国恒退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国恒退(000594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--234.14234.14234.14234.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金57.28642.98604.14580.76456.79
经营活动现金流入小计57.28877.12838.28814.90690.93
购买商品、接受劳务支付的现金--40.0040.0040.0040.00
支付给职工以及为职工支付的现金19.24214.26191.13155.5398.63
支付的各项税费0.015.115.094.974.83
支付的其他与经营活动有关的现金38.31690.50673.55642.62569.68
经营活动现金流出小计57.55949.88909.77843.12713.14
经营活动产生的现金流量净额-0.28-72.76-71.49-28.22-22.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.16--------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.46------
投资活动现金流出小计0.166.46------
投资活动产生的现金流量净额-0.16-6.46------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-0.44-79.22-71.49-28.22-22.21
加:期初现金及现金等价物余额183.77262.99262.99262.99262.99
六、期末现金及现金等价物余额183.33183.77191.51234.77240.78
附注
净利润---172,116.47---817.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,726.95--121.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28.24--14.14--
无形资产摊销--44.20--16.56--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--48,221.62------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4.34--0.34--
经营性应收项目的减少---5,457.94---488.94--
经营性应付项目的增加--93,476.29--1,126.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.43--
经营活动产生现金流量净额---72.76---28.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183.77--234.77--
现金的期初余额--262.99--262.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79.22---28.22--
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