| 报表日期 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 68,727.61 | 66,944.71 | -31,373.65 | 352,755.14 | 486,890.16 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 284,157.58 | 181,303.72 | 89,012.70 | 333,298.86 | 233,552.61 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 265,800.00 | 277,300.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 768,610.52 | 462,341.02 | 367,398.73 | -323,203.91 | -213,642.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,950.77 | 13,978.10 | 22,313.75 | 15,834.81 | 30,823.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,494,010.95 | 861,964.21 | 456,272.31 | 706,681.41 | 814,923.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,016.92 | 88,673.29 | 67,683.70 | 133,339.27 | 106,318.00 |
| 支付的各项税费 | 58,905.33 | 41,258.34 | 23,944.51 | 65,121.49 | 50,132.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,222.59 | 42,495.64 | 29,223.75 | 186,373.51 | 441,794.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 59,359.32 | 40,712.66 | 11,983.29 | 55,155.01 | 39,311.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,221.52 | 277,921.74 | 207,197.87 | 751,787.76 | 637,557.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 849,789.43 | 584,042.46 | 249,074.44 | -45,106.35 | 177,366.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | 125.00 | 125.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,987.07 | 8,984.75 | -16.34 | 44,000.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,423.52 | 1,363.61 | 0.48 | 349,323.87 | 75.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,410.59 | 10,598.36 | -15.86 | 393,449.02 | 200.27 |
| 投资支付的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 150.00 | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,808.67 | 4,881.86 | 2,341.97 | 10,056.21 | 5,453.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 469,795.60 | 452,028.04 | 168,653.90 | 184,750.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 476,604.26 | 460,409.90 | 174,495.86 | 194,957.18 | 5,603.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -456,193.68 | -449,811.54 | -174,511.72 | 198,491.84 | -5,402.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 563.04 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.85 | 1,472.16 | 2,309.56 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.85 | 1,472.16 | 2,309.56 | 963.04 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,724.08 | -- | -- | 119,169.73 | 119,169.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.04 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,287.12 | -- | -- | 119,169.73 | 119,169.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,278.28 | 1,472.16 | 2,309.56 | -118,206.69 | -118,769.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.98 | 141.04 | 133.77 | -209.31 | 79.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353,455.44 | 135,844.12 | 77,006.04 | 34,969.49 | 53,273.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,266,439.26 | 1,266,439.26 | 1,266,439.26 | 1,231,469.76 | 1,231,469.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,619,894.70 | 1,402,283.38 | 1,343,445.30 | 1,266,439.26 | 1,284,743.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 73,414.37 | -- | 122,779.87 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.74 | -- | 4,857.38 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,182.53 | -- | 6,877.69 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,609.70 | -- | 5,325.36 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 966.74 | -- | 1,504.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,642.96 | -- | 3,821.35 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.45 | -- | 89.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,592.61 | -- | 13,538.95 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -13,822.89 | -- | -45,126.77 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | 209.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,496.14 | -- | -6,632.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,876.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,884.99 | -- | -255,331.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 457,586.04 | -- | 107,985.60 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 584,042.46 | -- | -45,106.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,402,283.38 | -- | 1,266,439.26 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,266,439.26 | -- | 1,231,469.76 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 135,844.12 | -- | 34,969.49 | -- |
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