宏源证券

- 000562

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宏源证券(000562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额68,727.6166,944.71-31,373.65352,755.14486,890.16
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金284,157.58181,303.7289,012.70333,298.86233,552.61
拆入资金净增加额------265,800.00277,300.00
回购业务资金净增加额768,610.52462,341.02367,398.73-323,203.91-213,642.89
收到的其他与经营活动有关的现金38,950.7713,978.1022,313.7515,834.8130,823.91
经营活动现金流入小计1,494,010.95861,964.21456,272.31706,681.41814,923.79
支付给职工以及为职工支付的现金114,016.9288,673.2967,683.70133,339.27106,318.00
支付的各项税费58,905.3341,258.3423,944.5165,121.4950,132.81
支付其他与经营活动有关的现金47,222.5942,495.6429,223.75186,373.51441,794.97
支付利息、手续费及佣金的现金59,359.3240,712.6611,983.2955,155.0139,311.23
经营活动现金流出小计644,221.52277,921.74207,197.87751,787.76637,557.02
经营活动产生的现金流量净额849,789.43584,042.46249,074.44-45,106.35177,366.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--250.00--125.00125.00
取得投资收益收到的现金18,987.078,984.75-16.3444,000.15--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1,423.521,363.610.48349,323.8775.27
投资活动现金流入小计20,410.5910,598.36-15.86393,449.02200.27
投资支付的现金--3,500.003,500.00150.00150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,808.674,881.862,341.9710,056.215,453.13
支付其他与投资活动有关的现金469,795.60452,028.04168,653.90184,750.97--
投资活动现金流出小计476,604.26460,409.90174,495.86194,957.185,603.13
投资活动产生的现金流量净额-456,193.68-449,811.54-174,511.72198,491.84-5,402.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00400.00
取得借款收到的现金------563.04--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.851,472.162,309.56----
筹资活动现金流入小计8.851,472.162,309.56963.04400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,724.08----119,169.73119,169.73
支付其他与筹资活动有关的现金563.04--------
筹资活动现金流出小计40,287.12----119,169.73119,169.73
筹资活动产生的现金流量净额-40,278.281,472.162,309.56-118,206.69-118,769.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.98141.04133.77-209.3179.57
五、现金及现金等价物净增加额353,455.44135,844.1277,006.0434,969.4953,273.76
加:期初现金及现金等价物余额1,266,439.261,266,439.261,266,439.261,231,469.761,231,469.76
六、期末现金及现金等价物余额1,619,894.701,402,283.381,343,445.301,266,439.261,284,743.52
附注
净利润--73,414.37--122,779.87--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--234.74--4,857.38--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,182.53--6,877.69--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,609.70--5,325.36--
其中:无形资产摊销--966.74--1,504.01--
长期待摊费用摊销--1,642.96--3,821.35--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.45--89.49--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---21,592.61--13,538.95--
财务费用----------
投资损失---13,822.89---45,126.77--
汇兑损益/(损失)------209.31--
递延所得税资产减少--4,496.14---6,632.24--
递延所得税负债增加--2,876.47------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--74,884.99---255,331.84--
经营性应付项目的增加--457,586.04--107,985.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--584,042.46---45,106.35--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,402,283.38--1,266,439.26--
减:现金的期初余额--1,266,439.26--1,231,469.76--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--135,844.12--34,969.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶