报表日期 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,457.40 | 289,804.24 | 231,284.83 | 157,873.74 | 83,819.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.58 | 1,836.65 | 1,185.19 | 483.73 | 253.53 |
经营活动现金流入小计 | 49,640.97 | 291,640.89 | 232,470.02 | 158,357.48 | 84,073.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,453.85 | 279,967.52 | 216,466.52 | 144,686.33 | 74,541.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,677.88 | 19,359.73 | 15,020.94 | 10,160.07 | 5,389.32 |
支付的各项税费 | 2,751.44 | 2,303.97 | 2,303.97 | 2,084.44 | 1,066.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 931.95 | 4,326.29 | 2,947.71 | 1,462.81 | 818.99 |
经营活动现金流出小计 | 57,815.12 | 305,957.51 | 236,739.13 | 158,393.65 | 81,815.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,174.14 | -14,316.63 | -4,269.11 | -36.17 | 2,257.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.07 | 689.37 | 612.19 | 456.89 | 123.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.75 | 8.75 | 99.91 | 8.15 |
投资活动现金流出小计 | 15.07 | 698.13 | 620.94 | 556.80 | 132.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.07 | 1,541.87 | 1,619.06 | 1,683.20 | 2,107.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 66,900.00 | 39,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 66,900.00 | 39,950.00 | 10,950.00 | 10,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 52,900.00 | 35,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.35 | 3,700.69 | 2,395.18 | 1,618.53 | 788.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,060.35 | 56,600.69 | 38,345.18 | 13,568.53 | 12,738.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,939.65 | 10,299.31 | 1,604.82 | -2,618.53 | -1,788.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 750.43 | -2,475.44 | -1,045.23 | -971.50 | 2,576.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,659.09 | 8,134.53 | 8,134.53 | 8,134.53 | 8,134.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,409.52 | 5,659.09 | 7,089.30 | 7,163.03 | 10,711.19 |
附注 |
净利润 | -- | -39,273.39 | -- | -5,743.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,292.05 | -- | -407.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,058.12 | -- | 2,563.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 199.98 | -- | 99.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 307.03 | -- | 7.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -151.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,706.84 | -- | 1,779.99 | -- |
投资损失 | -- | -2,164.22 | -- | -2,164.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,543.40 | -- | 161.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12,981.76 | -- | -11,459.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,941.33 | -- | 11,498.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,205.25 | -- | 3,629.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,316.63 | -- | -36.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,409.52 | 5,659.09 | 7,089.30 | 7,163.03 | 10,711.19 |
现金的期初余额 | 5,659.09 | 8,134.53 | 8,134.53 | 8,134.53 | 8,134.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 750.43 | -2,475.44 | -1,045.23 | -971.50 | 2,576.66 |