| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258.97 | 258.97 | 258.97 | 7,031.30 | 5,058.33 |
| 收到的税费返还 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 43.82 | 7.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,061.79 | 5,629.48 | 1,713.22 | 5,732.26 | 4,371.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,322.85 | 5,890.47 | 1,974.02 | 12,807.39 | 9,560.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 678.77 | 618.28 | 336.16 | 3,745.08 | 3,398.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 723.47 | 574.18 | 200.52 | 1,937.47 | 1,103.42 |
| 支付的各项税费 | 17.83 | 15.81 | 11.79 | 142.07 | 113.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.56 | 4,231.40 | 1,013.17 | 4,529.21 | 17,200.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,105.67 | 5,508.68 | 1,595.91 | 10,353.83 | 21,932.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217.18 | 381.79 | 378.11 | 2,453.56 | -12,372.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 320.00 | 150.00 | -- | 1,112.84 | 13,504.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 1,184.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 14,688.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 420.02 | 150.02 | -- | 15,801.63 | 14,688.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525.33 | 522.18 | 240.00 | 1,934.29 | 1,042.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,566.43 | 0.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 525.33 | 522.18 | 240.00 | 17,500.71 | 1,043.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.31 | -372.16 | -240.00 | -1,699.08 | 13,645.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 514.00 | 385.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | 5,640.00 | 5,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 597.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | 6,751.50 | 5,485.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,776.52 | 1,583.82 | 276.02 | 7,183.66 | 8,073.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.12 | 79.79 | 39.58 | 508.06 | 131.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 1,097.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,923.88 | 1,685.84 | 337.84 | 8,789.22 | 8,204.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -273.88 | -35.84 | -337.84 | -2,037.72 | -2,719.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162.01 | -26.22 | -199.73 | -1,283.24 | -1,446.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217.69 | 217.69 | 217.69 | 1,500.94 | 1,500.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55.68 | 191.48 | 17.97 | 217.69 | 54.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | -- | -2,496.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 1,034.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 18.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 204.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 706.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,265.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -261.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 2,339.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -5,555.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 7,015.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | 2,503.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 217.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 1,500.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -1,283.24 | -- |
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