计170,072.17830,610.77626,250.45426,223.93213,622.07
经营活动产生的现金流量净额9,488.7558,675.1732,609.5826,550.6211,435.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.73746.70746.70746.70742.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37.73746.70746.70746.70742.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,024.1123,543.1817,611.7710,534.843,630.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,024.1123,543.1817,611.7710,534.843,630.67
投资活动产生的现金流量净额-4,986.38-22,796.48-16,865.07-9,788.14-2,887.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,020.00276,000.00246,000.00116,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金160,840.451,121,851.51732,963.96471,490.85215,005.52
筹资活动现金流入小计216,860.451,397,851.51978,963.96587,490.85260,005.52
偿还债务支付的现金35,000.00282,877.00217,060.00124,060.0020,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,789.6421,977.5123,248.0120,701.922,594.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----96.7859.76--
支付其他与筹资活动有关的现金160,001.301,054,887.13653,081.03466,735.80204,510.51
筹资活动现金流出小计196,790.931,359,741.64893,389.05611,497.73227,305.32
筹资活动产生的现金流量净额20,069.5138,109.8785,574.91-24,006.8732,700.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.48629.48931.15888.48-236.17
五、现金及现金等价物净增加额24,715.3674,618.04102,250.58-6,355.9141,011.17
加:期初现金及现金等价物余额276,695.61202,077.56202,077.56202,077.56202,077.56
六、期末现金及现金等价物余额301,410.97276,695.61304,328.15195,721.65243,088.73
附注
净利润--37,597.84--14,482.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,670.56--4,433.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,875.30--25,508.40--
无形资产摊销--4,643.46--2,590.81--
长期待摊费用摊销--27.12--13.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.22---17.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,369.10--5,219.13--
投资损失---860.59---762.33--
递延所得税资产减少---1,877.81---858.37--
递延所得税负债增加---10.38------
存货的减少---15,093.70---18,225.49--
经营性应收项目的减少--14,905.83---26,141.46--
经营性应付项目的增加---74,770.71--6,468.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,254.38--12,387.18--
经营活动产生现金流量净额--58,675.17--26,550.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--276,695.61--195,721.65--
现金的期初余额--202,077.56--202,077.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,618.04---6,355.91--
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