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| 东北制药(000597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,816.18 | 847,581.02 | 624,831.59 | 423,518.45 | 213,298.96 |
| 收到的税费返还 | 921.68 | 989.79 | 864.63 | 516.64 | 124.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,823.07 | 40,715.13 | 33,163.82 | 28,739.45 | 11,634.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,560.92 | 889,285.95 | 658,860.03 | 452,774.55 | 225,057.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,922.18 | 477,792.87 | 345,651.88 | 227,015.85 | 116,295.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,791.41 | 102,226.97 | 77,327.60 | 55,431.48 | 29,592.79 |
| 支付的各项税费 | 13,070.23 | 54,556.36 | 44,841.88 | 32,613.14 | 14,366.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,288.35 | 196,034.57 | 158,429.09 | 111,163.45 | 53,367.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,072.17 | 830,610.77 | 626,250.45 | 426,223.93 | 213,622.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,488.75 | 58,675.17 | 32,609.58 | 26,550.62 | 11,435.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.73 | 746.70 | 746.70 | 746.70 | 742.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.73 | 746.70 | 746.70 | 746.70 | 742.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,024.11 | 23,543.18 | 17,611.77 | 10,534.84 | 3,630.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,024.11 | 23,543.18 | 17,611.77 | 10,534.84 | 3,630.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,986.38 | -22,796.48 | -16,865.07 | -9,788.14 | -2,887.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,020.00 | 276,000.00 | 246,000.00 | 116,000.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,840.45 | 1,121,851.51 | 732,963.96 | 471,490.85 | 215,005.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,860.45 | 1,397,851.51 | 978,963.96 | 587,490.85 | 260,005.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 282,877.00 | 217,060.00 | 124,060.00 | 20,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,789.64 | 21,977.51 | 23,248.01 | 20,701.92 | 2,594.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 96.78 | 59.76 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,001.30 | 1,054,887.13 | 653,081.03 | 466,735.80 | 204,510.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,790.93 | 1,359,741.64 | 893,389.05 | 611,497.73 | 227,305.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,069.51 | 38,109.87 | 85,574.91 | -24,006.87 | 32,700.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.48 | 629.48 | 931.15 | 888.48 | -236.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,715.36 | 74,618.04 | 102,250.58 | -6,355.91 | 41,011.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,695.61 | 202,077.56 | 202,077.56 | 202,077.56 | 202,077.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,410.97 | 276,695.61 | 304,328.15 | 195,721.65 | 243,088.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,597.84 | -- | 14,482.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,670.56 | -- | 4,433.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,875.30 | -- | 25,508.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,643.46 | -- | 2,590.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.12 | -- | 13.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.22 | -- | -17.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,369.10 | -- | 5,219.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -860.59 | -- | -762.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,877.81 | -- | -858.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,093.70 | -- | -18,225.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,905.83 | -- | -26,141.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,770.71 | -- | 6,468.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,254.38 | -- | 12,387.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,675.17 | -- | 26,550.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 276,695.61 | -- | 195,721.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 202,077.56 | -- | 202,077.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,618.04 | -- | -6,355.91 | -- |
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